浦银安盛幸福聚利定开债A
(519320)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-05-04
- 基金经理：刘大巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：浦银安盛基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 40.13% | 39.33% | 0.02 | 13.14% | 12.88% | 0.01 | 6.25% | 8.12% |
| 2020-12-31 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 89.38% | 89.41% | 0.00 | 0.89% | 0.89% | 0.00 | 1.61% | 1.61% |
| 2020-06-30 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 79.18% | 79.21% | 0.00 | 1.75% | 1.75% | 0.00 | 0.97% | 0.97% |
| 2019-12-31 | 0.53 | 0.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 87.47% | 90.47% | 0.02 | 5.63% | 4.28% | 0.01 | 1.96% | 1.50% |
| 2019-06-30 | 0.51 | 0.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 89.90% | 92.03% | 0.01 | 3.06% | 2.42% | 0.02 | 4.53% | 3.57% |
| 2018-12-31 | 0.99 | 0.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.90 | 85.67% | 90.81% | 0.00 | 0.52% | 0.34% | 0.09 | 13.81% | 8.85% |
| 2018-06-30 | 0.67 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.64 | 95.61% | 95.93% | 0.02 | 3.23% | 2.99% | 0.01 | 1.16% | 1.08% |
| 2017-12-31 | 2.82 | 2.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.71 | 95.94% | 96.05% | 0.05 | 1.92% | 1.87% | 0.06 | 2.14% | 2.08% |
| 2017-06-30 | 2.90 | 2.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.66 | 91.06% | 91.66% | 0.05 | 1.90% | 1.77% | 0.07 | 2.50% | 2.33% |
| 2016-12-31 | 33.01 | 32.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.87 | 90.40% | 90.47% | 0.31 | 0.95% | 0.94% | 0.61 | 1.86% | 1.85% |
| 2016-06-30 | 0.00 | 32.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |