银河丰利债券A
(519654)公募债券型
1.0345
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-10-10]
1.2365
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：3.01%
- 最近三年：4.78%
- 成立以来：25.64%
- 成立日期：2015-04-09
- 基金经理：何晶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：保本型
- 管理公司：银河
基本信息
| 基金简称 | 银河丰利债券A | 基金全称 | 银河丰利纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 519654 | 成立日期 | 2015-04-09 |
| 基金总份额(亿份) | 0.10亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.11亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 银河基金管理有限公司 | 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 何晶 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 0 | 最低赎回份额(份) | 10 |
| 基金比较基准 | 中债-金融债券总指数收益率 | ||
| 投资目标 | 本基金在保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。 | ||
| 投资风格 | 保本型 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于固定收益类品种,包括债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政策性金融债等)、上述债券作为质押物的债券回购、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例;在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上,根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。 (1)整体资产配置策略 通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况,以及证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析,在整体资产之间进行动态配置,确定资产的最优配置比例和相应的风险水平。 (2)类属资产配置策略 在整体资产配置策略的指导下,根据不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因素,采取积极投资策略,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权数。 (3)明细资产配置策略 在明细资产配置上,首先根据明细资产的剩余期限、资产信用等级、流动性指标决定是否纳入组合;其次,根据个别债券的收益率与剩余期限的配比,对照基金的收益要求决定是否纳入组合;最后,根据个别债券的流动性指标决定投资总量。 | ||