浦银安盛幸福聚利定开债A
(519320)公募债券型
1.0530
0.00%0.0000
单位净值 [2021-07-28]
1.1430
累计净值 [2021-07-28]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:0.47%
- 最近半年:1.13%
- 今年以来:1.32%
- 最近一年:1.99%
- 最近两年:5.37%
- 最近三年:9.67%
- 成立以来:---
- 成立日期:2016-05-04
- 基金经理:刘大巍
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.13亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.15亿元
- 投资风格:纯债型(封闭)
- 管理公司:浦银
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |