交银数据产业灵活配置混合A
(519773)公募混合型
4.5596
2.75%+0.1222
单位净值 [2026-06-18]
4.5596
累计净值 [2026-06-18]
4.4567
+0.43%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：24.32%
- 最近一季：72.31%
- 最近半年：98.73%
- 今年以来：90.16%
- 最近一年：186.53%
- 最近两年：170.18%
- 最近三年：112.94%
- 成立以来：355.96%
- 成立日期：2016-08-16
- 基金经理：高扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002371 | 北方华创 | 8.35% | 9.83 | 4393.97 | 0.01% | 0.70 (7.12%) |
| 2 | 688002 | 睿创微纳 | 6.38% | 33.15 | 3355.06 | 0.07% | -3.70 (-11.17%) |
| 3 | 688120 | 华海清科 | 5.35% | 16.17 | 2813.74 | 0.05% | 新增 |
| 4 | 688037 | 芯源微 | 4.89% | 15.35 | 2572.36 | 0.08% | -0.68 (-4.41%) |
| 5 | 688361 | 中科飞测 | 4.64% | 16.05 | 2440.93 | 0.06% | -0.27 (-1.71%) |
| 6 | 002463 | 沪电股份 | 4.55% | 31.47 | 2390.78 | 0.02% | -12.69 (-40.32%) |
| 7 | 688041 | 海光信息 | 4.34% | 10.86 | 2283.23 | 0.00% | -1.23 (-11.33%) |
| 8 | 603986 | 兆易创新 | 4.12% | 9.10 | 2166.61 | 0.01% | 新增 |
| 9 | 688766 | 普冉股份 | 4.12% | 9.62 | 2166.85 | 0.07% | 新增 |
| 10 | 688256 | 寒武纪 | 3.78% | 2.02 | 1990.18 | 0.00% | 新增 |