交银双轮动债券A/B
(519723)公募债券型
1.0625
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-25]
1.5325
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：2.59%
- 最近两年：4.68%
- 最近三年：8.29%
- 成立以来：65.27%
- 成立日期：2013-04-18
- 基金经理：唐赟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 1.0625 | 1.5325 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.0625 | 1.5325 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0624 | 1.5324 | 0.00% |
| 2025-11-20 | 1.0624 | 1.5324 | 0.00% |
| 2025-11-19 | 1.0624 | 1.5324 | 0.00% |
| 2025-11-18 | 1.0624 | 1.5324 | 0.01% |
| 2025-11-17 | 1.0623 | 1.5323 | 0.02% |
| 2025-11-14 | 1.0621 | 1.5321 | 0.01% |
| 2025-11-13 | 1.0620 | 1.5320 | 0.01% |
| 2025-11-12 | 1.0619 | 1.5319 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银双轮动债券A/B | 0.01% | 0.22% | 0.46% | 0.77% | 2.59% | 1.45% |
| 同类型排名 | 1688/6913 | 3942/6913 | 2168/6913 | 2727/6913 | 2376/6913 | 2714/6913 |
| 债券型 | -0.10% | 0.19% | 0.31% | 1.41% | 3.10% | 2.11% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.43亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.92亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 5.78亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 17.48亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 30.82亿份 | 118691 |
基金经理
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唐赟 上任时间：2015-08-04
唐赟先生:香港城市大学电子工程硕士。2008年8月至2010年7月担任渣打银行环球企业部助理客户经理,2010年7月至2012年9月担任平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益研究员,自2014年7月1日至2015年7月31日担任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理助理,自2015年3月23日至2015年7月31日担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) 展开∨ 收起∧
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