银河丰利纯债债券
(519654)公募债券型
1.0003
0.08%+0.0008
单位净值 [2024-05-13]
1.2023
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：1.68%
- 最近半年：2.89%
- 今年以来：2.73%
- 最近一年：0.38%
- 最近两年：2.44%
- 最近三年：6.27%
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-04-09
- 基金经理：韩晶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：银河
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.018000 | 2023-10-20 |
| 2 | 0.030000 | 2023-03-17 |
| 3 | 0.026000 | 2022-11-18 |
| 4 | 0.013000 | 2022-03-04 |
| 5 | 0.025000 | 2021-11-05 |
| 6 | 0.020000 | 2020-10-27 |
| 7 | 0.070000 | 2019-11-19 |