交银双利债券A/B
(519683)公募债券型
1.3249
0.05%+0.0010
单位净值 [2026-04-30]
1.8069
累计净值 [2026-04-30]
1.3256
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.84%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：2.62%
- 今年以来：2.03%
- 最近一年：5.41%
- 最近两年：7.95%
- 最近三年：7.68%
- 成立以来：95.19%
- 成立日期：2011-09-26
- 基金经理：魏玉敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.20亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-12-02 |
| 2 | 0.09 | 2025-08-22 |
| 3 | 0.10 | 2015-04-14 |
| 4 | 0.10 | 2015-04-14 |
| 5 | 0.08 | 2015-01-20 |
| 6 | 0.08 | 2015-01-20 |
| 7 | 0.05 | 2014-10-16 |
| 8 | 0.05 | 2014-10-16 |
| 9 | 0.06 | 2013-08-27 |
| 10 | 0.06 | 2013-08-27 |
| 11 | 0.02 | 2012-06-25 |
| 12 | 0.02 | 2012-06-25 |
| 13 | 0.03 | 2012-03-27 |
| 14 | 0.03 | 2012-03-27 |