海富通聚利债券
(519220)公募债券型
1.1277
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-04-24]
1.2460
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月:0.41%
- 最近一季:0.87%
- 最近半年:1.68%
- 今年以来:1.05%
- 最近一年:2.63%
- 最近两年:4.71%
- 最近三年:8.07%
- 成立以来:26.23%
- 成立日期:2016-09-22
- 基金经理:刘田 谈云飞
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:27.08亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:34.35亿元
- 投资风格:
- 管理公司:海富通
实时情况
海富通聚利债券 | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
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序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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