易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
大成沪深300(519300) 数据日期:2012-05-23
| 最新净值: | 0.798 |
| 累计净值: | 2.208 |
| 日 涨 幅: | -0.39% |
| 基金公司: | 大成基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2006-04-06 | 基金经理: | 胡琦 | 投资风格: | 指数型 |
| 最新份额: | 73.44亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-23 | 0.7980 | 2.2080 | -0.39% |
| 2012-05-22 | 0.8011 | 2.2111 | 1.47% |
| 2012-05-21 | 0.7895 | 2.1995 | 0.48% |
| 2012-05-18 | 0.7857 | 2.1957 | -1.43% |
| 2012-05-17 | 0.7971 | 2.2071 | 1.44% |
| 2012-05-16 | 0.7858 | 2.1958 | -1.53% |
| 2012-05-15 | 0.7980 | 2.2080 | 0.06% |
| 2012-05-14 | 0.7975 | 2.2075 | -0.77% |
| 2012-05-11 | 0.8037 | 2.2137 | -0.72% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-23 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600036 | 招商银行 | 3.59% | -0.59% |
| 600016 | 民生银行 | 2.79% | -1.36% |
| 601318 | 中国平安 | 2.41% | -0.85% |
| 601328 | 交通银行 | 2.12% | -0.42% |
| 601939 | 建设银行 | 2.00% | -0.88% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.98% | -1.32% |
| 600000 | 浦发银行 | 1.97% | -0.78% |
| 601088 | 中国神华 | 1.66% | -1.26% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.61% | 0.52% |
| 000002 | 万科A | 1.58% | 0.44% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-23 | 0.7980 | 2.2080 | -0.39% |
| 2012-05-22 | 0.8011 | 2.2111 | 1.47% |
| 2012-05-21 | 0.7895 | 2.1995 | 0.48% |
| 2012-05-18 | 0.7857 | 2.1957 | -1.43% |
| 2012-05-17 | 0.7971 | 2.2071 | 1.44% |
| 2012-05-16 | 0.7858 | 2.1958 | -1.53% |
| 2012-05-15 | 0.7980 | 2.2080 | 0.06% |
| 2012-05-14 | 0.7975 | 2.2075 | -0.77% |
| 2012-05-11 | 0.8037 | 2.2137 | -0.72% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 大成沪深300 | 1.55% | 0.39% | 0.31% | 0.95% | -12.41% | 10.76% |
| 同类型排名 | 245/523 | 353/520 | 296/487 | 141/460 | 222/396 | 114/476 |
| 上证指数 | 0.74% | -1.80% | -1.67% | -2.04% | -17.32% | 7.46% |
| 深证成指 | 2.29% | 0.12% | 2.85% | 1.15% | -16.59% | 13.73% |
| 沪深300 | 1.64% | -0.38% | 0.75% | 0.28% | -16.17% | 11.56% |
| 股票型基金 | 1.52% | 1.19% | 1.02% | -1.84% | -12.13% | 7.89% |
| 混合型基金 | 1.31% | 1.31% | 1.27% | -2.48% | -9.73% | 5.51% |
| 保本型基金 | 0.41% | 0.93% | 1.83% | 2.99% | 2.65% | 2.96% |
| 债券型基金 | 0.68% | 1.90% | 3.82% | 5.04% | 2.31% | 5.15% |
资产配置测评
| 总资产: | 55.29亿 | 净资产: | 55.23亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 51.53亿 | 93.30% | 93.20% |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 现金 | 3.75亿 | 6.79% | 6.78% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.01亿 | 0.03% | 0.03% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 3300.13万 | 0.60 |
| 采掘业 | 56553.90万 | 10.24 |
| 制造业 | 180511.00万 | 32.68 |
| 电力、煤气及水的 | 11957.80万 | 2.17 |
| 建筑业 | 13658.20万 | 2.47 |
| 交通运输、仓储业 | 15203.60万 | 2.75 |
| 信息技术业 | 16912.40万 | 3.06 |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | 胡琦 | 任职时间 | 2011-06-15 |
| 2003年3月至2008年7月就职于财富证券有限责任公司，历任研发中心研究员﹑战略规划部副总经理以及金融工程部主管投资副总经理；2008年8月至2010年10月在深圳证券交易所博士后工作站从事研究工作。2010年10月加入大成基金管理有限公司。 | |||
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最新基金公告
| 2012-05-19 | 大成沪深300指数证券投资基金更新的招募说明书摘要2012年第1期 |
| 2012-04-21 | 大成沪深300指数证券投资基金2012年第1季度报告 |
| 2012-03-28 | 大成沪深300指数证券投资基金2011年年度报告摘要 |
| 2012-01-20 | 大成沪深300指数证券投资基金2011年第4季度报告 |
| 2011-11-23 | 关于恢复旗下基金所持有的“首钢股份”市价估值方法的公告 |
| 2011-11-19 | 大成沪深300指数证券投资基金更新的招募说明书摘要 |
| 2011-10-26 | 大成沪深300指数证券投资基金2011年第3季度报告 |
| 2011-09-27 | 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“首钢股份”股票估值调整的公告 |
| 2011-08-27 | 大成沪深300指数证券投资基金2011年半年度报告 |
| 2011-07-19 | 大成沪深300指数证券投资基金2011年第2季度报告 |
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