交银丰享收益债券C

(519748)公募债券型
+添加自选
1.1698 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-18]
1.4318
累计净值 [2026-06-18]
1.1702 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：0.78%
  • 最近半年：1.63%
  • 今年以来：1.54%
  • 最近一年：1.99%
  • 最近两年：4.13%
  • 最近三年：8.07%
  • 成立以来：49.12%
  • 成立日期：2015-01-19
  • 基金经理：黄莹洁,孙丹妮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.51亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：22.76亿元
  • 投资风格：纯债型(封闭)
  • 管理公司：交银施罗德基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-181.16981.4318+0.03%
2026-06-171.16951.4315+0.03%
2026-06-161.16911.4311+0.03%
2026-06-151.16881.4308+0.02%
2026-06-121.16861.4306-0.01%
2026-06-111.16871.4307-0.07%
2026-06-101.16951.4315-0.03%
2026-06-091.16991.4319-0.04%
2026-06-081.17041.4324-0.02%
2026-06-051.17061.4326+0.00%
业绩分析

更新日期：2026-06-18

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
交银丰享收益债券C0.09%0.20%0.78%1.63%1.99%1.54%
同类型排名3118/79192492/79192303/79191890/79191903/79191896/7919
四分位排名
良好
良好
良好
优秀
优秀
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

黄莹洁 上任时间：2015-07-25

黄莹洁女士:基金经理。香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员。2015年7月25日至2018年3月18日担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金经理,2015年5月27日至2019年8月2日担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理,2015年5月27日至2019年8月2日担任交银施罗德现金宝货币市 展开∨ 收起∧

孙丹妮 上任时间：2025-02-20

孙丹妮女士:中国国籍,复旦大学工商管理硕士、中山大学理学士。2015年至2016年任五矿证券有限责任公司交易员。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任中央交易室交易员、固定收益部研究员、基金经理助理。2025年02月20日起任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金、交银施罗德天益宝货币市场基金、交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金、交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧