建信富时100指数(QDII)A人民币

(539003)公募QDII指数型
+添加自选
1.4733 0.40%-0.0065
单位净值 [2026-06-16]
1.5053
累计净值 [2026-06-16]
1.4792 0.40%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.35%
  • 最近一季：1.45%
  • 最近半年：5.40%
  • 今年以来：3.10%
  • 最近一年：11.96%
  • 最近两年：30.80%
  • 最近三年：40.97%
  • 成立以来：52.05%
  • 成立日期：2012-06-26
  • 基金经理：李博涵,朱金钰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.03亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：11.24亿元
  • 投资风格：环球股债混合
  • 管理公司：建信基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.032013-11-12