招商恒生港股通高股息低波动ETF
(520550)公募ETF指数型
1.2490
-0.15%-0.0019
单位净值 [2025-12-05]
1.2750
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：1.44%
- 最近一季：6.01%
- 最近半年：14.78%
- 今年以来：27.64%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.64%
- 成立日期：2025-01-15
- 基金经理：许荣漫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||