银河丰利纯债债券
(519654)公募债券型
0.9951
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-03-18]
1.1971
累计净值 [2024-03-18]
净值估算 [2024-03-18 ]
- 最近一月:1.15%
- 最近一季:2.26%
- 最近半年:-0.92%
- 今年以来:2.20%
- 最近一年:0.61%
- 最近两年:2.48%
- 最近三年:6.85%
- 成立以来:---
- 成立日期:2015-04-09
- 基金经理:韩晶
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.05亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.05亿元
- 投资风格:保本型
- 管理公司:银河
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-18 | 0.9951 | 1.1971 | 0.06% |
2024-03-15 | 0.9945 | 1.1965 | 0.03% |
2024-03-14 | 0.9942 | 1.1962 | -0.01% |
2024-03-13 | 0.9943 | 1.1963 | -0.01% |
2024-03-12 | 0.9944 | 1.1964 | -0.07% |
2024-03-11 | 0.9951 | 1.1971 | -0.09% |
2024-03-08 | 0.9960 | 1.1980 | -0.05% |
2024-03-07 | 0.9965 | 1.1985 | 0.07% |
2024-03-06 | 0.9958 | 1.1978 | 0.18% |
2024-03-05 | 0.9940 | 1.1960 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-15
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
银河丰利纯债债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.36% | 7.37% | 2.68% | -2.82% | -7.05% | 2.83% |
深证成指 | 3.11% | 9.73% | 1.46% | -6.30% | -16.95% | 1.21% |
沪深300 | 0.92% | 6.54% | 6.27% | -4.59% | -11.14% | 4.33% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 7.72亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 7.72亿份 | 249 |
2023-03-31 | 7.72亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 7.74亿份 | 未公布 |
基金经理
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韩晶 上任时间:2016-03-10
韩晶先生:中共党员,经济学硕士,国籍中国,曾就职于中国民族证券有限责任公司,期间从事交易清算、产品设计、投资管理等工作。2008年6月加入银河基金管理有限公司,先后担任债券经理助理、债券经理等职务。现任固定收益部总监、基金经理。2010年1月起担任银河收益证券投资基金的基金经理。2011年8月起担任银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理,2012年11月起担任银河领先债券型证券投资基金的基金经理,2014年7月起担任银河收益证券投资基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2024-01-20 | 银河基金管理有限公司2023年第四季度报告提示性公告 |
2024-01-20 | 银河丰利纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
2024-01-11 | 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海陆享基金销售有限公司为代销机构并开通定投、转换业务及参加费率优惠的公告 |
2024-01-02 | 银河基金管理有限公司2023年度基金资产净值 |
2023-12-08 | 银河基金管理有限公司旗下部分产品在上海陆金所基金销售有限公司下调定投业务起点金额的公告 |
2023-10-24 | 银河基金管理有限公司2023年第三季度报告提示性公告 |
2023-10-24 | 银河丰利纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-10-19 | 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海大智慧基金销售有限公司为代销机构并开通定投、转换业务及参加费率优惠的公告 |
2023-10-18 | 银河丰利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
2023-10-16 | 银河丰利纯债债券型证券投资基金调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务限额的公告 |
2023-09-20 | 银河基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
2023-08-26 | 银河丰利纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-26 | 银河基金管理有限公司2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-03 | 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加腾安基金销售(深圳)有限公司为代销机构并开通定投、转换业务及参加费率优惠的公告 |
2023-07-28 | 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在北京雪球基金销售有限公司开通转换业务的公告 |
2023-07-20 | 银河丰利纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
2023-07-20 | 银河基金管理有限公司2023年第二季度报告提示性公告 |
2023-07-03 | 银河基金管理有限公司2023年半年度基金资产净值 |
2023-06-29 | 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在平安银行股份有限公司开通转换业务的公告 |
2023-05-31 | 银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告 |