交银境尚收益债券A
(519784)公募债券型
1.0710
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.2874
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.17%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：5.30%
- 最近三年：7.67%
- 成立以来：31.96%
- 成立日期：2017-03-03
- 基金经理：姬静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2023-09-25 |
| 2 | 0.002000 | 2023-03-16 |
| 3 | 0.010000 | 2022-11-28 |
| 4 | 0.002000 | 2022-06-08 |
| 5 | 0.011000 | 2022-03-08 |
| 6 | 0.009000 | 2021-08-20 |
| 7 | 0.017000 | 2021-05-20 |
| 8 | 0.008000 | 2020-12-09 |
| 9 | 0.030000 | 2020-08-31 |
| 10 | 0.050000 | 2020-05-27 |
| 11 | 0.055000 | 2019-01-14 |
| 12 | 0.007400 | 2018-01-12 |