海富通聚利债券
(519220)公募债券型
1.1277
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-04-24]
1.2460
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.68%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：2.63%
- 最近两年：4.71%
- 最近三年：8.07%
- 成立以来：26.23%
- 成立日期：2016-09-22
- 基金经理：刘田 谈云飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：34.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2022-05-24 |
| 2 | 0.027600 | 2018-09-21 |
| 3 | 0.011300 | 2018-03-22 |
| 4 | 0.009800 | 2017-12-22 |
| 5 | 0.009600 | 2017-09-13 |
| 6 | 0.010000 | 2017-06-22 |