浦银安盛盛鑫定开债C

(519325)公募债券型
+添加自选
1.1124 0.04%+0.0005
单位净值 [2025-10-17]
1.3064
累计净值 [2025-10-17]
       
净值估算 [2025-10-17   ]
  • 最近一月：0.06%
  • 最近一季：-0.17%
  • 最近半年：-0.02%
  • 今年以来：-0.46%
  • 最近一年：1.76%
  • 最近两年：5.94%
  • 最近三年：6.86%
  • 成立以来：34.12%
  • 成立日期：2016-07-11
  • 基金经理：翁凯骅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：浦银安盛
最近两年行业配置比例图