万家中证港股通创新药ETF
(520700)公募ETF指数型
1.6554
2.78%+0.0459
单位净值 [2025-12-04]
1.6554
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：-10.20%
- 最近半年：25.20%
- 今年以来：86.15%
- 最近一年：79.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：65.54%
- 成立日期：2024-09-13
- 基金经理：贺方舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
实时情况
| 万家中证港股通创新药ETF | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01801 | 信达生物 | 9.77% | 27.45 | 930.36 | 10.06% | --- |
| 2 | 02269 | 药明生物 | 9.70% | 56.80 | 923.64 | 9.99% | --- |
| 3 | 06160 | 百济神州 | 9.28% | 8.74 | 883.82 | 9.56% | --- |
| 4 | 09926 | 康方生物 | 8.09% | 13.70 | 770.09 | 8.33% | --- |
| 5 | 01093 | 石药集团 | 7.27% | 156.40 | 692.30 | 7.49% | --- |
| 6 | 01177 | 中国生物制药 | 6.76% | 217.20 | 643.63 | 6.96% | --- |
| 7 | 09688 | 再鼎医药 | 4.25% | 20.93 | 405.08 | 4.38% | --- |
| 8 | 02359 | 药明康德 | 4.10% | 7.46 | 390.32 | 4.22% | --- |
| 9 | 03692 | 翰森制药 | 3.83% | 22.80 | 364.84 | 3.95% | --- |
| 10 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 2.76% | 28.80 | 262.43 | 2.84% | --- |