浦银安盛幸福聚利定开债A
(519320)公募债券型
1.0530
0.00%0.0000
单位净值 [2021-07-28]
1.1430
累计净值 [2021-07-28]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：1.32%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：5.37%
- 最近三年：9.67%
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-05-04
- 基金经理：刘大巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：浦银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-28 | 1.0530 | 1.1430 | 0.00% |
| 2021-07-23 | 1.0530 | 1.1430 | 0.00% |
| 2021-07-16 | 1.0530 | 1.1430 | 0.00% |
| 2021-07-15 | 1.0530 | 1.1430 | 0.00% |
| 2021-07-14 | 1.0530 | 1.1430 | -0.09% |
| 2021-07-13 | 1.0540 | 1.1440 | 0.00% |
| 2021-07-12 | 1.0540 | 1.1440 | 0.00% |
| 2021-07-09 | 1.0540 | 1.1440 | 0.00% |
| 2021-07-08 | 1.0540 | 1.1440 | 0.00% |
| 2021-07-07 | 1.0540 | 1.1440 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2021-07-28
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛幸福聚利定开债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2021-06-30 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2020-06-30 | 0.20亿份 | 333 |
基金经理
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刘大巍 上任时间：2017-04-17
刘大巍先生:上海财经大学经济学博士。加盟浦银安盛基金前,曾在万家基金、泰信基金工作,先后从事固定收益研究、基金经理助理、债券投资经理等工作。2014年4月加盟浦银安盛基金公司,从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月转岗至固定收益投资部,担任公司旗下浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金以及浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月至2018年7月担任浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-09-14 | 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金摘牌公告 |
| 2021-09-09 | 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金清算报告 |
| 2021-09-09 | 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2021-08-31 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2021年中期报告提示性公告 |
| 2021-08-31 | 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金2021年半年度报告 |
| 2021-07-28 | 关于浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2021-07-21 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2021年第2季度报告提示性公告 |
| 2021-07-21 | 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告 |
| 2021-06-24 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）2021年第2号 |
| 2021-06-24 | 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2021-06-24 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2021-06-24 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金调整基金投资范围及或引入侧袋机制并相应修改法律文件的公告 |
| 2021-06-18 | 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金2021年度开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2021-06-17 | 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2021-06-17 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）2021年第1号 |
| 2021-05-20 | 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金2021年度分红公告 |
| 2021-04-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2021年第1季度报告提示性公告 |
| 2021-04-22 | 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金2021年第1季度报告 |
| 2021-03-31 | 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金2020年年度报告 |
| 2021-03-31 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告 |