交银丰享收益债券C

(519748)公募债券型
+添加自选
1.1695 0.03%+0.0005
单位净值 [2026-06-17]
1.4315
累计净值 [2026-06-17]
1.1699 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.79%
  • 最近半年：1.62%
  • 今年以来：1.51%
  • 最近一年：1.99%
  • 最近两年：4.12%
  • 最近三年：8.04%
  • 成立以来：49.09%
  • 成立日期：2015-01-19
  • 基金经理：黄莹洁,孙丹妮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.51亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：22.76亿元
  • 投资风格：纯债型(封闭)
  • 管理公司：交银施罗德基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据