交银双轮动债券C
(519725)公募债券型
1.0845
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-04-23]
1.4545
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-23 ]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：2.71%
- 今年以来：1.75%
- 最近一年：4.17%
- 最近两年：6.19%
- 最近三年：10.77%
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-04-18
- 基金经理：唐赟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：44.85亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：交银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-23 | 1.0845 | 1.4545 | 0.05% |
| 2024-04-22 | 1.0840 | 1.4540 | 0.06% |
| 2024-04-19 | 1.0834 | 1.4534 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 1.0829 | 1.4529 | 0.05% |
| 2024-04-17 | 1.0824 | 1.4524 | 0.03% |
| 2024-04-16 | 1.0821 | 1.4521 | 0.02% |
| 2024-04-15 | 1.0819 | 1.4519 | 0.05% |
| 2024-04-12 | 1.0894 | 1.4514 | 0.06% |
| 2024-04-11 | 1.0888 | 1.4508 | 0.05% |
| 2024-04-10 | 1.0883 | 1.4503 | 0.03% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银双轮动债券C | 0.18% | 0.57% | 1.33% | 2.61% | 4.12% | 1.65% |
| 同类型排名 | 1866/4741 | 2093/4741 | 2631/4741 | 1839/4741 | 1442/4741 | 2000/4741 |
| 上证指数 | 1.32% | -0.35% | 8.03% | 0.51% | -9.40% | 4.05% |
| 深证成指 | 0.82% | -3.86% | 5.99% | -4.48% | -20.94% | -0.68% |
| 沪深300 | 1.87% | -0.94% | 9.01% | -1.13% | -14.23% | 4.55% |
| 股票型 | 0.01% | -3.40% | 3.52% | -3.55% | -14.29% | -3.12% |
| 混合型 | -0.16% | -2.00% | 3.37% | -2.49% | -12.41% | -2.29% |
| 债券型 | 0.18% | 0.52% | 1.67% | 2.16% | 2.59% | 1.53% |
| FOF | -0.13% | -2.54% | 3.37% | -7.17% | -22.53% | -4.75% |
| QDII | -4.29% | -5.24% | 3.02% | -10.15% | -13.62% | -9.88% |
| 另类投资 | 0.16% | 5.26% | 7.55% | 8.14% | 10.24% | 7.37% |
| ETF | -0.23% | -3.98% | 3.60% | -4.25% | -14.40% | -3.37% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.47亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.56亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.66亿份 | 1879 |
| 2023-03-31 | 1.82亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 3.94亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
唐赟 上任时间：2015-08-04
唐赟先生:香港城市大学电子工程硕士。2008年8月至2010年7月担任渣打银行环球企业部助理客户经理,2010年7月至2012年9月担任平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益研究员,自2014年7月1日至2015年7月31日担任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理助理,自2015年3月23日至2015年7月31日担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>