浦银安盛盛元定开债A
(519322)公募债券型
1.0484
-0.07%-0.0007
单位净值 [2025-12-04]
1.4146
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：1.32%
- 最近两年：5.95%
- 最近三年：10.10%
- 成立以来：49.00%
- 成立日期：2016-07-22
- 基金经理：章潇枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：48.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0484 | 1.4146 | -0.07% |
| 2025-12-03 | 1.0491 | 1.4153 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 1.0491 | 1.4153 | -0.02% |
| 2025-12-01 | 1.0493 | 1.4155 | 0.03% |
| 2025-11-28 | 1.0490 | 1.4152 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 1.0489 | 1.4151 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 1.0492 | 1.4154 | -0.06% |
| 2025-11-25 | 1.0498 | 1.4160 | -0.03% |
| 2025-11-24 | 1.0501 | 1.4163 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0500 | 1.4162 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛盛元定开债A | -0.05% | -0.10% | 0.10% | 0.38% | 1.32% | 0.79% |
| 同类型排名 | 3503/6823 | 3080/6823 | 4468/6823 | 4108/6823 | 4487/6823 | 4260/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 48.41亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 68.41亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 68.41亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 68.41亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 68.41亿份 | 249 |
基金经理
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章潇枫 上任时间：2017-06-08
章潇枫先生:复旦大学数学与应用数学专业本科学历。加盟浦银安盛基金前,曾任职于湘财证券股份有限公司,历任金融工程研究员、报价回购岗以及自营债券投资岗。2016年6月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部担任基金经理助理岗位。2017年5月15日起担任公司旗下浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金及浦银安盛稳健增利债券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-26 | 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度分红公告 |
| 2025-09-10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-29 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-08 | 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度第三次开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2025-08-01 | 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-01 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-07-21 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-05-08 | 关于浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-17 | 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度第二次开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2025-03-31 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-17 | 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度第一次开放日常申购、赎回业务的公告 |