交银荣鑫灵活配置混合A
(519766)公募混合型
1.2666
0.04%+0.0005
单位净值 [2024-04-18]
1.3036
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：-1.49%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：-0.66%
- 今年以来：-0.82%
- 最近一年：-4.84%
- 最近两年：-2.94%
- 最近三年：1.85%
- 成立以来：30.16%
- 成立日期：2016-03-25
- 基金经理：唐赟 王艺伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.037000 | 2022-09-27 |