交银国企改革灵活配置混合A
(519756)公募混合型国企改革
1.8790
0.95%+0.0179
单位净值 [2025-10-21]
2.1790
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：1.37%
- 最近半年：7.80%
- 今年以来：10.25%
- 最近一年：11.13%
- 最近两年：17.94%
- 最近三年：6.49%
- 成立以来：119.13%
- 成立日期：2015-06-10
- 基金经理：沈楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.85亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.150000 | 2022-12-26 |
| 2 | 0.150000 | 2022-09-30 |