浦银安盛盛鑫定开债C
(519325)公募债券型
1.1155
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.3095
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：-0.18%
- 最近一年：1.36%
- 最近两年：6.14%
- 最近三年：8.51%
- 成立以来：34.49%
- 成立日期：2016-07-11
- 基金经理：翁凯骅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035000 | 2021-12-20 |
| 2 | 0.040000 | 2020-12-22 |
| 3 | 0.045000 | 2019-12-24 |
| 4 | 0.049000 | 2018-12-24 |
| 5 | 0.025000 | 2017-12-13 |