招商恒生港股通高股息低波动ETF
(520550)公募ETF指数型
1.2509
0.11%+0.0014
单位净值 [2025-12-04]
1.2769
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：2.11%
- 最近一季：7.41%
- 最近半年：15.10%
- 今年以来：27.83%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.83%
- 成立日期：2025-01-15
- 基金经理：许荣漫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.2509 | 1.2769 | 0.11% |
| 2025-12-03 | 1.2495 | 1.2755 | -0.65% |
| 2025-12-02 | 1.2577 | 1.2837 | 1.53% |
| 2025-12-01 | 1.2387 | 1.2647 | 0.32% |
| 2025-11-28 | 1.2348 | 1.2608 | -0.51% |
| 2025-11-27 | 1.2411 | 1.2671 | -0.33% |
| 2025-11-26 | 1.2452 | 1.2712 | 0.40% |
| 2025-11-25 | 1.2403 | 1.2663 | 0.36% |
| 2025-11-24 | 1.2359 | 1.2619 | 0.95% |
| 2025-11-21 | 1.2243 | 1.2503 | -1.91% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商恒生港股通高股息低波动ETF | 0.79% | 2.11% | 7.41% | 15.10% | 0.00% | 27.83% |
| 同类型排名 | 538/1201 | 95/1201 | 360/1201 | 670/1201 | 992/1201 | 405/1201 |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.02亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.13亿份 | 未公布 |
基金经理
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许荣漫 上任时间：2025-01-15
许荣漫女士:中国,研究生、硕士。2013年7月加入广东倍智网络科技有限公司工作,任咨询顾问;2015年加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任品牌推广经理、研究员,现任量化投资部高级研究员。2021年3月25日担任招商国证生物医药指数证券投资基金基金经理。2021年4月22日起担任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金、招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)和招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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