浦银安盛幸福聚利定开债A
(519320)公募债券型
1.0000
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单位净值 [2016-05-04]
1.0000
累计净值 [2016-05-04]
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净值估算 [---]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：1.32%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：5.37%
- 最近三年：9.67%
- 成立以来：14.54%
- 成立日期：2016-05-04
- 基金经理：刘大巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2021-05-24 |
| 2 | 0.05 | 2020-05-25 |
| 3 | 0.01 | 2019-05-10 |
| 4 | 0.00 | 2018-05-03 |
| 5 | 0.01 | 2017-05-10 |