大成沪深300指数A
(519300)公募股票型指数型
1.1848
1.40%+0.0166
单位净值 [2025-10-15]
3.0178
累计净值 [2025-10-15]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月：1.59%
- 最近一季：14.16%
- 最近半年：22.94%
- 今年以来：18.09%
- 最近一年：20.65%
- 最近两年：27.87%
- 最近三年：25.17%
- 成立以来：313.33%
- 成立日期：2006-04-06
- 基金经理：刘淼 郑少芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003390 | 2025-01-20 |
| 2 | 0.185000 | 2021-01-18 |
| 3 | 0.057000 | 2020-01-17 |
| 4 | 0.081300 | 2018-01-18 |
| 5 | 0.096300 | 2016-01-22 |
| 6 | 0.090000 | 2010-01-20 |
| 7 | 0.610000 | 2007-04-11 |
| 8 | 0.710000 | 2007-04-06 |