浦银安盛幸福聚利定开债A
(519320)公募债券型
1.0530
0.00%0.0000
单位净值 [2021-07-28]
1.1430
累计净值 [2021-07-28]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：1.32%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：5.37%
- 最近三年：9.67%
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-05-04
- 基金经理：刘大巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：浦银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.028000 | 2021-05-24 |
| 2 | 0.048000 | 2020-05-25 |
| 3 | 0.007200 | 2019-05-10 |
| 4 | 0.000800 | 2018-05-03 |
| 5 | 0.006400 | 2017-05-10 |