国寿安保场内实时申赎货币B
(519879)公募货币型
0.3458
每万份收益 [2024-06-07]
1.2780%
7日年化 [2024-06-07]
- 成立日期:2014-10-20
- 基金经理:张英
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:66.35亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:国寿安保
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-06-07 |
0.3458 |
1.278% |
2 |
2024-06-06 |
0.3550 |
1.278% |
3 |
2024-06-05 |
0.3435 |
1.277% |
4 |
2024-06-04 |
0.3485 |
1.28% |
5 |
2024-06-03 |
0.3500 |
1.28% |
6 |
2024-06-02 |
0.6920 |
1.281% |
7 |
2024-05-31 |
0.3464 |
1.282% |
8 |
2024-05-30 |
0.3539 |
1.282% |
9 |
2024-05-29 |
0.3490 |
1.28% |
10 |
2024-05-28 |
0.3474 |
1.282% |
11 |
2024-05-27 |
0.3526 |
1.284% |
12 |
2024-05-26 |
0.6932 |
1.284% |
13 |
2024-05-24 |
0.3470 |
1.285% |
14 |
2024-05-23 |
0.3510 |
1.285% |
15 |
2024-05-22 |
0.3510 |
1.286% |
16 |
2024-05-21 |
0.3528 |
1.286% |
17 |
2024-05-20 |
0.3522 |
1.283% |
18 |
2024-05-19 |
0.6948 |
1.282% |
19 |
2024-05-17 |
0.3478 |
1.282% |
20 |
2024-05-16 |
0.3511 |
1.282% |