交银数据产业灵活配置混合A

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	181459.77	79.96%	96.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	5006.15	2.21%	2.66%
批发和零售业	1521.20	0.67%	0.81%
水利、环境和公共设施管理业	3.63	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.36	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	3.28	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	2.12	0.00%	0.00%
建筑业	1.14	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	201745.94	82.92%	94.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	11234.00	4.62%	5.25%
科学研究和技术服务业	590.69	0.24%	0.28%
文化、体育和娱乐业	507.45	0.21%	0.24%
批发和零售业	8.39	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.54	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	2.38	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	2.26	0.00%	0.00%
建筑业	1.05	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	144868.06	78.47%	86.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	18489.67	10.02%	11.01%
金融业	2997.08	1.62%	1.78%
批发和零售业	1500.65	0.81%	0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	36.82	0.02%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	10.35	0.01%	0.01%
建筑业	7.73	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	7.35	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	3.04	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.61	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	114945.55	70.85%	81.76%
租赁和商务服务业	9840.99	6.07%	7.00%
住宿和餐饮业	8997.63	5.55%	6.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	4231.55	2.61%	3.01%
交通运输、仓储和邮政业	1507.71	0.93%	1.07%
水利、环境和公共设施管理业	1038.39	0.64%	0.74%
卫生和社会工作	12.13	0.01%	0.01%
金融业	8.26	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	5.26	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.56	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	110035.98	62.77%	81.22%
住宿和餐饮业	9883.08	5.64%	7.29%
租赁和商务服务业	8105.75	4.62%	5.98%
交通运输、仓储和邮政业	5210.88	2.97%	3.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	1512.47	0.86%	1.12%
水利、环境和公共设施管理业	390.15	0.22%	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	267.52	0.15%	0.20%
房地产业	46.15	0.03%	0.03%
科学研究和技术服务业	24.86	0.01%	0.02%
卫生和社会工作	3.13	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.55	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	133585.42	72.53%	82.16%
住宿和餐饮业	11060.57	6.01%	6.80%
交通运输、仓储和邮政业	6174.32	3.35%	3.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6025.97	3.27%	3.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	5139.23	2.79%	3.16%
科学研究和技术服务业	460.19	0.25%	0.28%
房地产业	115.11	0.06%	0.07%
卫生和社会工作	19.34	0.01%	0.01%
租赁和商务服务业	2.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	1.20	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	134948.00	68.42%	79.30%
住宿和餐饮业	11903.10	6.03%	6.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	10809.00	5.48%	6.35%
交通运输、仓储和邮政业	10058.90	5.10%	5.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1932.15	0.98%	1.14%
水利、环境和公共设施管理业	360.99	0.18%	0.21%
房地产业	137.57	0.07%	0.08%
科学研究和技术服务业	16.02	0.01%	0.01%
批发和零售业	6.22	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	1.89	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	178047.82	73.86%	89.28%
住宿和餐饮业	9002.42	3.73%	4.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	7557.09	3.14%	3.79%
科学研究和技术服务业	2902.09	1.20%	1.46%
金融业	1072.48	0.44%	0.54%
公共管理、社会保障和社会组织	495.51	0.21%	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	256.41	0.11%	0.13%
房地产业	76.90	0.03%	0.04%
批发和零售业	10.51	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	4.64	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.94	0.00%	0.00%
建筑业	0.47	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	128329.15	59.86%	81.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	11130.62	5.19%	7.08%
科学研究和技术服务业	7327.51	3.42%	4.66%
公共管理、社会保障和社会组织	6440.05	3.00%	4.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2975.18	1.39%	1.89%
交通运输、仓储和邮政业	859.17	0.40%	0.55%
房地产业	98.42	0.05%	0.06%
文化、体育和娱乐业	3.32	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	2.08	0.00%	0.00%
建筑业	2.02	0.00%	0.00%
批发和零售业	1.87	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.81	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	104360.48	56.43%	66.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	24807.24	13.41%	15.78%
文化、体育和娱乐业	13306.23	7.19%	8.47%
公共管理、社会保障和社会组织	5438.84	2.94%	3.46%
教育	5320.88	2.88%	3.39%
科学研究和技术服务业	3416.83	1.85%	2.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	515.17	0.28%	0.33%
批发和零售业	8.92	0.00%	0.01%
金融业	3.47	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	2.76	0.00%	0.00%
建筑业	2.54	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.13	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	128312.07	56.42%	66.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	27648.65	12.16%	14.35%
文化、体育和娱乐业	15993.85	7.03%	8.30%
教育	11578.93	5.09%	6.01%
科学研究和技术服务业	4665.01	2.05%	2.42%
金融业	3747.25	1.65%	1.94%
租赁和商务服务业	756.02	0.33%	0.39%
水利、环境和公共设施管理业	5.98	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.00%	0.00%
批发和零售业	2.05	0.00%	0.00%
房地产业	1.02	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	275662.80	64.24%	70.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	33298.31	7.76%	8.51%
文化、体育和娱乐业	30244.58	7.05%	7.73%
教育	14052.35	3.27%	3.59%
金融业	13583.63	3.17%	3.47%
交通运输、仓储和邮政业	13012.16	3.03%	3.32%
科学研究和技术服务业	11599.03	2.70%	2.96%
水利、环境和公共设施管理业	5.74	0.00%	0.00%
批发和零售业	1.63	0.00%	0.00%
房地产业	0.90	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	296980.68	57.43%	69.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	42341.63	8.19%	9.95%
交通运输、仓储和邮政业	30906.63	5.98%	7.26%
文化、体育和娱乐业	27725.41	5.36%	6.51%
教育	11658.35	2.25%	2.74%
科学研究和技术服务业	10460.07	2.02%	2.46%
房地产业	5492.36	1.06%	1.29%
批发和零售业	2.83	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	1.53	0.00%	0.00%
建筑业	1.30	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	325489.96	64.32%	72.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	35605.75	7.04%	7.98%
文化、体育和娱乐业	23249.49	4.59%	5.21%
科学研究和技术服务业	16798.05	3.32%	3.77%
教育	12779.38	2.53%	2.87%
交通运输、仓储和邮政业	12490.75	2.47%	2.80%
农、林、牧、渔业	10208.84	2.02%	2.29%
房地产业	9310.28	1.84%	2.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	173188.42	47.06%	61.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	46142.31	12.54%	16.49%
文化、体育和娱乐业	15409.76	4.19%	5.51%
房地产业	10858.15	2.95%	3.88%
农、林、牧、渔业	9966.06	2.71%	3.56%
科学研究和技术服务业	9173.57	2.49%	3.28%
教育	8683.30	2.36%	3.10%
金融业	6381.98	1.73%	2.28%
批发和零售业	1.91	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	77362.96	51.08%	59.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	24819.79	16.39%	19.12%
房地产业	7645.80	5.05%	5.89%
文化、体育和娱乐业	5876.16	3.88%	4.53%
科学研究和技术服务业	4752.98	3.14%	3.66%
金融业	4249.48	2.81%	3.27%
农、林、牧、渔业	2696.12	1.78%	2.08%
教育	2051.87	1.35%	1.58%
卫生和社会工作	357.36	0.24%	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	40778.78	56.23%	66.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	11874.41	16.37%	19.42%
金融业	2895.06	3.99%	4.74%
科学研究和技术服务业	2370.46	3.27%	3.88%
文化、体育和娱乐业	1888.91	2.60%	3.09%
教育	1040.43	1.43%	1.70%
卫生和社会工作	282.48	0.39%	0.46%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	34133.31	45.77%	55.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	15550.50	20.85%	25.31%
房地产业	4222.75	5.66%	6.87%
科学研究和技术服务业	2425.72	3.25%	3.95%
金融业	2343.92	3.14%	3.81%
文化、体育和娱乐业	2090.06	2.80%	3.40%
教育	404.73	0.54%	0.66%
卫生和社会工作	235.80	0.32%	0.38%
采矿业	36.34	0.05%	0.06%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	49574.14	50.11%	53.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	31530.59	31.87%	33.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5016.70	5.07%	5.37%
采矿业	3966.74	4.01%	4.24%
科学研究和技术服务业	3363.19	3.40%	3.60%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	39063.35	57.29%	60.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	20495.99	30.06%	31.91%
科学研究和技术服务业	4670.41	6.85%	7.27%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	39756.79	42.52%	45.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	34837.91	37.26%	39.61%
房地产业	6668.89	7.13%	7.58%
科学研究和技术服务业	4164.15	4.45%	4.73%
批发和零售业	2519.38	2.69%	2.86%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	35740.27	46.36%	49.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	29455.59	38.21%	40.50%
批发和零售业	3860.72	5.01%	5.31%
科学研究和技术服务业	3671.71	4.76%	5.05%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	34640.76	42.08%	44.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	26729.47	32.47%	34.64%
卫生和社会工作	6912.25	8.40%	8.96%
批发和零售业	5622.47	6.83%	7.29%
科学研究和技术服务业	3261.81	3.96%	4.23%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	30022.34	40.41%	47.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	15792.24	21.26%	24.76%
批发和零售业	9815.76	13.21%	15.39%
卫生和社会工作	6821.44	9.18%	10.70%
文化、体育和娱乐业	1320.51	1.78%	2.07%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	39918.74	40.84%	43.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	30874.50	31.58%	33.90%
批发和零售业	11289.62	11.55%	12.40%
卫生和社会工作	7805.75	7.99%	8.57%
文化、体育和娱乐业	1179.37	1.21%	1.30%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	45086.49	40.36%	43.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	44000.81	39.39%	42.42%
批发和零售业	9871.12	8.84%	9.52%
卫生和社会工作	4768.93	4.27%	4.60%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	63036.73	47.17%	52.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	46608.85	34.88%	38.45%
批发和零售业	6513.52	4.87%	5.37%
卫生和社会工作	5056.64	3.78%	4.17%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	61563.92	42.28%	50.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	44067.43	30.27%	35.98%
采矿业	12234.74	8.40%	9.99%
卫生和社会工作	4594.85	3.16%	3.75%