富国中证港股通科技ETF
(520860)公募QDII
0.7973
0.49%+0.0039
单位净值 [2026-06-09]
0.7973
累计净值 [2026-06-09]
0.8076
+0.02%
净值估算 [2026-06-09 14:59]
- 最近一月：-8.27%
- 最近一季：-4.46%
- 最近半年：-17.11%
- 今年以来：-14.32%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-20.27%
- 成立日期：2025-07-16
- 基金经理：田希蒙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.97亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 4.97 | 4.97 | 4.96 | 99.69% | 99.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.31% | 0.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 7.36 | 7.32 | 7.30 | 99.19% | 99.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.66% | 0.65% | 0.01 | 0.15% | 0.15% |