交银数据产业灵活配置混合A
(519773)公募混合型
1.6080
0.60%+0.0097
单位净值 [2024-05-09]
1.6080
累计净值 [2024-05-09]
净值估算 [2024-05-09 ]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：5.79%
- 最近半年：-15.20%
- 今年以来：-13.05%
- 最近一年：-14.10%
- 最近两年：-3.85%
- 最近三年：-19.92%
- 成立以来：60.80%
- 成立日期：2016-08-16
- 基金经理：田彧龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-09 | 1.6080 | 1.6080 | 0.60% |
| 2024-05-08 | 1.5984 | 1.5984 | -1.35% |
| 2024-05-07 | 1.6202 | 1.6202 | -0.10% |
| 2024-05-06 | 1.6218 | 1.6218 | 0.49% |
| 2024-04-30 | 1.6139 | 1.6139 | -0.98% |
| 2024-04-29 | 1.6299 | 1.6299 | 1.49% |
| 2024-04-26 | 1.6059 | 1.6059 | 3.92% |
| 2024-04-25 | 1.5453 | 1.5453 | 0.11% |
| 2024-04-24 | 1.5436 | 1.5436 | 4.00% |
| 2024-04-23 | 1.4842 | 1.4842 | 0.47% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况比同类型基金要大；风险高于同类型基金。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银数据产业灵活配置混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8.86亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 8.71亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 8.36亿份 | 74575 |
| 2023-03-31 | 8.18亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 8.86亿份 | 未公布 |
基金经理
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田彧龙 上任时间：2019-05-14
田彧龙先生:上海交通大学金融学硕士,浙江大学光电信息工程学学士。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理。2019年5月14日起担任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今。2020年1月20日起担任交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-02-08 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加深圳前海微众银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2024-02-06 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-01-20 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-20 | 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-10-24 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-30 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-14 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加南京证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2023-07-20 | 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-12 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加渤海证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2023-07-12 | 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2023年第1号) |
| 2023-07-12 | 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新(2023年第1号) |
| 2023-07-08 | 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2023-07-08 | 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2023-07-08 | 交银施罗德基金管理有限公司关于调整旗下部分基金管理费率和/或托管费率并修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2023-07-05 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加东方证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |