交银先进制造混合A
(519704)公募混合型高端制造
5.3157
1.04%+0.0554
单位净值 [2025-12-05]
6.7667
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：1.39%
- 最近一季：5.05%
- 最近半年：31.97%
- 今年以来：43.28%
- 最近一年：44.87%
- 最近两年：50.32%
- 最近三年：13.10%
- 成立以来：846.10%
- 成立日期：2011-06-22
- 基金经理：郭若
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：46.45亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.324000 | 2022-01-17 |
| 2 | 0.077000 | 2018-12-13 |
| 3 | 0.080000 | 2018-09-07 |
| 4 | 0.109000 | 2018-06-11 |
| 5 | 0.311000 | 2017-11-27 |
| 6 | 0.550000 | 2016-12-14 |