交银丰润收益债券A/B
(519743)公募债券型
1.0432
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-22]
1.3952
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：2.33%
- 今年以来：1.78%
- 最近一年：3.10%
- 最近两年：5.45%
- 最近三年：9.95%
- 成立以来：46.17%
- 成立日期：2014-12-15
- 基金经理：魏玉敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：82.14亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：交银施罗德
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||