浦银安盛盛鑫定开债C
(519325)公募债券型
1.1152
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-12-04]
1.3092
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.17%
- 今年以来：-0.21%
- 最近一年：1.40%
- 最近两年：6.11%
- 最近三年：8.48%
- 成立以来：34.46%
- 成立日期：2016-07-11
- 基金经理：翁凯骅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||