万家中证港股通创新药ETF
(520700)公募ETF指数型
1.6554
2.78%+0.0459
单位净值 [2025-12-04]
1.6554
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：-10.20%
- 最近半年：25.20%
- 今年以来：86.15%
- 最近一年：79.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：65.54%
- 成立日期：2024-09-13
- 基金经理：贺方舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.6554 | 1.6554 | 2.78% |
| 2025-12-03 | 1.6107 | 1.6107 | -1.89% |
| 2025-12-02 | 1.6417 | 1.6417 | -1.51% |
| 2025-12-01 | 1.6668 | 1.6668 | -0.24% |
| 2025-11-28 | 1.6708 | 1.6708 | -0.92% |
| 2025-11-27 | 1.6863 | 1.6863 | 0.25% |
| 2025-11-26 | 1.6821 | 1.6821 | 1.52% |
| 2025-11-25 | 1.6569 | 1.6569 | 0.41% |
| 2025-11-24 | 1.6502 | 1.6502 | 3.49% |
| 2025-11-21 | 1.5946 | 1.5946 | -4.75% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家中证港股通创新药ETF | -1.83% | 0.19% | -10.20% | 25.20% | 79.37% | 86.15% |
| 同类型排名 | 1135/1201 | 181/1201 | 1178/1201 | 360/1201 | 6/1201 | 11/1201 |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.47亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.29亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.07亿份 | 未公布 |
基金经理
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贺方舟 上任时间：2025-06-25
贺方舟先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任汇添富基金管理股份有限公司基金营运部营运经理,大成基金管理有限公司指数与期货投资部研究员等职。2022年6月入职万家基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理,历任量化投资部基金经理助理。2024年4月15日担任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、万家180指数证券投资基金基金经理、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、万家沪深300成长交易型开放式指数 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-18 | 万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025年第4号） |
| 2025-11-18 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-11-17 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 |
| 2025-10-25 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-10-25 | 万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-21 | 万家基金管理有限公司关于增加金元证券为旗下基金申购赎回代办券商的公告 |
| 2025-09-30 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-09-30 | 万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025年第3号） |
| 2025-09-30 | 万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-09-26 | 万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-08-29 | 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-23 | 万家基金管理有限公司关于增加财通证券为旗下部分基金申购赎回代办券商的公告 |
| 2025-07-18 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-28 | 万家基金管理股份有限公司关于旗下部分基金明确代理买卖替代证券的折算汇率、调整风险揭示部分条款并修订招募说明书的公告 |
| 2025-06-28 | 万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-06-26 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) |
| 2025-06-26 | 万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） |