交银丰享收益债券C
(519748)公募债券型
1.1698
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-18]
1.4318
累计净值 [2026-06-18]
1.1702
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.63%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：4.13%
- 最近三年：8.07%
- 成立以来：49.12%
- 成立日期：2015-01-19
- 基金经理：黄莹洁,孙丹妮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.76亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2023-11-27 |
| 2 | 0.07 | 2021-11-25 |
| 3 | 0.01 | 2020-11-09 |
| 4 | 0.01 | 2018-08-17 |
| 5 | 0.01 | 2017-06-15 |
| 6 | 0.05 | 2016-12-07 |
| 7 | 0.07 | 2016-01-18 |