基金数据查询：
易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算
大成沪深300(519300) 数据日期:2008-09-05
| 最新净值: | 0.750 |
| 累计净值: | 2.070 |
| 日 涨 幅: | -2.80% |
| 基金公司: | 大成基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2006-04-06 | 基金经理: | 杨丹 | 投资风格: | 指数型 |
| 最新份额: | 64.43亿份 | 持有人数: | 321020 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 60.94亿元 | 净资产 | 60.78亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 56.54 | 93.03 | 92.78 |
| 债券 | 3.04 | 5.00 | 4.98 |
| 现金 | 0.52 | 0.86 | 0.86 |
| 权证 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| 其他 | 0.80 | 1.32 | 1.32 |
| 总资产 | 76.34亿元 | 净资产 | 75.66亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 70.35 | 92.99 | 92.15 |
| 债券 | 2.93 | 3.87 | 3.83 |
| 现金 | 3.00 | 3.97 | 3.93 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| 总资产 | 110.83亿元 | 净资产 | 109.79亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 103.78 | 94.52 | 93.64 |
| 债券 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 现金 | 6.54 | 5.96 | 5.90 |
| 权证 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 其他 | 0.47 | 0.43 | 0.43 |
| 总资产 | 120.04亿元 | 净资产 | 119.23亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 112.96 | 94.74 | 94.10 |
| 债券 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 现金 | 6.92 | 5.80 | 5.76 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.15 | 0.13 | 0.13 |
| 总资产 | 120.84亿元 | 净资产 | 119.06亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 112.54 | 94.52 | 93.13 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 4.77 | 4.00 | 3.94 |
| 权证 | 0.12 | 0.10 | 0.10 |
| 其他 | 3.42 | 2.87 | 2.83 |
| 总资产 | 6.71亿元 | 净资产 | 6.56亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 6.16 | 93.81 | 91.73 |
| 债券 | 0.01 | 0.15 | 0.14 |
| 现金 | 0.48 | 7.26 | 7.10 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.07 | 1.06 | 1.03 |
| 总资产 | 5.39亿元 | 净资产 | 5.29亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 5.03 | 95.08 | 93.44 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.25 | 4.65 | 4.57 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.11 | 2.03 | 1.99 |
| 总资产 | 7.75亿元 | 净资产 | 7.59亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 7.16 | 94.29 | 92.36 |
| 债券 | 0.01 | 0.15 | 0.14 |
| 现金 | 0.43 | 5.72 | 5.60 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.15 | 1.93 | 1.90 |