交银荣鑫灵活配置混合A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14244.98	78.07%	85.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	1484.16	8.13%	8.89%
文化、体育和娱乐业	958.37	5.25%	5.74%
租赁和商务服务业	1.99	0.01%	0.01%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5971.50	35.42%	58.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	1715.16	10.17%	16.91%
文化、体育和娱乐业	1093.39	6.49%	10.78%
采矿业	862.34	5.12%	8.50%
租赁和商务服务业	353.43	2.10%	3.48%
教育	147.19	0.87%	1.45%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3289.30	30.48%	60.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	1052.77	9.76%	19.46%
教育	256.77	2.38%	4.75%
批发和零售业	242.81	2.25%	4.49%
文化、体育和娱乐业	210.01	1.95%	3.88%
租赁和商务服务业	207.64	1.92%	3.84%
采矿业	149.62	1.39%	2.77%
水利、环境和公共设施管理业	1.06	0.01%	0.02%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1902.36	19.04%	68.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	326.14	3.26%	11.66%
采矿业	282.15	2.82%	10.09%
教育	147.02	1.47%	5.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	120.84	1.21%	4.32%
农、林、牧、渔业	17.00	0.17%	0.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.87	0.01%	0.03%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	438.42	7.56%	61.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	171.21	2.95%	24.05%
建筑业	26.40	0.46%	3.71%
采矿业	23.06	0.40%	3.24%
租赁和商务服务业	20.36	0.35%	2.86%
文化、体育和娱乐业	11.59	0.20%	1.63%
金融业	10.76	0.19%	1.51%
批发和零售业	8.48	0.15%	1.19%
水利、环境和公共设施管理业	1.64	0.03%	0.23%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1474.92	13.36%	64.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	682.66	6.19%	29.66%
科学研究和技术服务业	77.18	0.70%	3.35%
水利、环境和公共设施管理业	33.58	0.30%	1.46%
文化、体育和娱乐业	33.50	0.30%	1.46%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2189.17	10.33%	50.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	1418.15	6.69%	32.46%
交通运输、仓储和邮政业	370.35	1.75%	8.48%
采矿业	202.69	0.96%	4.64%
金融业	93.98	0.44%	2.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	86.11	0.41%	1.97%
卫生和社会工作	5.26	0.02%	0.12%
科学研究和技术服务业	3.04	0.01%	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.73	0.00%	0.02%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3061.22	8.41%	48.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	1744.59	4.79%	27.49%
交通运输、仓储和邮政业	513.22	1.41%	8.09%
科学研究和技术服务业	294.53	0.81%	4.64%
文化、体育和娱乐业	225.41	0.62%	3.55%
水利、环境和公共设施管理业	162.88	0.45%	2.57%
建筑业	157.32	0.43%	2.48%
租赁和商务服务业	127.06	0.35%	2.00%
房地产业	45.30	0.12%	0.71%
卫生和社会工作	8.77	0.02%	0.14%
采矿业	7.04	0.02%	0.11%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3983.21	4.01%	37.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	1911.13	1.92%	18.12%
交通运输、仓储和邮政业	1299.32	1.31%	12.32%
科学研究和技术服务业	1102.71	1.11%	10.45%
农、林、牧、渔业	875.18	0.88%	8.30%
文化、体育和娱乐业	617.56	0.62%	5.85%
金融业	498.50	0.50%	4.73%
采矿业	255.36	0.26%	2.42%
卫生和社会工作	3.13	0.00%	0.03%
租赁和商务服务业	1.70	0.00%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	1.06	0.00%	0.01%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	21440.77	14.43%	70.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	2129.54	1.43%	7.01%
采矿业	1818.93	1.22%	5.99%
交通运输、仓储和邮政业	1575.99	1.06%	5.19%
金融业	1030.02	0.69%	3.39%
住宿和餐饮业	649.58	0.44%	2.14%
文化、体育和娱乐业	609.49	0.41%	2.01%
建筑业	573.32	0.39%	1.89%
科学研究和技术服务业	504.28	0.34%	1.66%
卫生和社会工作	19.34	0.01%	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	13.98	0.01%	0.05%
租赁和商务服务业	4.07	0.00%	0.01%
批发和零售业	3.58	0.00%	0.01%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10113.00	6.31%	36.62%
建筑业	4443.23	2.77%	16.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	4433.08	2.77%	16.05%
房地产业	2562.33	1.60%	9.28%
金融业	2350.54	1.47%	8.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1135.33	0.71%	4.11%
文化、体育和娱乐业	829.79	0.52%	3.01%
批发和零售业	542.33	0.34%	1.96%
水利、环境和公共设施管理业	530.74	0.33%	1.92%
科学研究和技术服务业	415.15	0.26%	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	254.82	0.16%	0.92%
租赁和商务服务业	1.89	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12593.78	8.16%	47.21%
金融业	3558.22	2.31%	13.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	3241.83	2.10%	12.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2339.33	1.52%	8.77%
建筑业	2233.16	1.45%	8.37%
交通运输、仓储和邮政业	887.66	0.58%	3.33%
房地产业	826.66	0.54%	3.10%
水利、环境和公共设施管理业	745.73	0.48%	2.80%
科学研究和技术服务业	184.65	0.12%	0.69%
批发和零售业	62.10	0.04%	0.23%
文化、体育和娱乐业	1.69	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10520.60	10.33%	51.47%
金融业	3267.03	3.21%	15.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2142.80	2.10%	10.48%
建筑业	1360.01	1.34%	6.65%
交通运输、仓储和邮政业	1284.69	1.26%	6.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	1239.46	1.22%	6.06%
公共管理、社会保障和社会组织	262.77	0.26%	1.29%
采矿业	158.92	0.16%	0.78%
农、林、牧、渔业	98.87	0.10%	0.48%
科学研究和技术服务业	95.54	0.09%	0.47%
教育	5.42	0.01%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	2.08	0.00%	0.01%
批发和零售业	1.87	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.90	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7056.17	6.92%	44.36%
金融业	3689.54	3.62%	23.20%
交通运输、仓储和邮政业	1090.64	1.07%	6.86%
建筑业	1068.47	1.05%	6.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	859.48	0.84%	5.40%
房地产业	717.16	0.70%	4.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	515.17	0.51%	3.24%
水利、环境和公共设施管理业	260.07	0.25%	1.64%
公共管理、社会保障和社会组织	242.08	0.24%	1.52%
采矿业	152.62	0.15%	0.96%
教育	144.77	0.14%	0.91%
科学研究和技术服务业	99.61	0.10%	0.63%
批发和零售业	8.92	0.01%	0.06%
农、林、牧、渔业	0.59	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6571.86	7.47%	43.70%
金融业	4483.20	5.10%	29.81%
房地产业	1185.80	1.35%	7.88%
建筑业	794.23	0.90%	5.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	735.47	0.84%	4.89%
交通运输、仓储和邮政业	499.29	0.57%	3.32%
采矿业	481.42	0.55%	3.20%
水利、环境和公共设施管理业	284.01	0.32%	1.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.00%	0.02%
批发和零售业	2.05	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9617.31	9.95%	55.07%
金融业	4062.83	4.20%	23.27%
房地产业	1322.14	1.37%	7.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	1012.98	1.05%	5.80%
建筑业	760.56	0.79%	4.36%
水利、环境和公共设施管理业	284.86	0.29%	1.63%
交通运输、仓储和邮政业	277.53	0.29%	1.59%
采矿业	116.94	0.12%	0.67%
文化、体育和娱乐业	4.18	0.00%	0.02%
批发和零售业	1.63	0.00%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.56	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7601.46	8.72%	52.80%
金融业	2710.22	3.11%	18.83%
房地产业	1303.54	1.50%	9.06%
建筑业	778.70	0.89%	5.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	627.73	0.72%	4.36%
采矿业	495.75	0.57%	3.44%
交通运输、仓储和邮政业	330.58	0.38%	2.30%
水利、环境和公共设施管理业	326.15	0.37%	2.27%
批发和零售业	216.22	0.25%	1.50%
文化、体育和娱乐业	3.91	0.00%	0.03%
科学研究和技术服务业	1.48	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4659.77	7.49%	35.68%
金融业	3317.92	5.34%	25.40%
交通运输、仓储和邮政业	1212.37	1.95%	9.28%
房地产业	1210.35	1.95%	9.27%
建筑业	1028.40	1.65%	7.87%
水利、环境和公共设施管理业	515.86	0.83%	3.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	440.68	0.71%	3.37%
采矿业	432.24	0.70%	3.31%
批发和零售业	241.51	0.39%	1.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	3943.52	13.47%	51.55%
制造业	899.53	3.07%	11.76%
交通运输、仓储和邮政业	765.37	2.61%	10.01%
建筑业	717.98	2.45%	9.39%
采矿业	653.29	2.23%	8.54%
房地产业	482.10	1.65%	6.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	138.21	0.47%	1.81%
批发和零售业	47.46	0.16%	0.62%
科学研究和技术服务业	1.76	0.01%	0.02%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	5859.16	15.75%	70.63%
制造业	1333.25	3.58%	16.07%
交通运输、仓储和邮政业	449.55	1.21%	5.42%
房地产业	335.32	0.90%	4.04%
采矿业	201.64	0.54%	2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	110.67	0.30%	1.33%
公共管理、社会保障和社会组织	5.00	0.01%	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.01%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	5733.65	15.25%	72.96%
制造业	1432.12	3.81%	18.22%
交通运输、仓储和邮政业	670.80	1.78%	8.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	22.31	0.06%	0.28%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	6050.06	17.78%	73.95%
制造业	1530.02	4.50%	18.70%
交通运输、仓储和邮政业	600.99	1.77%	7.35%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	267.27	0.33%	89.77%
科学研究和技术服务业	30.45	0.04%	10.23%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	626.29	0.71%	51.19%
建筑业	345.00	0.39%	28.20%
科学研究和技术服务业	219.90	0.25%	17.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	32.34	0.04%	2.64%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
建筑业	379.66	0.41%	43.18%
制造业	322.61	0.35%	36.69%
科学研究和技术服务业	166.40	0.18%	18.92%
金融业	10.68	0.01%	1.21%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3878.48	3.98%	83.39%
文化、体育和娱乐业	744.63	0.76%	16.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	10.57	0.01%	0.23%
金融业	9.23	0.01%	0.20%
建筑业	4.58	0.00%	0.10%
批发和零售业	3.25	0.00%	0.07%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	1124.00	1.13%	33.21%
批发和零售业	681.23	0.69%	20.13%
制造业	676.54	0.68%	19.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	287.27	0.29%	8.49%
农、林、牧、渔业	279.72	0.28%	8.26%
水利、环境和公共设施管理业	212.10	0.21%	6.27%
文化、体育和娱乐业	99.64	0.10%	2.94%
房地产业	22.24	0.02%	0.66%
建筑业	2.09	0.00%	0.06%