交银双利债券A/B
(519683)公募债券型
1.3249
0.05%+0.0010
单位净值 [2026-04-30]
1.8069
累计净值 [2026-04-30]
1.3256
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.84%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：2.62%
- 今年以来：2.03%
- 最近一年：5.41%
- 最近两年：7.95%
- 最近三年：7.68%
- 成立以来：95.19%
- 成立日期：2011-09-26
- 基金经理：魏玉敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.20亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：交银施罗德基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||