交银国企改革灵活配置混合A
(519756)公募混合型国企改革
1.5540
0.19%+0.0029
单位净值 [2024-06-03]
1.8540
累计净值 [2024-06-03]
净值估算 [2024-06-03 ]
- 最近一月:1.62%
- 最近一季:4.23%
- 最近半年:-2.98%
- 今年以来:0.48%
- 最近一年:-13.49%
- 最近两年:-8.93%
- 最近三年:1.81%
- 成立以来:81.23%
- 成立日期:2015-06-10
- 基金经理:沈楠
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:22.82亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:36.20亿元
- 投资风格:灵活配置型
- 管理公司:交银施罗德
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |