招商恒生港股通高股息低波动ETF
(520550)公募ETF指数型
1.2490
-0.15%-0.0019
单位净值 [2025-12-05]
1.2750
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：1.44%
- 最近一季：6.01%
- 最近半年：14.78%
- 今年以来：27.64%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.64%
- 成立日期：2025-01-15
- 基金经理：许荣漫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004000 | 2025-11-17 |
| 2 | 0.004000 | 2025-10-23 |
| 3 | 0.004000 | 2025-09-15 |
| 4 | 0.004000 | 2025-08-15 |
| 5 | 0.004000 | 2025-07-15 |
| 6 | 0.004000 | 2025-06-17 |
| 7 | 0.002000 | 2025-05-15 |