交银双利债券A/B

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10.80	0.19%	92.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.92	0.02%	7.82%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	353.56	11.18%	57.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	156.44	4.95%	25.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	48.26	1.53%	7.82%
建筑业	29.07	0.92%	4.71%
金融业	10.21	0.32%	1.66%
科学研究和技术服务业	6.54	0.21%	1.06%
卫生和社会工作	6.46	0.20%	1.05%
批发和零售业	5.92	0.19%	0.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.73	0.02%	0.12%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	356.45	10.68%	83.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	23.81	0.71%	5.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	9.94	0.30%	2.32%
交通运输、仓储和邮政业	8.66	0.26%	2.02%
水利、环境和公共设施管理业	8.60	0.26%	2.00%
租赁和商务服务业	7.43	0.22%	1.73%
科学研究和技术服务业	6.68	0.20%	1.56%
采矿业	5.83	0.17%	1.36%
金融业	1.74	0.05%	0.41%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	286.07	8.34%	84.86%
采矿业	22.31	0.65%	6.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	11.88	0.35%	3.52%
建筑业	9.69	0.28%	2.87%
租赁和商务服务业	7.14	0.21%	2.12%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	181.94	4.75%	74.23%
交通运输、仓储和邮政业	43.14	1.13%	17.60%
建筑业	10.78	0.28%	4.40%
采矿业	9.22	0.24%	3.76%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	24.00	0.58%	54.98%
科学研究和技术服务业	11.51	0.28%	26.37%
房地产业	8.14	0.20%	18.65%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	259.56	6.01%	95.59%
交通运输、仓储和邮政业	11.96	0.28%	4.41%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	46.24	0.98%	58.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	33.46	0.71%	41.98%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	660.60	12.99%	94.38%
金融业	39.36	0.77%	5.62%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	340.12	6.43%	100.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	973.43	15.29%	100.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	404.42	2.02%	77.48%
交通运输、仓储和邮政业	74.70	0.37%	14.31%
金融业	42.84	0.21%	8.21%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3829.78	13.21%	76.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	1030.57	3.55%	20.59%
文化、体育和娱乐业	146.05	0.50%	2.92%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	697.07	2.23%	80.61%
批发和零售业	167.64	0.54%	19.39%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1816.92	11.82%	80.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	437.51	2.85%	19.41%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	209.48	1.40%	100.00%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1826.34	11.58%	95.10%
卫生和社会工作	94.06	0.60%	4.90%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1170.99	6.81%	65.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	408.35	2.38%	22.71%
批发和零售业	218.96	1.27%	12.18%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	71.94	0.40%	100.00%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1009.49	4.98%	80.85%
金融业	239.06	1.18%	19.15%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	487.43	2.29%	53.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	244.14	1.15%	27.01%
文化、体育和娱乐业	172.20	0.81%	19.05%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	873.88	3.71%	39.41%
批发和零售业	565.22	2.40%	25.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	509.76	2.17%	22.99%
卫生和社会工作	268.55	1.14%	12.11%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	700.87	2.78%	62.11%
批发和零售业	427.60	1.69%	37.89%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2287.85	7.54%	100.00%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2837.34	4.65%	61.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	607.64	0.99%	13.13%
交通运输、仓储和邮政业	335.60	0.55%	7.25%
采矿业	318.15	0.52%	6.87%
水利、环境和公共设施管理业	301.80	0.49%	6.52%
农、林、牧、渔业	227.20	0.37%	4.91%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5683.96	7.18%	80.71%
批发和零售业	929.45	1.17%	13.20%
交通运输、仓储和邮政业	429.25	0.54%	6.09%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4961.73	5.58%	71.47%
建筑业	941.83	1.06%	13.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	675.00	0.76%	9.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	364.20	0.41%	5.25%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7632.00	6.91%	62.80%
批发和零售业	966.67	0.88%	7.95%
文化、体育和娱乐业	839.12	0.76%	6.90%
采矿业	574.80	0.52%	4.73%
农、林、牧、渔业	531.60	0.48%	4.37%
房地产业	502.80	0.46%	4.14%
交通运输、仓储和邮政业	452.75	0.41%	3.73%
建筑业	376.00	0.34%	3.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	278.09	0.25%	2.29%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8266.94	7.55%	69.65%
批发和零售业	1704.00	1.56%	14.36%
采矿业	984.60	0.90%	8.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	659.05	0.60%	5.55%
交通运输、仓储和邮政业	255.40	0.23%	2.15%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8505.15	6.62%	55.30%
建筑业	1408.76	1.10%	9.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	1321.82	1.03%	8.60%
文化、体育和娱乐业	981.35	0.76%	6.38%
金融业	809.70	0.63%	5.27%
农、林、牧、渔业	747.50	0.58%	4.86%
科学研究和技术服务业	701.85	0.55%	4.56%
卫生和社会工作	548.75	0.43%	3.57%
批发和零售业	354.00	0.28%	2.30%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5226.66	3.15%	38.96%
房地产业	2373.90	1.43%	17.69%
金融业	1864.00	1.12%	13.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	1731.25	1.04%	12.90%
批发和零售业	1292.34	0.78%	9.63%
租赁和商务服务业	510.00	0.31%	3.80%
交通运输、仓储和邮政业	417.90	0.25%	3.11%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11976.46	7.77%	57.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	4527.27	2.94%	21.61%
批发和零售业	749.90	0.49%	3.58%
房地产业	701.88	0.46%	3.35%
采矿业	626.40	0.41%	2.99%
建筑业	483.90	0.31%	2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	421.20	0.27%	2.01%
交通运输、仓储和邮政业	400.80	0.26%	1.91%
公共管理、社会保障和社会组织	380.40	0.25%	1.82%
卫生和社会工作	269.19	0.17%	1.29%
金融业	152.10	0.10%	0.73%
文化、体育和娱乐业	135.48	0.09%	0.65%
科学研究和技术服务业	121.80	0.08%	0.58%

季报日期:  2015-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9321.68	4.51%	37.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	5287.56	2.56%	21.37%
金融业	3980.94	1.93%	16.09%
租赁和商务服务业	2635.23	1.28%	10.65%
文化、体育和娱乐业	1104.12	0.53%	4.46%
房地产业	851.49	0.41%	3.44%
批发和零售业	525.30	0.25%	2.12%
农、林、牧、渔业	384.00	0.19%	1.55%
卫生和社会工作	309.26	0.15%	1.25%
交通运输、仓储和邮政业	154.30	0.07%	0.62%
水利、环境和公共设施管理业	113.94	0.06%	0.46%
科学研究和技术服务业	75.60	0.04%	0.31%

季报日期:  2015-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5796.63	6.67%	44.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	2731.35	3.14%	21.06%
金融业	1598.00	1.84%	12.32%
房地产业	690.00	0.79%	5.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	541.20	0.62%	4.17%
文化、体育和娱乐业	465.50	0.54%	3.59%
教育	239.55	0.28%	1.85%
公共管理、社会保障和社会组织	218.20	0.25%	1.68%
卫生和社会工作	205.92	0.24%	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	147.10	0.17%	1.13%
租赁和商务服务业	134.20	0.15%	1.03%
水利、环境和公共设施管理业	112.57	0.13%	0.87%
建筑业	87.69	0.10%	0.68%

季报日期:  2014-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2191.78	10.80%	55.47%
房地产业	688.15	3.39%	17.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	312.20	1.54%	7.90%
金融业	224.72	1.11%	5.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	179.80	0.89%	4.55%
住宿和餐饮业	150.66	0.74%	3.81%
批发和零售业	101.80	0.50%	2.58%
交通运输、仓储和邮政业	53.16	0.26%	1.35%
公共管理、社会保障和社会组织	49.20	0.24%	1.25%

季报日期:  2014-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1149.49	6.70%	38.53%
房地产业	469.90	2.74%	15.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	352.30	2.05%	11.81%
交通运输、仓储和邮政业	345.27	2.01%	11.57%
金融业	257.50	1.50%	8.63%
卫生和社会工作	196.61	1.15%	6.59%
文化、体育和娱乐业	102.93	0.60%	3.45%
批发和零售业	74.00	0.43%	2.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	35.29	0.21%	1.18%

季报日期:  2014-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2999.00	9.27%	70.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	685.21	2.12%	16.04%
水利、环境和公共设施管理业	421.15	1.30%	9.86%
租赁和商务服务业	165.20	0.51%	3.87%

季报日期:  2014-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4305.35	14.92%	81.38%
批发和零售业	488.68	1.69%	9.24%
水利、环境和公共设施管理业	330.30	1.14%	6.24%
租赁和商务服务业	166.25	0.58%	3.14%

季报日期:  2013-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3408.88	8.81%	68.14%
建筑业	826.96	2.14%	16.53%
水利、环境和公共设施管理业	327.92	0.85%	6.55%
金融业	229.50	0.59%	4.59%
租赁和商务服务业	209.40	0.54%	4.19%

季报日期:  2013-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5779.38	14.05%	72.18%
金融业	1042.90	2.54%	13.02%
建筑业	625.02	1.52%	7.81%
水利、环境和公共设施管理业	473.34	1.15%	5.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	86.70	0.21%	1.08%

季报日期:  2013-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4688.66	13.52%	68.73%
金融业	871.76	2.51%	12.78%
水利、环境和公共设施管理业	437.09	1.26%	6.41%
建筑业	297.72	0.86%	4.36%
批发和零售业	214.32	0.62%	3.14%
房地产业	177.75	0.51%	2.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	134.37	0.39%	1.97%

季报日期:  2013-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4461.93	11.26%	58.11%
金融业	1092.43	2.76%	14.23%
房地产业	851.60	2.15%	11.09%
建筑业	813.79	2.05%	10.60%
采矿业	290.40	0.73%	3.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	116.80	0.29%	1.52%
批发和零售业	51.12	0.13%	0.67%

季报日期:  2012-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	2949.31	7.18%	42.33%
制造业	1559.47	3.80%	22.38%
金融业	1292.66	3.15%	18.55%
建筑业	480.03	1.17%	6.89%
采矿业	398.16	0.97%	5.71%
交通运输、仓储和邮政业	288.54	0.70%	4.14%

季报日期:  2012-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2680.30	5.75%	41.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	2434.45	5.22%	37.44%
交通运输、仓储和邮政业	461.24	0.99%	7.09%
建筑业	410.76	0.88%	6.32%
金融业	343.00	0.74%	5.27%
房地产业	112.00	0.24%	1.72%
住宿和餐饮业	61.20	0.13%	0.94%

季报日期:  2012-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	3355.94	7.40%	37.33%
制造业	1813.39	4.00%	20.17%
金融业	1358.70	3.00%	15.11%
建筑业	1174.16	2.59%	13.06%
交通运输、仓储和邮政业	747.23	1.65%	8.31%
房地产业	401.94	0.89%	4.47%
住宿和餐饮业	137.88	0.30%	1.53%

季报日期:  2012-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业	883.65	2.81%	49.07%
金融业	325.04	1.03%	18.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	294.30	0.94%	16.34%
制造业	150.87	0.48%	8.38%
采矿业	146.94	0.47%	8.16%

季报日期:  2011-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	1527.52	5.18%	27.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1358.88	4.61%	24.34%
交通运输、仓储和邮政业	1110.00	3.76%	19.88%
制造业	920.66	3.12%	16.49%
批发和零售业	665.26	2.26%	11.92%