易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
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交银蓝筹(519694) 数据日期:2008-11-20
| 最新净值: | 0.546 |
| 累计净值: | 0.561 |
| 日 涨 幅: | -0.93% |
| 基金公司: | 交银施罗德基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2007-08-09 | 基金经理: | 李旭利 崔海峰 | 投资风格: | 大盘成长型 |
| 最新份额: | 171.05亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
| 总资产 | 105.22亿元 | 净资产 | 104.64亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 77.77 | 74.32 | 73.90 |
| 债券 | 12.24 | 11.70 | 11.63 |
| 现金 | 14.77 | 14.11 | 14.04 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
| 总资产 | 126.18亿元 | 净资产 | 125.59亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 81.73 | 65.08 | 64.77 |
| 债券 | 10.65 | 8.48 | 8.44 |
| 现金 | 29.05 | 23.13 | 23.02 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 4.76 | 3.79 | 3.77 |
| 总资产 | 149.61亿元 | 净资产 | 148.93亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 102.38 | 68.75 | 68.43 |
| 债券 | 11.77 | 7.91 | 7.87 |
| 现金 | 34.53 | 23.18 | 23.08 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.92 | 0.62 | 0.62 |
| 总资产 | 210.16亿元 | 净资产 | 206.39亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 159.42 | 77.24 | 75.85 |
| 债券 | 11.58 | 5.60 | 5.51 |
| 现金 | 12.73 | 6.17 | 6.06 |
| 权证 | 1.52 | 0.74 | 0.72 |
| 其他 | 24.92 | 12.07 | 11.86 |
