国寿安保场内实时申赎货币A
(519878)公募货币型
0.2120
每万份收益 [2024-05-17]
0.7790%
7日年化 [2024-05-17]
- 成立日期:2014-10-20
- 基金经理:张英
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:184.60亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:国寿安保
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-17 |
0.2120 |
0.779% |
2 |
2024-05-16 |
0.2138 |
0.779% |
3 |
2024-05-15 |
0.2149 |
0.777% |
4 |
2024-05-14 |
0.2111 |
0.776% |
5 |
2024-05-13 |
0.2138 |
0.775% |
6 |
2024-05-12 |
0.4218 |
0.773% |
7 |
2024-05-10 |
0.2121 |
0.772% |
8 |
2024-05-09 |
0.2105 |
0.771% |
9 |
2024-05-08 |
0.2128 |
0.771% |
10 |
2024-05-07 |
0.2104 |
0.769% |
11 |
2024-05-06 |
0.2094 |
0.769% |
12 |
2024-05-05 |
1.0495 |
0.771% |
13 |
2024-04-30 |
0.2111 |
0.775% |
14 |
2024-04-29 |
0.2128 |
0.776% |
15 |
2024-04-28 |
0.4196 |
0.777% |
16 |
2024-04-26 |
0.2111 |
0.777% |
17 |
2024-04-25 |
0.2139 |
0.778% |
18 |
2024-04-24 |
0.2119 |
0.776% |
19 |
2024-04-23 |
0.2135 |
0.777% |
20 |
2024-04-22 |
0.2141 |
0.768% |