交银国企改革灵活配置混合A
(519756)公募混合型46
1.8779
-0.54%-0.0119
单位净值 [2026-06-18]
2.1779
累计净值 [2026-06-18]
2.2045
+0.11%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-4.93%
- 最近一季：-10.37%
- 最近半年：-0.58%
- 今年以来：-4.38%
- 最近一年：3.91%
- 最近两年：22.13%
- 最近三年：3.20%
- 成立以来：119.00%
- 成立日期：2015-06-10
- 基金经理：沈楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.44亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：交银施罗德基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600754 | 锦江酒店 | 9.80% | 234.00 | 6287.58 | 0.26% | 新增 |
| 2 | 600893 | 航发动力 | 9.60% | 128.15 | 6158.71 | 0.05% | -267.60 (-208.82%) |
| 3 | 001979 | 招商蛇口 | 8.19% | 624.81 | 5254.63 | 0.07% | -75.19 (-12.03%) |
| 4 | 600309 | 万华化学 | 7.55% | 61.00 | 4846.21 | 0.02% | -49.00 (-80.33%) |
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 7.02% | 170.86 | 4502.16 | 0.03% | -199.14 (-116.55%) |
| 6 | 002182 | 宝武镁业 | 5.04% | 210.00 | 3234.00 | 0.24% | 新增 |
| 7 | 600115 | 中国东航 | 4.04% | 609.99 | 2592.47 | 0.04% | -450.00 (-73.77%) |
| 8 | 000977 | 浪潮信息 | 3.08% | 35.29 | 1979.06 | 0.02% | -59.71 (-169.20%) |
| 9 | 001287 | 中电港 | 3.04% | 80.59 | 1952.70 | 0.18% | 新增 |
| 10 | 600372 | 中航机载 | 3.03% | 149.79 | 1947.24 | 0.03% | 新增 |