交银强化回报债券A/B

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	189.90	14.49%	76.75%
采矿业	26.61	2.03%	10.76%
批发和零售业	15.84	1.21%	6.40%
交通运输、仓储和邮政业	15.07	1.15%	6.09%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	150.67	9.98%	70.95%
采矿业	35.32	2.34%	16.63%
交通运输、仓储和邮政业	15.56	1.03%	7.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	10.80	0.72%	5.08%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	174.05	9.89%	76.29%
交通运输、仓储和邮政业	34.71	1.97%	15.21%
建筑业	10.15	0.58%	4.45%
采矿业	9.22	0.52%	4.04%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	22.35	1.16%	52.87%
科学研究和技术服务业	10.36	0.54%	24.50%
房地产业	9.57	0.50%	22.63%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	240.32	9.75%	75.41%
水利、环境和公共设施管理业	62.10	2.52%	19.49%
交通运输、仓储和邮政业	16.26	0.66%	5.10%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	47.24	1.51%	64.83%
制造业	25.63	0.82%	35.17%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	271.92	18.84%	100.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	138.81	10.39%	100.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	131.64	18.34%	100.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	47.75	5.93%	79.30%
交通运输、仓储和邮政业	8.12	1.01%	13.48%
金融业	4.35	0.54%	7.22%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	70.76	6.84%	47.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	32.47	3.14%	21.82%
房地产业	23.65	2.29%	15.89%
交通运输、仓储和邮政业	11.49	1.11%	7.72%
文化、体育和娱乐业	10.43	1.01%	7.01%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	56.98	4.36%	100.00%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	56.02	3.88%	43.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	29.31	2.03%	22.91%
采矿业	28.63	1.98%	22.38%
文化、体育和娱乐业	13.98	0.97%	10.93%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	17.62	1.43%	100.00%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	26.16	2.02%	100.00%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	106.87	7.45%	65.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	35.78	2.49%	21.77%
批发和零售业	21.68	1.51%	13.19%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	7.44	0.50%	100.00%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	33.91	2.05%	40.68%
制造业	32.22	1.95%	38.65%
文化、体育和娱乐业	17.22	1.04%	20.66%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	152.62	3.97%	46.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	120.35	3.13%	36.30%
制造业	58.55	1.52%	17.66%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	187.30	3.61%	45.01%
金融业	104.16	2.01%	25.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	72.91	1.41%	17.52%
采矿业	51.76	1.00%	12.44%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	422.08	13.73%	100.00%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	264.94	9.36%	90.02%
水利、环境和公共设施管理业	14.88	0.53%	5.05%
金融业	14.50	0.51%	4.93%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1218.38	13.55%	89.92%
建筑业	69.00	0.77%	5.09%
批发和零售业	67.65	0.75%	4.99%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	460.20	0.60%	42.51%
建筑业	414.39	0.54%	38.28%
科学研究和技术服务业	207.90	0.27%	19.21%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6828.48	12.44%	76.10%
文化、体育和娱乐业	1663.52	3.03%	18.54%
交通运输、仓储和邮政业	480.80	0.88%	5.36%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	1950.61	3.80%	29.40%
制造业	1847.96	3.60%	27.85%
批发和零售业	1192.50	2.32%	17.97%
水利、环境和公共设施管理业	494.88	0.96%	7.46%
金融业	475.00	0.92%	7.16%
农、林、牧、渔业	414.40	0.81%	6.25%
文化、体育和娱乐业	249.10	0.48%	3.75%
房地产业	10.90	0.02%	0.16%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3311.67	2.68%	30.87%
金融业	2478.69	2.01%	23.10%
文化、体育和娱乐业	1550.31	1.25%	14.45%
交通运输、仓储和邮政业	1320.00	1.07%	12.30%
建筑业	1189.16	0.96%	11.08%
批发和零售业	445.30	0.36%	4.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	429.80	0.35%	4.01%
房地产业	1.95	0.00%	0.02%
采矿业	1.52	0.00%	0.01%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5737.29	5.61%	57.71%
金融业	1677.20	1.64%	16.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	952.73	0.93%	9.58%
交通运输、仓储和邮政业	909.49	0.89%	9.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	474.60	0.46%	4.77%
建筑业	187.56	0.18%	1.89%
采矿业	1.67	0.00%	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.60	0.00%	0.01%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	431.11	1.22%	91.92%
交通运输、仓储和邮政业	22.44	0.06%	4.78%
金融业	5.41	0.02%	1.15%
水利、环境和公共设施管理业	3.85	0.01%	0.82%
采矿业	2.59	0.01%	0.55%
建筑业	2.32	0.01%	0.49%
房地产业	1.27	0.00%	0.27%

季报日期:  2015-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2061.94	6.93%	56.02%
金融业	821.36	2.76%	22.32%
房地产业	593.10	1.99%	16.12%
租赁和商务服务业	204.00	0.69%	5.54%

季报日期:  2015-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	909.14	5.52%	29.96%
金融业	860.86	5.23%	28.37%
交通运输、仓储和邮政业	446.76	2.71%	14.72%
房地产业	395.28	2.40%	13.03%
建筑业	285.01	1.73%	9.39%
农、林、牧、渔业	113.21	0.69%	3.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	24.38	0.15%	0.80%

季报日期:  2014-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1.70	0.01%	100.00%

季报日期:  2014-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	208.96	14.85%	85.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	35.23	2.50%	14.43%

季报日期:  2014-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	860.86	0.05%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	446.76	0.03%	0.00%
房地产业	395.28	0.02%	0.00%
建筑业	285.01	0.02%	0.00%
制造业	208.96	0.15%	0.00%
租赁和商务服务业	204.00	0.01%	0.00%
农、林、牧、渔业	113.21	0.01%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	35.23	0.03%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	24.38	0.00%	0.00%

季报日期:  2014-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	860.86	0.05%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	446.76	0.03%	0.00%
房地产业	395.28	0.02%	0.00%
建筑业	285.01	0.02%	0.00%
制造业	208.96	0.15%	0.00%
租赁和商务服务业	204.00	0.01%	0.00%
农、林、牧、渔业	113.21	0.01%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	35.23	0.03%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	24.38	0.00%	0.00%