交银国企改革灵活配置混合A
(519756)公募混合型46
1.8779
-0.54%-0.0119
单位净值 [2026-06-18]
2.1779
累计净值 [2026-06-18]
2.2045
+0.11%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-4.93%
- 最近一季：-10.37%
- 最近半年：-0.58%
- 今年以来：-4.38%
- 最近一年：3.91%
- 最近两年：22.13%
- 最近三年：3.20%
- 成立以来：119.00%
- 成立日期：2015-06-10
- 基金经理：沈楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.44亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.15 | 2022-12-26 |
| 2 | 0.15 | 2022-09-30 |