建信富时100指数(QDII)A人民币

(539003)公募QDII指数型

+添加自选

1.4733 0.40%-0.0065

单位净值 [2026-06-16]

1.5053

累计净值 [2026-06-16]

1.4792 0.40%

净值估算 [---]

最近一月：2.35%
最近一季：1.45%
最近半年：5.40%
今年以来：3.10%

最近一年：11.96%
最近两年：30.80%
最近三年：40.97%
成立以来：52.05%

成立日期：2012-06-26
基金经理：李博涵,朱金钰
产品类型：契约型开放式
最新份额：5.03亿
季报日期：2026-03-31
申购状态：可以申购
最新规模：11.24亿元
季报日期：2026-03-31
投资风格：环球股债混合
管理公司：建信基金

成立日期：2012-06-26
基金经理：李博涵,朱金钰
产品类型：契约型开放式
管理公司：建信基金

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	AZN	阿斯利康(UK)	9.11%	7.53	10086.20	9.76%	2.27 (30.14%)
2	HSBA	汇丰控股	8.67%	86.28	9608.67	9.30%	24.47 (28.36%)
3	SHEL	壳牌	8.57%	29.06	9491.49	9.18%	8.11 (27.90%)
4	RR	劳斯莱斯	3.97%	42.61	4397.74	4.25%	12.84 (30.13%)
5	BP	英国石油	3.93%	78.79	4354.96	4.21%	22.84 (28.99%)
6	BATS	英美烟草	3.85%	10.69	4259.28	4.12%	3.86 (36.13%)
7	ULVR	联合利华	3.72%	10.78	4125.25	3.99%	3.11 (28.90%)
8	GSK	葛兰素史克(UK)	3.41%	20.08	3777.83	3.66%	5.88 (29.29%)
9	RIO	力拓(UK)	2.97%	5.19	3288.33	3.18%	1.57 (30.13%)
10	BA	BAE系统公司	2.74%	15.11	3029.86	2.93%	4.55 (30.13%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	AZN	阿斯利康(UK)	9.11%	7.53	10086.20	9.76%	2.27 (30.14%)
2	HSBA	汇丰控股	8.67%	86.28	9608.67	9.30%	24.47 (28.36%)
3	SHEL	壳牌	8.57%	29.06	9491.49	9.18%	8.11 (27.90%)
4	RR	劳斯莱斯	3.97%	42.61	4397.74	4.25%	12.84 (30.13%)
5	BP	英国石油	3.93%	78.79	4354.96	4.21%	22.84 (28.99%)
6	BATS	英美烟草	3.85%	10.69	4259.28	4.12%	3.86 (36.13%)
7	ULVR	联合利华	3.72%	10.78	4125.25	3.99%	3.11 (28.90%)
8	GSK	葛兰素史克(UK)	3.41%	20.08	3777.83	3.66%	5.88 (29.29%)
9	RIO	力拓(UK)	2.97%	5.19	3288.33	3.18%	1.57 (30.13%)
10	BA	BAE系统公司	2.74%	15.11	3029.86	2.93%	4.55 (30.13%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	AZN	阿斯利康(UK)	8.12%	5.26	6845.51	9.35%	3.15 (59.91%)
2	HSBA	汇丰控股	8.12%	61.81	6845.06	9.35%	35.73 (57.81%)
3	SHEL	壳牌	6.43%	20.95	5415.98	7.40%	12.09 (57.70%)
4	ULVR	联合利华	4.17%	7.66	3512.60	4.80%	4.19 (54.71%)
5	RR	劳斯莱斯	3.83%	29.77	3230.13	4.41%	新增
6	BATS	英美烟草	3.22%	6.83	2714.24	3.71%	4.01 (58.80%)
7	GSK	葛兰素史克(UK)	2.90%	14.20	2443.65	3.34%	8.57 (60.34%)
8	BP	英国石油	2.71%	55.95	2284.52	3.12%	32.73 (58.50%)
9	BARC	巴克莱	2.66%	50.00	2245.02	3.07%	新增
10	RIO	力拓(UK)	2.44%	3.63	2052.29	2.80%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	AZN	阿斯利康(UK)	8.12%	5.26	6845.51	9.35%	3.15 (59.91%)
2	HSBA	汇丰控股	8.12%	61.81	6845.06	9.35%	35.73 (57.81%)
3	SHEL	壳牌	6.43%	20.95	5415.98	7.40%	12.09 (57.70%)
4	ULVR	联合利华	4.17%	7.66	3512.60	4.80%	4.19 (54.71%)
5	RR	劳斯莱斯	3.83%	29.77	3230.13	4.41%	新增
6	BATS	英美烟草	3.22%	6.83	2714.24	3.71%	4.01 (58.80%)
7	GSK	葛兰素史克(UK)	2.90%	14.20	2443.65	3.34%	8.57 (60.34%)
8	BP	英国石油	2.71%	55.95	2284.52	3.12%	32.73 (58.50%)
9	BARC	巴克莱	2.66%	50.00	2245.02	3.07%	新增
10	RIO	力拓(UK)	2.44%	3.63	2052.29	2.80%	新增
11	LLOY	劳埃德银行(UK)	2.32%	211.20	1957.54	2.67%	---
12	NG	英国国家电网	2.20%	17.18	1850.76	2.53%	---
13	REL	RELX集团	2.18%	6.46	1839.87	2.51%	---
14	BA	BAE系统公司	2.03%	10.55	1706.66	2.33%	---
15	NWG	NATWEST GROUP PLC ORD 107.69P	2.01%	27.61	1698.07	2.32%	---
16	LSEG	伦敦证券交易所	1.78%	1.77	1497.79	2.05%	---
17	GLEN	嘉能可	1.71%	37.60	1442.31	1.97%	---
18	GB00BSZBP530	利洁时	1.61%	2.39	1354.96	1.85%	---
19	CPG	康帕斯集团	1.58%	5.96	1328.28	1.81%	---
20	DGE	帝亚吉欧(UK)	1.40%	7.81	1181.84	1.61%	---
21	STAN	渣打集团	1.35%	6.64	1141.32	1.56%	---
22	HLN	HALEON PLC ORD GBP1.25	1.33%	31.64	1118.69	1.53%	---
23	GB00BTK05J60	英美公司	1.29%	3.74	1087.42	1.49%	---
24	III	3I集团	1.21%	3.31	1018.49	1.39%	---
25	EXPN	益博睿(益百利)	1.21%	3.22	1021.63	1.40%	---
26	PRU	英国保诚	1.17%	9.13	985.57	1.35%	---
27	TSCO	乐购	1.13%	22.92	955.42	1.30%	---
28	IMB	帝国烟草	0.95%	2.71	797.19	1.09%	---
29	SSE	苏格兰和南方能源公司	0.95%	3.89	799.54	1.09%	---
30	AHT	Ashtead集团	0.86%	1.50	721.88	0.99%	---
31	AV	AVIVA PLC ORD 32 17/19P	0.82%	10.66	688.48	0.94%	---
32	VOD	沃达丰(UK)	0.75%	68.00	634.36	0.87%	---
33	NXT	耐斯特	0.62%	0.40	520.91	0.71%	---
34	IHG	洲际酒店(UK)	0.60%	0.51	507.05	0.69%	---
35	LGEN	法通保险	0.59%	20.18	498.74	0.68%	---
36	CCEP	可口可乐欧洲太平洋合伙	0.58%	0.75	486.25	0.66%	---
37	IAG	国际航空集团	0.57%	12.22	477.48	0.65%	---
38	HLMA	英国豪迈	0.52%	1.31	437.81	0.60%	---
39	INF	英富曼集团	0.45%	4.60	383.26	0.52%	---
40	RTO	能多洁	0.44%	8.81	372.12	0.51%	---
41	SN	施乐辉公司	0.43%	3.08	359.72	0.49%	---
42	ANTO	安托法加斯塔公司	0.43%	1.16	359.51	0.49%	---
43	BT	英国电信集团	0.41%	19.77	343.21	0.47%	---
44	SGE	赛捷集团	0.41%	3.39	346.88	0.47%	---
45	SGRO	思格卢公司	0.38%	4.73	321.46	0.44%	---
46	CNA	英国森特理克	0.33%	17.51	280.09	0.38%	---
47	UU	联合公用事业集团	0.32%	2.40	269.87	0.37%	---
48	ADM	Admiral集团	0.31%	0.88	263.48	0.36%	---
49	SMIN	史密斯集团	0.31%	1.17	259.91	0.35%	---
50	CCH	可口可乐HBC	0.30%	0.69	249.67	0.34%	---
51	SVT	赛文特	0.29%	0.93	244.55	0.33%	---
52	ITRK	天祥集团	0.29%	0.56	242.97	0.33%	---
53	MRO	MELROSE INDUSTRIES PLC ORD GBP0.001	0.29%	4.40	244.52	0.33%	---
54	DPLM	DIPLOMA PLC ORD 5P	0.28%	0.47	233.99	0.32%	---
55	PSON	培生	0.27%	2.30	227.55	0.31%	---
56	GB0009465807	伟尔集团公共有限公司	0.27%	0.85	227.61	0.31%	---
57	BNZL	本泽商贸	0.26%	1.14	222.70	0.30%	---
58	MKS	马莎百货	0.26%	7.09	220.87	0.30%	---
59	AUTO	AUTO TRADER GROUP PLC ORD 1P	0.19%	2.86	158.33	0.22%	---
60	STJ	圣詹姆斯广场	0.04%	0.26	33.92	0.05%	---
61	ABF	英联食品	0.01%	0.05	10.33	0.01%	---
62	GB00BL6K5J42	EndeavourMining公共有限公司	0.00%	0.01	2.34	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	AZN	阿斯利康(UK)	7.41%	2.11	2004.39	8.51%	-0.10 (-4.71%)
2	SHEL	壳牌	7.37%	8.86	1991.82	8.46%	-1.13 (-12.72%)
3	HSBA	汇丰控股	6.88%	26.08	1858.89	7.89%	-3.22 (-12.35%)
4	ULVR	联合利华	5.30%	3.47	1432.41	6.08%	-0.26 (-7.62%)
5	REL	RELX集团	3.21%	2.63	866.94	3.68%	-0.20 (-7.64%)
6	BP	英国石油	3.06%	23.22	828.22	3.52%	-2.14 (-9.22%)
7	BATS	英美烟草	2.72%	2.81	735.25	3.12%	-0.41 (-14.51%)
8	DGE	帝亚吉欧(UK)	2.67%	3.13	720.84	3.06%	-0.17 (-5.57%)
9	LSEG	伦敦证券交易所	2.65%	0.70	716.69	3.04%	0.03 (4.52%)
10	GSK	葛兰素史克(UK)	2.55%	5.63	688.12	2.92%	-0.38 (-6.78%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	AZN	阿斯利康(UK)	7.41%	2.11	2004.39	8.51%	-0.10 (-4.71%)
2	SHEL	壳牌	7.37%	8.86	1991.82	8.46%	-1.13 (-12.72%)
3	HSBA	汇丰控股	6.88%	26.08	1858.89	7.89%	-3.22 (-12.35%)
4	ULVR	联合利华	5.30%	3.47	1432.41	6.08%	-0.26 (-7.62%)
5	REL	RELX集团	3.21%	2.63	866.94	3.68%	-0.20 (-7.64%)
6	BP	英国石油	3.06%	23.22	828.22	3.52%	-2.14 (-9.22%)
7	BATS	英美烟草	2.72%	2.81	735.25	3.12%	-0.41 (-14.51%)
8	DGE	帝亚吉欧(UK)	2.67%	3.13	720.84	3.06%	-0.17 (-5.57%)
9	LSEG	伦敦证券交易所	2.65%	0.70	716.69	3.04%	0.03 (4.52%)
10	GSK	葛兰素史克(UK)	2.55%	5.63	688.12	2.92%	-0.38 (-6.78%)
11	539003	葛兰素史克(UK)	2.55%	5.63	688.12	2.92%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	SHEL	壳牌	8.10%	9.99	2560.27	10.21%	新增
2	AZN	阿斯利康(UK)	7.81%	2.21	2468.12	9.84%	新增
3	HSBA	汇丰控股	5.73%	29.30	1812.10	7.23%	新增
4	ULVR	联合利华	4.64%	3.73	1467.27	5.85%	新增
5	BP	英国石油	3.45%	25.36	1089.77	4.35%	新增
6	REL	RELX集团	2.95%	2.83	932.30	3.72%	新增
7	GSK	葛兰素史克(UK)	2.63%	6.01	831.56	3.32%	新增
8	RIO	力拓(UK)	2.42%	1.63	765.27	3.05%	新增
9	GLEN	嘉能可	2.38%	18.43	751.64	3.00%	新增
10	DGE	帝亚吉欧(UK)	2.35%	3.30	743.81	2.97%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	SHEL	壳牌	8.10%	9.99	2560.27	10.21%	新增
2	AZN	阿斯利康(UK)	7.81%	2.21	2468.12	9.84%	新增
3	HSBA	汇丰控股	5.73%	29.30	1812.10	7.23%	新增
4	ULVR	联合利华	4.64%	3.73	1467.27	5.85%	新增
5	BP	英国石油	3.45%	25.36	1089.77	4.35%	新增
6	REL	RELX集团	2.95%	2.83	932.30	3.72%	新增
7	GSK	葛兰素史克(UK)	2.63%	6.01	831.56	3.32%	新增
8	RIO	力拓(UK)	2.42%	1.63	765.27	3.05%	新增
9	GLEN	嘉能可	2.38%	18.43	751.64	3.00%	新增
10	DGE	帝亚吉欧(UK)	2.35%	3.30	743.81	2.97%	新增
11	BATS	英美烟草	2.24%	3.22	707.78	2.82%	---
12	LSEG	伦敦证券交易所	1.80%	0.67	567.91	2.26%	---
13	NG	英国国家电网	1.78%	7.06	563.67	2.25%	---
14	BA	BAE系统公司	1.72%	4.56	543.86	2.17%	---
15	RR	劳斯莱斯	1.63%	12.51	516.86	2.06%	---
16	CPG	康帕斯集团	1.59%	2.58	504.07	2.01%	---
17	LLOY	劳埃德银行(UK)	1.51%	96.57	478.04	1.91%	---
18	EXPN	益博睿(益百利)	1.44%	1.37	456.49	1.82%	---
19	BARC	巴克莱	1.36%	22.80	430.80	1.72%	---
20	RKT	利洁时	1.31%	1.07	414.64	1.65%	---
21	AAL	英美资源公司	1.29%	1.80	408.21	1.63%	---
22	III	3I集团	1.25%	1.42	394.57	1.57%	---
23	FLTR	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC ORD EUR0.09	1.06%	0.26	333.69	1.33%	---
24	AHT	Ashtead集团	0.99%	0.65	311.43	1.24%	---
25	TSCO	乐购	0.93%	10.62	293.99	1.17%	---
26	CRH	CRH公司	0.89%	0.53	281.09	1.12%	---
27	PRU	英国保诚	0.85%	4.11	267.20	1.07%	---
28	SSE	苏格兰和南方能源公司	0.83%	1.63	263.68	1.05%	---
29	HLN	HALEON PLC ORD GBP1.25	0.80%	8.64	251.99	1.00%	---
30	IMB	帝国烟草	0.78%	1.34	245.94	0.98%	---
31	NWG	NATWEST GROUP PLC ORD 107.69P	0.73%	8.21	231.56	0.92%	---
32	STAN	渣打集团	0.69%	3.37	218.09	0.87%	---
33	VOD	沃达丰(UK)	0.65%	32.66	206.04	0.82%	---
34	IHG	洲际酒店(UK)	0.60%	0.25	189.28	0.75%	---
35	LGEN	法通保险	0.58%	8.87	181.99	0.73%	---
36	AV	AVIVA PLC ORD 32 17/19P	0.56%	4.11	176.99	0.71%	---
37	INF	英富曼集团	0.51%	2.08	160.79	0.64%	---
38	RTO	能多洁	0.50%	3.77	157.08	0.63%	---
39	SGE	赛捷集团	0.48%	1.53	150.66	0.60%	---
40	SGRO	思格卢公司	0.48%	1.87	152.04	0.61%	---
41	NXT	耐斯特	0.47%	0.18	149.37	0.60%	---
42	HLMA	英国豪迈	0.44%	0.57	138.50	0.55%	---
43	BNZL	本泽商贸	0.43%	0.50	137.27	0.55%	---
44	BT	英国电信集团	0.40%	9.88	125.39	0.50%	---
45	SKG	司墨飞·卡帕集团	0.39%	0.38	122.77	0.49%	---
46	SN	施乐辉公司	0.37%	1.30	115.71	0.46%	---
47	CNA	英国森特理克	0.32%	8.27	100.88	0.40%	---
48	WPP	WPP集团(UK)	0.32%	1.56	101.94	0.41%	---
49	ABF	英联食品	0.19%	0.26	58.55	0.23%	---
50	ADM	Admiral集团	0.18%	0.24	56.35	0.22%	---
51	ITRK	天祥集团	0.17%	0.13	54.58	0.22%	---
52	MRO	MELROSE INDUSTRIES PLC ORD 160/7P	0.16%	1.03	51.63	0.21%	---
53	UU	联合公用事业集团	0.15%	0.53	47.27	0.19%	---
54	PSON	培生	0.15%	0.55	48.84	0.19%	---
55	SPX	SPIRAX GROUP PLC ORD 26 12/13P	0.14%	0.06	44.02	0.18%	---
56	SVT	赛文特	0.12%	0.18	39.41	0.16%	---
57	CRDA	禾大国际	0.11%	0.10	35.13	0.14%	---
58	ANTO	安托法加斯塔公司	0.11%	0.18	34.82	0.14%	---
59	AUTO	AUTO TRADER GROUP PLC ORD 1P	0.10%	0.44	31.56	0.13%	---
60	WTB	惠特贝瑞	0.09%	0.11	28.76	0.11%	---
61	MNDI	英国蒙迪集团	0.08%	0.18	24.51	0.10%	---
62	BRBY	博柏利	0.07%	0.27	21.28	0.08%	---
63	IAG	国际航空集团	0.06%	1.36	19.92	0.08%	---
64	ENT	ENTAIN PLC ORD EUR0.01	0.02%	0.08	4.79	0.02%	---
65	ICG	中间资本集团	0.01%	0.01	2.90	0.01%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-06-30
1	ZAE000296554	THUNGELARESOURCESLTD	0.02%	0.08	1.49	0.02%	新增

季报日期: 2021-06-30
1	ZAE000296554	THUNGELARESOURCESLTD	0.02%	0.08	1.49	0.02%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-12-31
1	AZN	阿斯利康(UK)	7.90%	1.03	673.46	8.44%	0.26 (24.85%)
2	HSBA	汇丰控股	6.29%	15.92	536.09	6.72%	3.95 (24.84%)
3	DGE	帝亚吉欧(UK)	5.60%	1.87	477.26	5.98%	0.46 (24.85%)
4	GB0009252882	葛兰素史克公司	5.51%	3.93	469.21	5.88%	0.98 (24.84%)
5	GB0002875804	英美烟草	5.11%	1.81	435.44	5.46%	0.45 (24.85%)
6	GB0007188757	力拓公司	5.08%	0.89	433.20	5.43%	0.22 (24.85%)
7	RDSA	壳牌A	4.57%	3.37	389.16	4.88%	0.84 (24.85%)
8	GB0007980591	BP公司	4.27%	16.06	363.81	4.56%	3.99 (24.84%)
9	GB00B10R ZP78	联合利华	4.01%	0.88	341.65	4.28%	新增
10	RDSB	壳牌B	3.87%	2.94	329.74	4.13%	0.73 (24.85%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-12-31
1	AZN	阿斯利康(UK)	7.90%	1.03	673.46	8.44%	0.26 (24.85%)
2	HSBA	汇丰控股	6.29%	15.92	536.09	6.72%	3.95 (24.84%)
3	DGE	帝亚吉欧(UK)	5.60%	1.87	477.26	5.98%	0.46 (24.85%)
4	GB0009252882	葛兰素史克公司	5.51%	3.93	469.21	5.88%	0.98 (24.84%)
5	GB0002875804	英美烟草	5.11%	1.81	435.44	5.46%	0.45 (24.85%)
6	GB0007188757	力拓公司	5.08%	0.89	433.20	5.43%	0.22 (24.85%)
7	RDSA	壳牌A	4.57%	3.37	389.16	4.88%	0.84 (24.85%)
8	GB0007980591	BP公司	4.27%	16.06	363.81	4.56%	3.99 (24.84%)
9	GB00B10R ZP78	联合利华	4.01%	0.88	341.65	4.28%	新增
10	RDSB	壳牌B	3.87%	2.94	329.74	4.13%	0.73 (24.85%)
11	GB00B24CGK77	利洁时	3.82%	0.56	325.23	4.08%	---
12	BHP	必和必拓(UK)	3.35%	1.67	285.12	3.57%	---
13	GB0007099541	保诚	2.88%	2.05	245.49	3.08%	---
14	GB00B2B0DG97	励讯集团	2.87%	1.53	244.33	3.06%	---
15	GB00BH4HKS39	沃达丰	2.66%	21.10	226.87	2.84%	---
16	GB00BDR05C01	英国国家电网	2.48%	2.74	211.02	2.64%	---
17	GB00B0SWJX34	伦敦证券交易所	2.33%	0.25	198.69	2.49%	---
18	GB0008706128	劳埃德银行集团	2.10%	55.26	179.02	2.24%	---
19	EXPN	益博睿(益百利)	2.08%	0.72	177.46	2.22%	---
20	GB0031348658	巴克莱	2.08%	13.60	177.40	2.22%	---
21	JE00B4T3BW64	嘉能可	2.08%	8.55	177.15	2.22%	---
22	AAL	英美资源公司	2.07%	0.82	176.38	2.21%	---
23	GB00BLGZ9862	特易购	1.87%	7.73	158.94	1.99%	---
24	GB00BD6K 4575	金巴斯集团公共有限公司	1.78%	1.25	151.57	1.90%	---
25	GB0005603997	法通集团公共有限公司	1.31%	4.71	111.39	1.40%	---
26	GB0002634946	英国宇航系统	1.29%	2.53	109.76	1.38%	---
27	GB0004544929	帝国品牌公共有限公司	1.21%	0.75	102.75	1.29%	---
28	GB0009223206	施乐辉	1.09%	0.69	92.68	1.16%	---
29	GB0004082847	渣打集团	1.05%	2.15	89.15	1.12%	---
30	GB0002162385	英杰华保险	1.05%	3.09	89.39	1.12%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-06-30
1	AZN	阿斯利康(UK)	7.87%	0.78	570.41	9.68%	新增
2	GB0009252882	葛兰素史克公司	5.82%	2.96	421.54	7.15%	新增
3	HSBA	汇丰控股	5.45%	11.96	394.68	6.69%	新增
4	GB0002875804	英美烟草	5.08%	1.36	367.72	6.24%	新增
5	DGE	帝亚吉欧(UK)	4.52%	1.40	327.57	5.56%	新增
6	GB0007980591	BP公司	4.46%	12.07	323.14	5.48%	新增
7	RDSA	壳牌A	3.92%	2.53	284.30	4.82%	新增
8	GB00B24CGK77	利洁时	3.76%	0.42	272.14	4.62%	新增
9	GB0007188757	力拓公司	3.66%	0.67	265.36	4.50%	新增
10	GB00B10RZP78	联合利华	3.44%	0.66	249.53	4.23%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-06-30
1	AZN	阿斯利康(UK)	7.87%	0.78	570.41	9.68%	新增
2	GB0009252882	葛兰素史克公司	5.82%	2.96	421.54	7.15%	新增
3	HSBA	汇丰控股	5.45%	11.96	394.68	6.69%	新增
4	GB0002875804	英美烟草	5.08%	1.36	367.72	6.24%	新增
5	DGE	帝亚吉欧(UK)	4.52%	1.40	327.57	5.56%	新增
6	GB0007980591	BP公司	4.46%	12.07	323.14	5.48%	新增
7	RDSA	壳牌A	3.92%	2.53	284.30	4.82%	新增
8	GB00B24CGK77	利洁时	3.76%	0.42	272.14	4.62%	新增
9	GB0007188757	力拓公司	3.66%	0.67	265.36	4.50%	新增
10	GB00B10RZP78	联合利华	3.44%	0.66	249.53	4.23%	新增
11	RDSB	壳牌B	3.26%	2.21	236.07	4.00%	---
12	GB00B2B0DG97	励讯集团	2.59%	1.15	187.76	3.18%	---
13	BHP	必和必拓(UK)	2.49%	1.25	180.50	3.06%	---
14	GB00BH4HKS39	沃达丰	2.46%	15.86	178.08	3.02%	---
15	GB00BDR05C01	英国国家电网	2.45%	2.06	177.77	3.02%	---
16	GB0007099541	保诚	2.26%	1.54	163.59	2.77%	---
17	GB00B0SWJX34	伦敦证券交易所	1.87%	0.19	135.76	2.30%	---
18	EXPN	益博睿(益百利)	1.83%	0.54	132.68	2.25%	---
19	GB0008847096	特易购	1.59%	5.81	115.42	1.96%	---
20	GB0008706128	劳埃德银行集团	1.56%	41.53	112.83	1.91%	---
21	GB0031348658	巴克莱	1.41%	10.22	101.94	1.73%	---
22	AAL	英美资源公司	1.38%	0.61	100.19	1.70%	---
23	JE00B4T3BW64	嘉能可	1.32%	6.43	95.90	1.63%	---
24	GB00BD6K4575	金巴斯集团公共有限公司	1.26%	0.94	91.08	1.54%	---
25	GB0002634946	英国宇航系统	1.10%	1.90	79.96	1.36%	---
26	GB0004544929	帝国品牌公共有限公司	1.05%	0.57	75.83	1.29%	---
27	GB0009223206	施乐辉	0.94%	0.52	68.06	1.15%	---
28	GB0005603997	法通集团公共有限公司	0.94%	3.54	68.09	1.15%	---
29	GB0004082847	渣打集团	0.86%	1.62	62.03	1.05%	---
30	GB0002162385	英杰华保险	0.76%	2.32	55.39	0.94%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-12-31
1	XOM	埃克森美孚	5.19%	0.25	120.73	6.33%	0.01 (4.52%)
2	00743	亚洲水泥(中国)	5.15%	11.50	119.91	6.28%	0.55 (4.78%)
3	CVX	雪佛龙	3.42%	0.09	79.61	4.17%	0.01 (6.55%)
4	TTE	TotalEnergies SE ADR	3.18%	0.19	73.99	3.88%	0.01 (4.48%)
5	US34959A2069	FMG集团	3.05%	0.68	71.12	3.73%	0.03 (4.54%)
6	MPC	马拉松原油	2.97%	0.16	69.10	3.62%	0.01 (4.50%)
7	BP	英国石油(US)	2.97%	0.26	69.06	3.62%	0.01 (4.50%)
8	AAL	英美资源公司	2.80%	0.65	65.09	3.41%	0.03 (4.54%)
9	BFA	巴斯夫	2.70%	0.48	62.92	3.30%	0.02 (4.54%)
10	RDS_B	壳牌B	2.67%	0.15	62.04	3.25%	0.01 (4.52%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-12-31
1	XOM	埃克森美孚	5.19%	0.25	120.73	6.33%	0.01 (4.52%)
2	00743	亚洲水泥(中国)	5.15%	11.50	119.91	6.28%	0.55 (4.78%)
3	CVX	雪佛龙	3.42%	0.09	79.61	4.17%	0.01 (6.55%)
4	TTE	TotalEnergies SE ADR	3.18%	0.19	73.99	3.88%	0.01 (4.48%)
5	US34959A2069	FMG集团	3.05%	0.68	71.12	3.73%	0.03 (4.54%)
6	MPC	马拉松原油	2.97%	0.16	69.10	3.62%	0.01 (4.50%)
7	BP	英国石油(US)	2.97%	0.26	69.06	3.62%	0.01 (4.50%)
8	AAL	英美资源公司	2.80%	0.65	65.09	3.41%	0.03 (4.54%)
9	BFA	巴斯夫	2.70%	0.48	62.92	3.30%	0.02 (4.54%)
10	RDS_B	壳牌B	2.67%	0.15	62.04	3.25%	0.01 (4.52%)
11	LKOH	卢克石油	2.59%	0.09	60.39	3.17%	---
12	LYB	利安德巴塞尔工业	2.52%	0.09	58.66	3.07%	---
13	RDS_A	壳牌A	2.32%	0.13	53.98	2.83%	---
14	VLO	瓦莱罗能源	2.29%	0.08	53.31	2.79%	---
15	PKG	Packaging Corp of America	2.19%	0.07	51.02	2.67%	---
16	RIO	力拓(US)	2.18%	0.12	50.73	2.66%	---
17	VALE	淡水河谷	2.02%	0.51	47.03	2.46%	---
18	PSX	Phillips 66	1.96%	0.06	45.62	2.39%	---
19	PPG	PPG工业	1.92%	0.05	44.61	2.34%	---
20	CNQ	加拿大自然资源	1.69%	0.17	39.45	2.07%	---
21	CE	塞拉尼斯	1.67%	0.05	38.82	2.03%	---
22	01171	兖州煤业股份	1.56%	5.80	36.37	1.91%	---
23	TECK	泰克资源	1.48%	0.28	34.52	1.81%	---
24	YPF	阿根廷YPF	1.43%	0.30	33.23	1.74%	---
25	00386	中国石油化工股份	1.41%	7.80	32.77	1.72%	---
26	US9802283088	伍德赛德石油有限公司	1.40%	0.20	32.70	1.71%	---
27	US65461T1016	新日本制铁株式会社	1.39%	0.30	32.38	1.70%	---
28	EOG	EOG能源	1.34%	0.05	31.09	1.63%	---
29	COP	康菲石油	1.33%	0.07	31.08	1.63%	---
30	NUE	纽柯钢铁	1.28%	0.08	29.72	1.56%	---
31	01088	中国神华	1.28%	2.05	29.90	1.57%	---
32	03323	中国建材	1.27%	3.80	29.61	1.55%	---
33	IP	国际纸业	1.23%	0.09	28.53	1.50%	---
34	VEDL	Vedanta Ltd ADR	1.07%	0.41	24.98	1.31%	---
35	EMN	伊士曼化工	0.99%	0.04	23.11	1.21%	---
36	MT	安赛乐米塔尔	0.98%	0.19	22.85	1.20%	---
37	US6511911082	纽克雷斯特矿业有限公司	0.98%	0.15	22.90	1.20%	---
38	WRK	WestRock Co	0.84%	0.07	19.64	1.03%	---
39	MEOH	梅赛尼斯	0.79%	0.07	18.49	0.97%	---
40	PKX	浦项钢铁	0.79%	0.05	18.33	0.96%	---
41	MUR	墨菲石油	0.79%	0.10	18.36	0.96%	---
42	FTI	TechnipFMC plc	0.58%	0.09	13.61	0.71%	---
43	AA	美国铝业	0.29%	0.04	6.71	0.35%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-06-30
1	XOM	埃克森美孚	4.89%	0.24	124.75	6.84%	-0.05 (-19.09%)
2	00743	亚洲水泥(中国)	4.74%	10.95	120.79	6.62%	-2.05 (-18.72%)
3	CVX	雪佛龙	2.97%	0.09	75.71	4.15%	-0.02 (-18.64%)
4	BP	英国石油(US)	2.82%	0.25	71.81	3.94%	-0.05 (-19.12%)
5	TTE	TotalEnergies SE ADR	2.76%	0.18	70.26	3.85%	-0.04 (-19.10%)
6	RDS_B	壳牌B	2.51%	0.14	64.00	3.51%	-0.03 (-19.07%)
7	MPC	马拉松原油	2.37%	0.16	60.31	3.31%	-0.03 (-19.11%)
8	AAL	英美资源公司	2.37%	0.62	60.51	3.32%	-0.12 (-19.19%)
9	BFA	巴斯夫	2.26%	0.46	57.71	3.16%	-0.09 (-19.17%)
10	US34959A2069	FMG集团	2.23%	0.65	56.91	3.12%	-0.13 (-19.21%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-06-30
1	XOM	埃克森美孚	4.89%	0.24	124.75	6.84%	-0.05 (-19.09%)
2	00743	亚洲水泥(中国)	4.74%	10.95	120.79	6.62%	-2.05 (-18.72%)
3	CVX	雪佛龙	2.97%	0.09	75.71	4.15%	-0.02 (-18.64%)
4	BP	英国石油(US)	2.82%	0.25	71.81	3.94%	-0.05 (-19.12%)
5	TTE	TotalEnergies SE ADR	2.76%	0.18	70.26	3.85%	-0.04 (-19.10%)
6	RDS_B	壳牌B	2.51%	0.14	64.00	3.51%	-0.03 (-19.07%)
7	MPC	马拉松原油	2.37%	0.16	60.31	3.31%	-0.03 (-19.11%)
8	AAL	英美资源公司	2.37%	0.62	60.51	3.32%	-0.12 (-19.19%)
9	BFA	巴斯夫	2.26%	0.46	57.71	3.16%	-0.09 (-19.17%)
10	US34959A2069	FMG集团	2.23%	0.65	56.91	3.12%	-0.13 (-19.21%)
11	RDS_A	壳牌A	2.20%	0.13	56.05	3.07%	---
12	RIO	力拓(US)	1.97%	0.12	50.14	2.75%	---
13	LYB	利安德巴塞尔工业	1.97%	0.09	50.33	2.76%	---
14	LKOH	卢克石油	1.90%	0.08	48.40	2.65%	---
15	VLO	瓦莱罗能源	1.80%	0.08	45.91	2.52%	---
16	VALE	淡水河谷	1.77%	0.49	45.04	2.47%	---
17	TECK	泰克资源	1.69%	0.27	43.12	2.36%	---
18	PKG	Packaging Corp of America	1.60%	0.06	40.89	2.24%	---
19	PPG	PPG工业	1.44%	0.05	36.75	2.01%	---
20	01171	兖州煤业股份	1.41%	5.60	35.96	1.97%	---
21	US9154361094	芬欧汇川集团	1.38%	0.19	35.20	1.93%	---
22	00386	中国石油化工股份	1.32%	7.20	33.63	1.84%	---
23	PSX	Phillips 66	1.31%	0.05	33.37	1.83%	---
24	US65461T1016	新日本制铁株式会社	1.31%	0.29	33.45	1.83%	---
25	EOG	EOG能源	1.28%	0.05	32.53	1.78%	---
26	US9802283088	伍德赛德石油有限公司	1.28%	0.19	32.55	1.78%	---
27	CE	塞拉尼斯	1.26%	0.04	32.02	1.75%	---
28	YPF	阿根廷YPF	1.22%	0.29	31.10	1.70%	---
29	CNQ	加拿大自然资源	1.21%	0.17	30.95	1.70%	---
30	VEDL	Vedanta Ltd ADR	1.09%	0.40	27.69	1.52%	---
31	COP	康菲石油	1.08%	0.07	27.43	1.50%	---
32	01088	中国神华	1.07%	1.90	27.34	1.50%	---
33	NUE	纽柯钢铁	1.07%	0.07	27.39	1.50%	---
34	IP	国际纸业	0.99%	0.08	25.25	1.38%	---
35	US6511911082	纽克雷斯特矿业有限公司	0.89%	0.15	22.57	1.24%	---
36	MT	安赛乐米塔尔	0.87%	0.18	22.09	1.21%	---
37	EMN	伊士曼化工	0.84%	0.04	21.40	1.17%	---
38	03323	中国建材	0.80%	3.40	20.49	1.12%	---
39	MEOH	梅赛尼斯	0.80%	0.07	20.47	1.12%	---
40	PKX	浦项钢铁	0.71%	0.05	18.09	0.99%	---
41	MUR	墨菲石油	0.62%	0.09	15.88	0.87%	---
42	WRK	WestRock Co	0.62%	0.06	15.72	0.86%	---
43	FTI	TechnipFMC plc	0.61%	0.09	15.48	0.85%	---
44	AA	美国铝业	0.27%	0.04	6.86	0.38%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-12-31
1	XOM	埃克森美孚	5.31%	0.28	131.98	6.93%	0.00 (0.00%)
2	CVX	雪佛龙	3.15%	0.10	78.40	4.12%	0.00 (0.00%)
3	TTE	TotalEnergies SE ADR	3.14%	0.22	78.14	4.10%	0.00 (0.00%)
4	BP	英国石油(US)	3.12%	0.30	77.66	4.08%	0.00 (0.00%)
5	MPC	马拉松原油	3.05%	0.19	75.73	3.98%	0.06 (33.10%)
6	RDS_B	壳牌B	2.79%	0.17	69.36	3.64%	0.00 (0.00%)
7	BFA	巴斯夫	2.66%	0.55	66.18	3.48%	0.00 (0.00%)
8	00743	亚洲水泥(中国)	2.52%	13.00	62.53	3.28%	0.00 (0.00%)
9	RDS_A	壳牌A	2.40%	0.15	59.59	3.13%	0.00 (0.00%)
10	LYB	利安德巴塞尔工业	2.32%	0.10	57.65	3.03%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-12-31
1	XOM	埃克森美孚	5.31%	0.28	131.98	6.93%	0.00 (0.00%)
2	CVX	雪佛龙	3.15%	0.10	78.40	4.12%	0.00 (0.00%)
3	TTE	TotalEnergies SE ADR	3.14%	0.22	78.14	4.10%	0.00 (0.00%)
4	BP	英国石油(US)	3.12%	0.30	77.66	4.08%	0.00 (0.00%)
5	MPC	马拉松原油	3.05%	0.19	75.73	3.98%	0.06 (33.10%)
6	RDS_B	壳牌B	2.79%	0.17	69.36	3.64%	0.00 (0.00%)
7	BFA	巴斯夫	2.66%	0.55	66.18	3.48%	0.00 (0.00%)
8	00743	亚洲水泥(中国)	2.52%	13.00	62.53	3.28%	0.00 (0.00%)
9	RDS_A	壳牌A	2.40%	0.15	59.59	3.13%	0.00 (0.00%)
10	LYB	利安德巴塞尔工业	2.32%	0.10	57.65	3.03%	0.00 (0.00%)
11	AAL	英美资源公司	2.24%	0.73	55.67	2.92%	---
12	VALE	淡水河谷	2.12%	0.58	52.60	2.76%	---
13	LKOH	卢克石油	1.96%	0.10	48.62	2.55%	---
14	TECK	泰克资源	1.93%	0.32	47.88	2.52%	---
15	VLO	瓦莱罗能源	1.91%	0.09	47.54	2.50%	---
16	RIO	力拓(US)	1.86%	0.14	46.32	2.43%	---
17	00386	中国石油化工股份	1.77%	9.00	44.08	2.32%	---
18	PKG	Packaging Corp of America	1.70%	0.07	42.27	2.22%	---
19	US9154361094	芬欧汇川集团	1.63%	0.23	40.56	2.13%	---
20	US65461T1016	新日铁住金株式会社	1.59%	0.34	39.66	2.08%	---
21	01171	兖州煤业股份	1.56%	7.00	38.76	2.04%	---
22	PPG	PPG工业	1.53%	0.05	38.03	2.00%	---
23	YPF	阿根廷YPF	1.53%	0.35	38.01	2.00%	---
24	VEDL	Vedanta Ltd ADR	1.50%	0.47	37.38	1.96%	---
25	PSX	Phillips 66	1.46%	0.06	36.30	1.91%	---
26	EOG	EOG能源	1.45%	0.06	35.97	1.89%	---
27	01088	中国神华	1.39%	2.30	34.58	1.82%	---
28	US9802283088	伍德赛德石油有限公司	1.35%	0.22	33.63	1.77%	---
29	COP	康菲石油	1.34%	0.08	33.25	1.75%	---
30	CNQ	加拿大自然资源	1.32%	0.20	32.91	1.73%	---
31	US34959A2069	FMG集团	1.28%	0.78	31.73	1.67%	---
32	CE	塞拉尼斯	1.27%	0.05	31.55	1.66%	---
33	NUE	纽柯钢铁	1.23%	0.09	30.58	1.61%	---
34	MT	安赛乐米塔尔	1.21%	0.21	30.12	1.58%	---
35	IP	国际纸业	1.12%	0.10	27.95	1.47%	---
36	CA59151K1084	梅赛尼斯公司	1.03%	0.08	25.72	1.35%	---
37	EMN	伊士曼化工	0.96%	0.05	23.83	1.25%	---
38	PKX	浦项钢铁	0.89%	0.06	22.17	1.16%	---
39	03323	中国建材	0.79%	4.20	19.73	1.04%	---
40	WRK	WestRock Co	0.78%	0.07	19.31	1.01%	---
41	US6511911082	纽克雷斯特矿业有限公司	0.75%	0.18	18.75	0.98%	---
42	MUR	墨菲石油	0.72%	0.11	17.90	0.94%	---
43	FTI	TechnipFMC plc	0.56%	0.10	13.87	0.73%	---
44	AA	美国铝业	0.37%	0.05	9.23	0.48%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-06-30
1	XOM	埃克森美孚	5.58%	0.28	154.36	6.85%	0.04 (15.32%)
2	BP	英国石油(US)	3.26%	0.30	90.15	4.00%	新增
3	CVX	雪佛龙	3.18%	0.10	87.84	3.90%	0.03 (28.67%)
4	TTE	TotalEnergies SE ADR	3.16%	0.22	87.43	3.88%	0.00 (0.00%)
5	BFA	巴斯夫	3.14%	0.55	86.69	3.85%	0.00 (0.00%)
6	RDS_B	壳牌B	2.93%	0.17	81.05	3.60%	0.00 (0.00%)
7	LYB	利安德巴塞尔工业	2.66%	0.10	73.41	3.26%	0.00 (0.00%)
8	RDS_A	壳牌A	2.47%	0.15	68.25	3.03%	0.00 (0.00%)
9	VLO	瓦莱罗能源	2.45%	0.09	67.76	3.01%	0.00 (0.00%)
10	01171	兖州煤业股份	2.19%	7.00	60.55	2.69%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-06-30
1	XOM	埃克森美孚	5.58%	0.28	154.36	6.85%	0.04 (15.32%)
2	BP	英国石油(US)	3.26%	0.30	90.15	4.00%	新增
3	CVX	雪佛龙	3.18%	0.10	87.84	3.90%	0.03 (28.67%)
4	TTE	TotalEnergies SE ADR	3.16%	0.22	87.43	3.88%	0.00 (0.00%)
5	BFA	巴斯夫	3.14%	0.55	86.69	3.85%	0.00 (0.00%)
6	RDS_B	壳牌B	2.93%	0.17	81.05	3.60%	0.00 (0.00%)
7	LYB	利安德巴塞尔工业	2.66%	0.10	73.41	3.26%	0.00 (0.00%)
8	RDS_A	壳牌A	2.47%	0.15	68.25	3.03%	0.00 (0.00%)
9	VLO	瓦莱罗能源	2.45%	0.09	67.76	3.01%	0.00 (0.00%)
10	01171	兖州煤业股份	2.19%	7.00	60.55	2.69%	0.00 (0.00%)
11	MPC	马拉松原油	2.10%	0.13	58.07	2.58%	---
12	AAL	英美资源公司	1.99%	0.73	54.98	2.44%	---
13	PKG	Packaging Corp of America	1.97%	0.07	54.59	2.42%	---
14	TECK	泰克资源	1.97%	0.32	54.54	2.42%	---
15	US9154361094	芬欧汇川集团	1.96%	0.23	54.09	2.40%	---
16	00386	中国石油化工股份	1.92%	9.00	53.19	2.36%	---
17	RIO	力拓(US)	1.85%	0.14	51.10	2.27%	---
18	00743	亚洲水泥(中国)	1.84%	13.00	50.97	2.26%	---
19	EOG	EOG能源	1.79%	0.06	49.48	2.20%	---
20	VALE	淡水河谷	1.78%	0.58	49.29	2.19%	---
21	CNQ	加拿大自然资源	1.72%	0.20	47.42	2.10%	---
22	PSX	Phillips 66	1.65%	0.06	45.63	2.02%	---
23	LKOH	卢克石油	1.64%	0.10	45.29	2.01%	---
24	YPF	阿根廷YPF	1.62%	0.35	44.67	1.98%	---
25	US65461T1016	新日铁住金株式会社	1.59%	0.34	43.82	1.94%	---
26	VEDL	Vedanta Ltd ADR	1.54%	0.47	42.46	1.88%	---
27	MT	安赛乐米塔尔	1.46%	0.21	40.43	1.79%	---
28	US9802283088	伍德赛德石油有限公司	1.40%	0.22	38.72	1.72%	---
29	CE	塞拉尼斯	1.36%	0.05	37.55	1.67%	---
30	PPG	PPG工业	1.35%	0.05	37.20	1.65%	---
31	CA59151K1084	梅赛尼斯公司	1.32%	0.08	36.39	1.62%	---
32	01088	中国神华	1.31%	2.30	36.11	1.60%	---
33	NUE	纽柯钢铁	1.29%	0.09	35.56	1.58%	---
34	COP	康菲石油	1.29%	0.08	35.79	1.59%	---
35	IP	国际纸业	1.26%	0.10	34.77	1.54%	---
36	US34959A2069	FMG集团	1.21%	0.78	33.55	1.49%	---
37	ANDV	Andeavor	1.20%	0.04	33.07	1.47%	---
38	EMN	伊士曼化工	1.14%	0.05	31.42	1.39%	---
39	PKX	浦项钢铁	1.04%	0.06	28.84	1.28%	---
40	WRK	WestRock Co	1.02%	0.07	28.11	1.25%	---
41	03323	中国建材	1.00%	4.20	27.51	1.22%	---
42	MUR	墨菲石油	0.90%	0.11	24.91	1.11%	---
43	FTI	TechnipFMC plc	0.78%	0.10	21.67	0.96%	---
44	US6511911082	纽克雷斯特矿业有限公司	0.68%	0.18	18.84	0.84%	---
45	AA	美国铝业	0.57%	0.05	15.70	0.70%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-12-31
1	DD	陶氏杜邦	5.48%	0.30	141.61	6.56%	0.18 (58.10%)
2	XOM	埃克森美孚	5.05%	0.24	130.51	6.05%	-0.07 (-28.31%)
3	BFA	巴斯夫	3.81%	0.55	98.40	4.56%	0.37 (67.91%)
4	TTE	TotalEnergies SE ADR	3.05%	0.22	78.82	3.65%	-0.06 (-28.28%)
5	RDS_B	壳牌B	2.91%	0.17	75.23	3.49%	-0.05 (-28.23%)
6	LYB	利安德巴塞尔工业	2.82%	0.10	72.81	3.37%	-0.03 (-28.22%)
7	RDS_A	壳牌A	2.51%	0.15	64.95	3.01%	-0.04 (-28.46%)
8	VEDL	Vedanta Ltd ADR	2.49%	0.47	64.23	2.98%	-0.13 (-28.35%)
9	CVX	雪佛龙	2.37%	0.07	61.27	2.84%	-0.02 (-28.17%)
10	PKG	Packaging Corp of America	2.25%	0.07	58.13	2.69%	-0.02 (-28.05%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-12-31
1	DD	陶氏杜邦	5.48%	0.30	141.61	6.56%	0.18 (58.10%)
2	XOM	埃克森美孚	5.05%	0.24	130.51	6.05%	-0.07 (-28.31%)
3	BFA	巴斯夫	3.81%	0.55	98.40	4.56%	0.37 (67.91%)
4	TTE	TotalEnergies SE ADR	3.05%	0.22	78.82	3.65%	-0.06 (-28.28%)
5	RDS_B	壳牌B	2.91%	0.17	75.23	3.49%	-0.05 (-28.23%)
6	LYB	利安德巴塞尔工业	2.82%	0.10	72.81	3.37%	-0.03 (-28.22%)
7	RDS_A	壳牌A	2.51%	0.15	64.95	3.01%	-0.04 (-28.46%)
8	VEDL	Vedanta Ltd ADR	2.49%	0.47	64.23	2.98%	-0.13 (-28.35%)
9	CVX	雪佛龙	2.37%	0.07	61.27	2.84%	-0.02 (-28.17%)
10	PKG	Packaging Corp of America	2.25%	0.07	58.13	2.69%	-0.02 (-28.05%)
11	US65461T1016	新日铁住金株式会社	2.20%	0.34	56.76	2.63%	---
12	VLO	瓦莱罗能源	2.15%	0.09	55.49	2.57%	---
13	TECK	泰克资源	2.14%	0.32	55.39	2.57%	---
14	MPC	马拉松原油	2.09%	0.13	53.93	2.50%	---
15	01171	兖州煤业股份	2.07%	7.00	53.48	2.48%	---
16	AAL	英美资源公司	1.92%	0.73	49.69	2.30%	---
17	US9154361094	芬欧汇川集团	1.80%	0.23	46.57	2.16%	---
18	CNQ	加拿大自然资源	1.80%	0.20	46.38	2.15%	---
19	MT	安赛乐米塔尔	1.74%	0.21	44.82	2.08%	---
20	PPG	PPG工业	1.68%	0.06	43.51	2.02%	---
21	00386	中国石油化工股份	1.67%	9.00	43.11	2.00%	---
22	YPF	阿根廷YPF	1.55%	0.35	40.00	1.85%	---
23	01088	中国神华	1.51%	2.30	38.93	1.80%	---
24	US34959A2069	FMG集团	1.50%	0.78	38.76	1.80%	---
25	TRP	TC Energy Corp	1.48%	0.12	38.20	1.77%	---
26	IP	国际纸业	1.48%	0.10	38.20	1.77%	---
27	LKOH	卢克石油	1.45%	0.10	37.41	1.73%	---
28	US0101993055	阿克苏诺贝尔公众有限公司	1.44%	0.20	37.13	1.72%	---
29	US9802283088	伍德赛德石油有限公司	1.44%	0.22	37.27	1.73%	---
30	CE	塞拉尼斯	1.38%	0.05	35.75	1.66%	---
31	NUE	纽柯钢铁	1.38%	0.09	35.73	1.66%	---
32	EOG	EOG能源	1.21%	0.04	31.24	1.45%	---
33	00743	亚洲水泥(中国)	1.15%	13.00	29.78	1.38%	---
34	PSX	Phillips 66	1.11%	0.04	28.55	1.32%	---
35	EMN	伊士曼化工	1.11%	0.05	28.75	1.33%	---
36	ANDV	Andeavor	1.10%	0.04	28.47	1.32%	---
37	RIO	力拓(US)	1.00%	0.07	25.87	1.20%	---
38	03323	中国建材	0.95%	4.20	24.54	1.14%	---
39	MUR	墨菲石油	0.88%	0.11	22.62	1.05%	---
40	GOLD	巴里克黄金	0.86%	0.24	22.24	1.03%	---
41	FTI	TechnipFMC plc	0.82%	0.10	21.11	0.98%	---
42	US6511911082	纽克雷斯特矿业有限公司	0.79%	0.18	20.49	0.95%	---
43	CVE	Cenovus能源	0.74%	0.32	19.21	0.89%	---
44	GG	Goldcorp Inc	0.71%	0.22	18.42	0.85%	---
45	AA	美国铝业	0.69%	0.05	17.81	0.83%	---
46	AEM	伊格尔矿业	0.61%	0.05	15.66	0.73%	---
47	CPG	Crescent Point Energy Corp	0.48%	0.25	12.46	0.58%	---
48	NFX	新田石油勘探	0.38%	0.05	9.83	0.46%	---
49	AUY	Yamana Gold Inc	0.35%	0.44	8.99	0.42%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-06-30
1	XOM	埃克森美孚	5.83%	0.31	167.57	6.82%	0.03 (10.87%)
2	BFA	巴斯夫	3.87%	0.18	111.17	4.52%	0.01 (7.28%)
3	DOW	陶氏化学	3.37%	0.23	96.95	3.94%	-0.00 (-1.72%)
4	TTE	TotalEnergies SE ADR	3.27%	0.28	94.03	3.83%	0.05 (17.15%)
5	RDS_B	壳牌B	2.77%	0.22	79.72	3.24%	0.02 (10.82%)
6	LYB	利安德巴塞尔工业	2.58%	0.13	74.03	3.01%	0.02 (17.14%)
7	PKG	Packaging Corp of America	2.48%	0.09	71.31	2.90%	0.02 (17.14%)
8	DD	杜邦	2.42%	0.13	69.71	2.84%	-0.02 (-16.00%)
9	RDS_A	壳牌A	2.40%	0.19	68.97	2.81%	0.02 (10.92%)
10	CVX	雪佛龙	2.36%	0.10	67.85	2.76%	0.00 (0.10%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-06-30
1	XOM	埃克森美孚	5.83%	0.31	167.57	6.82%	0.03 (10.87%)
2	BFA	巴斯夫	3.87%	0.18	111.17	4.52%	0.01 (7.28%)
3	DOW	陶氏化学	3.37%	0.23	96.95	3.94%	-0.00 (-1.72%)
4	TTE	TotalEnergies SE ADR	3.27%	0.28	94.03	3.83%	0.05 (17.15%)
5	RDS_B	壳牌B	2.77%	0.22	79.72	3.24%	0.02 (10.82%)
6	LYB	利安德巴塞尔工业	2.58%	0.13	74.03	3.01%	0.02 (17.14%)
7	PKG	Packaging Corp of America	2.48%	0.09	71.31	2.90%	0.02 (17.14%)
8	DD	杜邦	2.42%	0.13	69.71	2.84%	-0.02 (-16.00%)
9	RDS_A	壳牌A	2.40%	0.19	68.97	2.81%	0.02 (10.92%)
10	CVX	雪佛龙	2.36%	0.10	67.85	2.76%	0.00 (0.10%)
11	US65461T1016	新日铁住金株式会社	2.33%	0.44	66.93	2.72%	---
12	VEDL	Vedanta Ltd ADR	2.22%	0.61	63.68	2.59%	---
13	00386	中国石油化工股份	2.13%	11.60	61.31	2.49%	---
14	US9154361094	芬欧汇川集团	2.00%	0.29	57.38	2.33%	---
15	MPC	马拉松原油	1.98%	0.16	56.93	2.32%	---
16	PPG	PPG工业	1.90%	0.07	54.53	2.22%	---
17	US34959A2069	FMG集团	1.89%	1.00	54.25	2.21%	---
18	VLO	瓦莱罗能源	1.89%	0.12	54.20	2.21%	---
19	01171	兖州煤业股份	1.86%	8.80	53.46	2.18%	---
20	IP	国际纸业	1.73%	0.13	49.66	2.02%	---
21	TRP	TC Energy Corp	1.73%	0.15	49.83	2.03%	---
22	CNQ	加拿大自然资源	1.73%	0.26	49.82	2.03%	---
23	US0101993055	阿克苏诺贝尔公司	1.71%	0.25	49.17	2.00%	---
24	TECK	泰克资源	1.70%	0.42	48.80	1.99%	---
25	YPF	阿根廷YPF	1.61%	0.44	46.28	1.88%	---
26	01088	中国神华	1.57%	3.00	45.25	1.84%	---
27	US9802283088	伍德赛德石油有限公司	1.54%	0.28	44.39	1.81%	---
28	NUE	纽柯钢铁	1.51%	0.11	43.32	1.76%	---
29	AAL	英美资源公司	1.48%	0.94	42.49	1.73%	---
30	CE	塞拉尼斯	1.47%	0.07	42.13	1.71%	---
31	LKOH	卢克石油	1.47%	0.13	42.17	1.72%	---
32	MT	安赛乐米塔尔	1.46%	0.27	41.94	1.71%	---
33	EMN	伊士曼化工	1.21%	0.06	34.76	1.41%	---
34	EOG	EOG能源	1.21%	0.06	34.71	1.41%	---
35	00743	亚洲水泥(中国)	1.17%	16.80	33.68	1.37%	---
36	GOLD	巴里克黄金	1.13%	0.30	32.53	1.32%	---
37	ANDV	Andeavor	1.08%	0.05	31.01	1.26%	---
38	PSX	Phillips 66	1.08%	0.06	30.98	1.26%	---
39	RIO	力拓(US)	0.96%	0.10	27.49	1.12%	---
40	GG	Goldcorp Inc	0.86%	0.28	24.79	1.01%	---
41	MUR	墨菲石油	0.86%	0.14	24.85	1.01%	---
42	FTI	TechnipFMC plc	0.85%	0.13	24.41	0.99%	---
43	US6511911082	纽克雷斯特矿业有限公司	0.82%	0.23	23.64	0.96%	---
44	03323	中国建材	0.78%	5.60	22.55	0.92%	---
45	CVE	Cenovus能源	0.72%	0.41	20.62	0.84%	---
46	AEM	伊格尔矿业	0.71%	0.07	20.36	0.83%	---
47	CPG	Crescent Point Energy Corp	0.58%	0.32	16.64	0.68%	---
48	AA	美国铝业	0.50%	0.06	14.35	0.58%	---
49	NFX	新田石油勘探	0.41%	0.06	11.80	0.48%	---
50	AUY	Yamana Gold Inc	0.32%	0.57	9.32	0.38%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-12-31
1	XOM	埃克森美孚	6.14%	0.27	171.00	7.92%	新增
2	BFA	巴斯夫	3.76%	0.16	104.74	4.85%	新增
3	DOW	陶氏化学	3.29%	0.23	91.61	4.25%	新增
4	TTE	TotalEnergies SE ADR	2.94%	0.23	81.99	3.80%	新增
5	CVX	雪佛龙	2.81%	0.10	78.30	3.63%	新增
6	RDS_B	壳牌B	2.78%	0.19	77.53	3.59%	新增
7	DD	杜邦	2.70%	0.15	75.31	3.49%	新增
8	RDS_A	壳牌A	2.31%	0.17	64.32	2.98%	新增
9	LYB	利安德巴塞尔工业	2.29%	0.11	63.85	2.96%	新增
10	CNQ	加拿大自然资源	2.16%	0.27	60.04	2.78%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-12-31
1	XOM	埃克森美孚	6.14%	0.27	171.00	7.92%	新增
2	BFA	巴斯夫	3.76%	0.16	104.74	4.85%	新增
3	DOW	陶氏化学	3.29%	0.23	91.61	4.25%	新增
4	TTE	TotalEnergies SE ADR	2.94%	0.23	81.99	3.80%	新增
5	CVX	雪佛龙	2.81%	0.10	78.30	3.63%	新增
6	RDS_B	壳牌B	2.78%	0.19	77.53	3.59%	新增
7	DD	杜邦	2.70%	0.15	75.31	3.49%	新增
8	RDS_A	壳牌A	2.31%	0.17	64.32	2.98%	新增
9	LYB	利安德巴塞尔工业	2.29%	0.11	63.85	2.96%	新增
10	CNQ	加拿大自然资源	2.16%	0.27	60.04	2.78%	新增
11	US65461T1016	新日铁住金株式会社	1.99%	0.36	55.36	2.57%	---
12	US34959A2069	FMG集团	1.93%	0.92	53.73	2.49%	---
13	00386	中国石油化工股份	1.91%	10.80	53.13	2.46%	---
14	PPG	PPG工业	1.80%	0.08	50.09	2.32%	---
15	LKOH	卢克石油	1.78%	0.13	49.52	2.29%	---
16	TECK	泰克资源	1.72%	0.34	47.85	2.22%	---
17	PKG	Packaging Corp of America	1.65%	0.08	46.07	2.13%	---
18	EOG	EOG能源	1.63%	0.06	45.45	2.11%	---
19	IP	国际纸业	1.59%	0.12	44.17	2.05%	---
20	VEDL	Vedanta Ltd ADR	1.55%	0.50	43.23	2.00%	---
21	US9154361094	芬欧汇川集团	1.50%	0.24	41.81	1.94%	---
22	TRP	TC Energy Corp	1.44%	0.13	40.03	1.85%	---
23	CVE	Cenovus能源	1.44%	0.38	40.19	1.86%	---
24	GOLD	巴里克黄金	1.40%	0.35	38.98	1.81%	---
25	01171	兖州煤业股份	1.39%	8.20	38.80	1.80%	---
26	NUE	纽柯钢铁	1.36%	0.09	37.78	1.75%	---
27	US9802283088	伍德赛德石油有限公司	1.32%	0.24	36.68	1.70%	---
28	01088	中国神华	1.31%	2.80	36.57	1.69%	---
29	US0101993055	阿克苏诺贝尔公司	1.31%	0.25	36.60	1.70%	---
30	CE	塞拉尼斯	1.30%	0.07	36.32	1.68%	---
31	YPF	阿根廷YPF	1.29%	0.37	35.93	1.66%	---
32	MT	安赛乐米塔尔	1.23%	0.68	34.28	1.59%	---
33	FTI	FMC能源设备公司	1.09%	0.12	30.27	1.40%	---
34	CPG	Crescent Point Energy Corp	1.09%	0.32	30.24	1.40%	---
35	EMN	伊士曼化工	1.06%	0.06	29.48	1.37%	---
36	PSX	Phillips 66	1.06%	0.05	29.61	1.37%	---
37	MUR	墨菲石油	0.99%	0.13	27.56	1.28%	---
38	GG	Goldcorp Inc	0.97%	0.29	27.06	1.25%	---
39	00743	亚洲水泥(中国)	0.89%	15.50	24.82	1.15%	---
40	ANDV	Andeavor	0.88%	0.04	24.57	1.14%	---
41	US6511911082	纽克雷斯特矿业有限公司	0.84%	0.24	23.47	1.09%	---
42	02168	盈德气体	0.81%	8.80	22.59	1.05%	---
43	AEM	伊格尔矿业	0.70%	0.07	19.58	0.91%	---
44	NFX	新田石油勘探	0.63%	0.06	17.45	0.81%	---
45	00189	东岳集团	0.56%	12.70	15.56	0.72%	---
46	AUY	Yamana Gold Inc	0.46%	0.66	12.78	0.59%	---
47	AA	美国铝业	0.42%	0.06	11.71	0.54%	---
48	HWM	Howmet Aerospace Inc	0.00%	0.00	0.01	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-06-30
1	00386	中国石油化工股份	6.79%	29.00	138.80	8.92%	2.40 (8.28%)
2	00883	中国海洋石油	6.12%	15.20	124.97	8.03%	1.00 (6.58%)
3	00857	中国石油股份	4.43%	20.00	90.42	5.81%	1.80 (9.00%)
4	01088	中国神华	4.17%	7.00	85.31	5.48%	0.70 (10.00%)
5	00914	海螺水泥	3.35%	4.30	68.43	4.40%	0.80 (18.60%)
6	00338	上海石油化工股份	3.02%	20.40	61.72	3.97%	2.00 (9.80%)
7	02689	玖龙纸业	2.66%	10.80	54.37	3.50%	1.20 (11.11%)
8	03323	中国建材	2.46%	17.40	50.26	3.23%	2.40 (13.79%)
9	02314	理文造纸	2.16%	9.00	44.23	2.84%	2.30 (25.56%)
10	00135	昆仑能源	1.98%	7.40	40.41	2.60%	0.60 (8.11%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-06-30
1	00386	中国石油化工股份	6.79%	29.00	138.80	8.92%	2.40 (8.28%)
2	00883	中国海洋石油	6.12%	15.20	124.97	8.03%	1.00 (6.58%)
3	00857	中国石油股份	4.43%	20.00	90.42	5.81%	1.80 (9.00%)
4	01088	中国神华	4.17%	7.00	85.31	5.48%	0.70 (10.00%)
5	00914	海螺水泥	3.35%	4.30	68.43	4.40%	0.80 (18.60%)
6	00338	上海石油化工股份	3.02%	20.40	61.72	3.97%	2.00 (9.80%)
7	02689	玖龙纸业	2.66%	10.80	54.37	3.50%	1.20 (11.11%)
8	03323	中国建材	2.46%	17.40	50.26	3.23%	2.40 (13.79%)
9	02314	理文造纸	2.16%	9.00	44.23	2.84%	2.30 (25.56%)
10	00135	昆仑能源	1.98%	7.40	40.41	2.60%	0.60 (8.11%)
11	00358	江西铜业股份	1.95%	5.40	39.83	2.56%	---
12	02899	紫金矿业	1.93%	17.80	39.40	2.53%	---
13	00700	腾讯控股	1.77%	0.24	36.12	2.32%	---
14	00270	粤海投资	1.48%	3.00	30.20	1.94%	---
15	01313	华润水泥控股	1.45%	14.00	29.67	1.91%	---
16	02600	中国铝业	1.36%	13.40	27.83	1.79%	---
17	01208	五矿资源	1.35%	16.80	27.57	1.77%	---
18	02688	新奥能源	1.28%	0.80	26.08	1.68%	---
19	00836	华润电力	1.16%	2.40	23.71	1.52%	---
20	02168	盈德气体	1.15%	9.75	23.50	1.51%	---
21	01398	工商银行	1.09%	6.10	22.37	1.44%	---
22	01893	中材股份	1.01%	14.40	20.55	1.32%	---
23	00941	中国移动	0.93%	0.25	18.94	1.22%	---
24	00902	华能国际电力股份	0.92%	4.60	18.79	1.21%	---
25	00916	龙源电力	0.89%	3.30	18.11	1.16%	---
26	03983	中海石油化学	0.88%	15.40	17.90	1.15%	---
27	00346	延长石油国际	0.77%	89.00	15.75	1.01%	---
28	01136	台泥国际集团	0.75%	14.20	15.41	0.99%	---
29	00546	阜丰集团	0.75%	8.40	15.36	0.99%	---
30	00189	东岳集团	0.73%	12.70	14.87	0.96%	---
31	02380	中国电力	0.73%	6.10	14.86	0.96%	---
32	00958	华能新能源	0.71%	6.60	14.50	0.93%	---
33	00336	华宝国际	0.68%	5.90	13.87	0.89%	---
34	00855	中国水务	0.67%	3.60	13.78	0.89%	---
35	00906	中粮包装	0.65%	4.70	13.22	0.85%	---
36	BABA	阿里巴巴	0.59%	0.02	12.13	0.78%	---
37	01071	华电国际电力股份	0.59%	3.80	11.98	0.77%	---
38	00661	中国大冶有色金属	0.59%	120.40	12.14	0.78%	---
39	00735	中国电力新能源	0.53%	2.80	10.84	0.70%	---
40	00656	复星国际	0.50%	1.20	10.26	0.66%	---
41	00956	新天绿色能源	0.48%	14.40	9.85	0.63%	---
42	00882	天津发展	0.47%	3.20	9.54	0.61%	---
43	02198	中国三江化工	0.44%	9.50	8.93	0.57%	---
44	00991	大唐发电	0.42%	4.60	8.49	0.55%	---
45	00509	世纪阳光	0.41%	27.50	8.34	0.54%	---
46	01193	华润燃气	0.39%	0.40	8.03	0.52%	---
47	00826	天工国际	0.39%	19.40	7.88	0.51%	---
48	NTES	网易	0.38%	0.01	7.82	0.50%	---
49	00743	亚洲水泥(中国)	0.35%	5.60	7.08	0.46%	---
50	03618	重庆农村商业银行	0.26%	1.60	5.36	0.34%	---
51	BIDU	百度	0.23%	0.00	4.60	0.30%	---
52	02382	舜宇光学科技	0.23%	0.20	4.64	0.30%	---
53	03968	招商银行	0.22%	0.30	4.45	0.29%	---
54	02318	中国平安	0.21%	0.15	4.38	0.28%	---
55	02328	中国财险	0.20%	0.40	4.14	0.27%	---
56	00688	中国海外发展	0.20%	0.20	4.19	0.27%	---
57	02009	金隅集团	0.19%	2.00	3.95	0.25%	---
58	00998	中信银行	0.16%	0.80	3.22	0.21%	---
59	02238	广汽集团	0.15%	0.40	3.16	0.20%	---
60	02018	瑞声科技	0.14%	0.05	2.81	0.18%	---
61	01800	中国交通建设	0.14%	0.40	2.84	0.18%	---
62	00698	通达集团	0.13%	2.00	2.58	0.17%	---
63	00728	中国电信	0.12%	0.80	2.37	0.15%	---
64	00165	中国光大控股	0.12%	0.20	2.55	0.16%	---
65	01186	中国铁建	0.12%	0.30	2.48	0.16%	---
66	06818	中国光大银行	0.12%	0.80	2.42	0.16%	---
67	01359	中国信达	0.11%	1.00	2.23	0.14%	---
68	TAL	好未来	0.11%	0.01	2.22	0.14%	---
69	HTHT	华住	0.11%	0.01	2.27	0.15%	---
70	00579	京能清洁能源	0.11%	1.00	2.15	0.14%	---
71	00966	中国太平	0.10%	0.16	1.97	0.13%	---
72	01813	合景泰富集团	0.10%	0.55	2.11	0.14%	---
73	01211	比亚迪股份	0.10%	0.05	1.98	0.13%	---
74	EDU	新东方	0.10%	0.01	1.94	0.12%	---
75	03360	远东宏信	0.10%	0.40	2.06	0.13%	---
76	00670	中国东方航空股份	0.10%	0.60	1.98	0.13%	---
77	01206	同方泰德	0.10%	0.60	2.02	0.13%	---
78	01999	敏华控股	0.09%	0.20	1.91	0.12%	---
79	02868	首创置业	0.09%	0.80	1.93	0.12%	---
80	00008	电讯盈科	0.09%	0.40	1.78	0.11%	---
81	00960	龙湖集团	0.08%	0.20	1.72	0.11%	---
82	01299	友邦保险	0.08%	0.04	1.58	0.10%	---
83	00288	万洲国际	0.08%	0.30	1.56	0.10%	---
84	03328	交通银行	0.08%	0.40	1.67	0.11%	---
85	00762	中国联通	0.07%	0.20	1.37	0.09%	---
86	00552	中国通信服务	0.07%	0.40	1.38	0.09%	---
87	00669	创科实业	0.07%	0.05	1.38	0.09%	---
88	02628	中国人寿	0.07%	0.10	1.42	0.09%	---
89	02601	中国太保	0.07%	0.06	1.34	0.09%	---
90	CBPO	泰邦生物	0.06%	0.00	1.20	0.08%	---
91	00316	东方海外国际	0.06%	0.05	1.13	0.07%	---
92	02006	锦江资本	0.06%	0.60	1.30	0.08%	---
93	JD	京东	0.05%	0.01	1.00	0.06%	---
94	00390	中国中铁	0.05%	0.20	0.98	0.06%	---
95	00868	信义玻璃	0.05%	0.20	0.97	0.06%	---
96	00813	世茂集团	0.04%	0.10	0.83	0.05%	---
97	02338	潍柴动力	0.03%	0.10	0.68	0.04%	---
98	02128	中国联塑	0.03%	0.20	0.70	0.05%	---
99	08328	信义储电	0.00%	0.03	0.06	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-12-31
1	00386	中国石油化工股份	5.44%	26.60	104.29	7.52%	-4.00 (-15.04%)
2	00883	中国海洋石油	5.01%	14.20	96.00	6.92%	-4.00 (-28.17%)
3	00857	中国石油股份	4.04%	18.20	77.46	5.58%	-2.40 (-13.19%)
4	01088	中国神华	3.35%	6.30	64.29	4.63%	-0.55 (-8.73%)
5	00914	海螺水泥	3.19%	3.50	61.14	4.41%	-0.55 (-15.71%)
6	00358	江西铜业股份	2.73%	6.80	52.35	3.77%	2.70 (39.71%)
7	00338	上海石油化工股份	2.49%	18.40	47.63	3.43%	3.00 (16.30%)
8	03323	中国建材	2.44%	15.00	46.75	3.37%	0.80 (5.33%)
9	00135	昆仑能源	2.05%	6.80	39.31	2.83%	-1.20 (-17.65%)
10	02689	玖龙纸业	1.93%	9.60	36.92	2.66%	-0.20 (-2.08%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-12-31
1	00386	中国石油化工股份	5.44%	26.60	104.29	7.52%	-4.00 (-15.04%)
2	00883	中国海洋石油	5.01%	14.20	96.00	6.92%	-4.00 (-28.17%)
3	00857	中国石油股份	4.04%	18.20	77.46	5.58%	-2.40 (-13.19%)
4	01088	中国神华	3.35%	6.30	64.29	4.63%	-0.55 (-8.73%)
5	00914	海螺水泥	3.19%	3.50	61.14	4.41%	-0.55 (-15.71%)
6	00358	江西铜业股份	2.73%	6.80	52.35	3.77%	2.70 (39.71%)
7	00338	上海石油化工股份	2.49%	18.40	47.63	3.43%	3.00 (16.30%)
8	03323	中国建材	2.44%	15.00	46.75	3.37%	0.80 (5.33%)
9	00135	昆仑能源	2.05%	6.80	39.31	2.83%	-1.20 (-17.65%)
10	02689	玖龙纸业	1.93%	9.60	36.92	2.66%	-0.20 (-2.08%)
11	00700	腾讯控股	1.60%	0.24	30.66	2.21%	---
12	02688	新奥能源	1.45%	0.80	27.71	2.00%	---
13	00836	华润电力	1.45%	2.20	27.79	2.00%	---
14	02899	紫金矿业	1.44%	16.20	27.55	1.99%	---
15	01398	工商银行	1.43%	7.00	27.45	1.98%	---
16	02168	盈德气体	1.39%	8.90	26.69	1.92%	---
17	00270	粤海投资	1.34%	2.80	25.76	1.86%	---
18	00336	华宝国际	1.32%	10.70	25.37	1.83%	---
19	03983	中海石油化学	1.29%	14.00	24.75	1.78%	---
20	02314	理文造纸	1.27%	6.70	24.30	1.75%	---
21	00902	华能国际电力股份	1.23%	4.20	23.54	1.70%	---
22	00546	阜丰集团	1.18%	7.70	22.58	1.63%	---
23	00735	中国电力新能源	1.13%	34.00	21.65	1.56%	---
24	02380	中国电力	1.10%	5.60	21.02	1.51%	---
25	01313	华润水泥控股	1.04%	10.00	19.94	1.44%	---
26	00189	东岳集团	1.00%	11.60	19.14	1.38%	---
27	01208	五矿资源	0.98%	15.20	18.72	1.35%	---
28	00941	中国移动	0.96%	0.25	18.33	1.32%	---
29	01071	华电国际电力股份	0.88%	4.00	16.92	1.22%	---
30	01893	中材股份	0.85%	13.10	16.24	1.17%	---
31	01136	台泥国际集团	0.81%	13.00	15.57	1.12%	---
32	00916	龙源电力	0.77%	3.00	14.70	1.06%	---
33	03386	东鹏控股	0.74%	5.60	14.17	1.02%	---
34	01798	大唐新能源	0.73%	17.30	14.06	1.01%	---
35	00956	新天绿色能源	0.71%	13.10	13.61	0.98%	---
36	00661	中国大冶有色金属	0.68%	109.20	12.99	0.94%	---
37	00656	复星国际	0.66%	1.25	12.67	0.91%	---
38	00882	天津发展	0.62%	3.00	11.79	0.85%	---
39	00855	中国水务	0.52%	3.20	9.97	0.72%	---
40	02198	中国三江化工	0.51%	8.60	9.80	0.71%	---
41	00991	大唐发电	0.43%	4.20	8.30	0.60%	---
42	00743	亚洲水泥(中国)	0.41%	5.10	7.90	0.57%	---
43	00966	中国太平	0.38%	0.36	7.24	0.52%	---
44	02318	中国平安	0.38%	0.20	7.20	0.52%	---
45	00826	天工国际	0.34%	11.80	6.52	0.47%	---
46	01288	农业银行	0.32%	2.30	6.11	0.44%	---
47	06818	中国光大银行	0.31%	1.90	6.00	0.43%	---
48	02328	中国财险	0.27%	0.40	5.17	0.37%	---
49	03968	招商银行	0.24%	0.30	4.60	0.33%	---
50	00688	中国海外发展	0.24%	0.20	4.56	0.33%	---
51	06837	海通证券	0.22%	0.36	4.13	0.30%	---
52	02009	金隅集团	0.21%	0.90	3.97	0.29%	---
53	00813	世茂集团	0.21%	0.35	4.04	0.29%	---
54	01193	华润燃气	0.20%	0.20	3.88	0.28%	---
55	01177	中国生物制药	0.19%	0.60	3.55	0.26%	---
56	03360	远东宏信	0.19%	0.60	3.62	0.26%	---
57	00175	吉利汽车	0.18%	1.00	3.46	0.25%	---
58	00762	中国联通	0.17%	0.40	3.17	0.23%	---
59	00308	香港中旅	0.17%	1.20	3.28	0.24%	---
60	01800	中国交通建设	0.17%	0.50	3.32	0.24%	---
61	01206	同方泰德	0.17%	0.80	3.33	0.24%	---
62	JD	京东	0.15%	0.01	2.91	0.21%	---
63	00670	中国东方航空股份	0.15%	0.80	2.96	0.21%	---
64	02601	中国太保	0.14%	0.10	2.67	0.19%	---
65	01999	敏华控股	0.14%	0.36	2.75	0.20%	---
66	00669	创科实业	0.14%	0.10	2.65	0.19%	---
67	00728	中国电信	0.13%	0.80	2.44	0.18%	---
68	01186	中国铁建	0.13%	0.30	2.42	0.17%	---
69	01347	华虹半导体	0.13%	0.40	2.52	0.18%	---
70	00220	统一企业中国	0.13%	0.50	2.50	0.18%	---
71	00698	通达集团	0.12%	2.00	2.30	0.17%	---
72	03618	重庆农村商业银行	0.12%	0.60	2.36	0.17%	---
73	BABA	阿里巴巴	0.12%	0.00	2.32	0.17%	---
74	HTHT	华住	0.12%	0.01	2.40	0.17%	---
75	02868	首创置业	0.12%	0.80	2.38	0.17%	---
76	02628	中国人寿	0.11%	0.10	2.10	0.15%	---
77	02018	瑞声科技	0.11%	0.05	2.12	0.15%	---
78	00819	天能动力	0.11%	0.40	2.19	0.16%	---
79	03328	交通银行	0.10%	0.40	1.83	0.13%	---
80	02202	万科企业	0.10%	0.10	1.92	0.14%	---
81	00579	京能清洁能源	0.10%	0.80	1.84	0.13%	---
82	02020	安踏体育	0.09%	0.10	1.78	0.13%	---
83	00489	东风集团股份	0.09%	0.20	1.74	0.13%	---
84	01299	友邦保险	0.08%	0.04	1.56	0.11%	---
85	00576	浙江沪杭甬	0.08%	0.20	1.56	0.11%	---
86	02382	舜宇光学科技	0.08%	0.10	1.49	0.11%	---
87	00958	华能新能源	0.08%	0.80	1.55	0.11%	---
88	BIDU	百度	0.07%	0.00	1.35	0.10%	---
89	00008	电讯盈科	0.06%	0.30	1.14	0.08%	---
90	01055	中国南方航空股份	0.05%	0.20	1.00	0.07%	---
91	00390	中国中铁	0.05%	0.20	0.99	0.07%	---
92	03377	远洋集团	0.04%	0.20	0.83	0.06%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-06-30
1	00386	中国石油化工股份	5.96%	30.60	161.44	7.57%	新增
2	00883	中国海洋石油	5.83%	18.20	157.88	7.40%	新增
3	00857	中国石油股份	5.18%	20.60	140.52	6.59%	新增
4	01088	中国神华	3.52%	6.85	95.51	4.48%	新增
5	00914	海螺水泥	3.21%	4.05	86.87	4.07%	新增
6	00656	复星国际	3.16%	5.95	85.59	4.01%	新增
7	03323	中国建材	3.03%	14.20	82.08	3.85%	新增
8	02689	玖龙纸业	1.93%	9.80	52.40	2.46%	新增
9	00338	上海石油化工股份	1.89%	15.40	51.13	2.40%	新增
10	00135	昆仑能源	1.84%	8.00	49.78	2.33%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-06-30
1	00386	中国石油化工股份	5.96%	30.60	161.44	7.57%	新增
2	00883	中国海洋石油	5.83%	18.20	157.88	7.40%	新增
3	00857	中国石油股份	5.18%	20.60	140.52	6.59%	新增
4	01088	中国神华	3.52%	6.85	95.51	4.48%	新增
5	00914	海螺水泥	3.21%	4.05	86.87	4.07%	新增
6	00656	复星国际	3.16%	5.95	85.59	4.01%	新增
7	03323	中国建材	3.03%	14.20	82.08	3.85%	新增
8	02689	玖龙纸业	1.93%	9.80	52.40	2.46%	新增
9	00338	上海石油化工股份	1.89%	15.40	51.13	2.40%	新增
10	00135	昆仑能源	1.84%	8.00	49.78	2.33%	新增
11	01398	工商银行	1.83%	10.20	49.55	2.32%	---
12	00700	腾讯控股	1.71%	0.38	46.36	2.17%	---
13	00902	华能国际电力股份	1.63%	5.20	44.29	2.08%	---
14	00358	江西铜业股份	1.54%	4.10	41.84	1.96%	---
15	02314	理文造纸	1.42%	9.90	38.57	1.81%	---
16	00836	华润电力	1.39%	2.20	37.56	1.76%	---
17	02380	中国电力	1.38%	8.00	37.29	1.75%	---
18	01313	华润水泥控股	1.31%	10.40	35.51	1.67%	---
19	02168	盈德气体	1.31%	8.40	35.37	1.66%	---
20	01071	华电国际电力股份	1.30%	5.20	35.23	1.65%	---
21	00270	粤海投资	1.26%	4.00	34.26	1.61%	---
22	02600	中国铝业	1.25%	11.00	33.92	1.59%	---
23	00546	阜丰集团	1.22%	7.30	33.10	1.55%	---
24	02899	紫金矿业	1.21%	15.20	32.72	1.53%	---
25	03983	中海石油化学	1.20%	14.60	32.58	1.53%	---
26	01208	五矿资源	1.08%	13.60	29.39	1.38%	---
27	00941	中国移动	1.01%	0.35	27.39	1.28%	---
28	00189	东岳集团	1.00%	12.20	27.04	1.27%	---
29	01893	中材股份	0.92%	12.50	24.84	1.17%	---
30	02233	西部水泥	0.91%	20.80	24.60	1.15%	---
31	02318	中国平安	0.91%	0.30	24.77	1.16%	---
32	01136	台泥国际集团	0.91%	13.40	24.73	1.16%	---
33	00743	亚洲水泥(中国)	0.85%	7.60	22.95	1.08%	---
34	03386	东鹏控股	0.79%	6.80	21.29	1.00%	---
35	00956	新天绿色能源	0.76%	15.70	20.55	0.96%	---
36	00855	中国水务	0.73%	6.00	19.68	0.92%	---
37	00882	天津发展	0.71%	3.20	19.15	0.90%	---
38	00336	华宝国际	0.65%	4.80	17.68	0.83%	---
39	02688	新奥能源	0.54%	0.40	14.75	0.69%	---
40	00408	叶氏化工集团	0.52%	4.20	14.01	0.66%	---
41	00826	天工国际	0.52%	14.20	14.00	0.66%	---
42	01798	大唐新能源	0.50%	14.10	13.45	0.63%	---
43	00688	中国海外发展	0.48%	0.60	12.94	0.61%	---
44	03618	重庆农村商业银行	0.47%	2.60	12.73	0.60%	---
45	02883	中海油田服务	0.43%	1.20	11.70	0.55%	---
46	00966	中国太平	0.42%	0.52	11.42	0.54%	---
47	01555	MI能源	0.41%	12.00	10.98	0.51%	---
48	00661	中国大冶有色金属	0.41%	54.80	11.02	0.52%	---
49	02328	中国财险	0.41%	0.80	11.14	0.52%	---
50	02009	金隅集团	0.37%	1.60	9.90	0.46%	---
51	03377	远洋集团	0.36%	2.10	9.70	0.46%	---
52	03968	招商银行	0.33%	0.50	8.91	0.42%	---
53	00992	联想集团	0.31%	1.00	8.47	0.40%	---
54	01898	中煤能源	0.30%	2.20	8.03	0.38%	---
55	03360	远东宏信	0.30%	1.40	8.15	0.38%	---
56	02601	中国太保	0.28%	0.26	7.63	0.36%	---
57	00753	中国国航	0.25%	1.00	6.91	0.32%	---
58	00728	中国电信	0.24%	1.80	6.46	0.30%	---
59	01800	中国交通建设	0.24%	0.70	6.40	0.30%	---
60	00293	国泰航空	0.22%	0.40	6.01	0.28%	---
61	06818	中国光大银行	0.22%	1.60	5.87	0.28%	---
62	01177	中国生物制药	0.21%	0.80	5.68	0.27%	---
63	00327	百富环球	0.19%	0.60	5.26	0.25%	---
64	02211	大健康国际	0.18%	1.50	4.91	0.23%	---
65	01347	华虹半导体	0.18%	0.60	4.87	0.23%	---
66	01186	中国铁建	0.16%	0.45	4.25	0.20%	---
67	02868	首创置业	0.14%	0.80	3.76	0.18%	---
68	01288	农业银行	0.13%	1.10	3.62	0.17%	---
69	00958	华能新能源	0.13%	1.40	3.46	0.16%	---
70	01169	海尔电器	0.12%	0.20	3.30	0.15%	---
71	00086	新鸿基公司	0.12%	0.60	3.29	0.15%	---
72	01171	兖州煤业股份	0.11%	0.60	2.88	0.14%	---
73	02333	长城汽车	0.11%	0.10	3.00	0.14%	---
74	01366	江南集团	0.10%	1.60	2.81	0.13%	---
75	02628	中国人寿	0.10%	0.10	2.66	0.12%	---
76	01999	敏华控股	0.09%	0.40	2.40	0.11%	---
77	00813	世茂集团	0.09%	0.20	2.41	0.11%	---
78	00363	上海实业控股	0.08%	0.10	2.07	0.10%	---
79	01138	中远海能	0.07%	0.40	1.85	0.09%	---
80	00762	中国联通	0.07%	0.20	1.92	0.09%	---
81	00576	浙江沪杭甬	0.06%	0.20	1.70	0.08%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-12-31
1	XOM	埃克森美孚	3.23%	0.30	171.35	4.07%	0.20 (64.41%)
2	SHW	宣伟	2.90%	0.10	153.87	3.65%	0.09 (89.64%)
3	IP	国际纸业	2.81%	0.46	149.21	3.54%	新增
4	PKG	Packaging Corp of America	2.72%	0.30	144.23	3.43%	新增
5	COP	康菲石油	2.65%	0.33	140.59	3.34%	0.22 (65.77%)
6	RKT	ROCKTENN	2.48%	0.35	131.61	3.13%	新增
7	XEC	Cimarex Energy Co	2.47%	0.20	131.02	3.11%	0.17 (85.74%)
8	0O7D	YARA INTERNATIONAL ASA YARA INTERNATIONAL ORD SHS	2.39%	0.47	126.93	3.01%	新增
9	AGU	Agrium Inc	2.37%	0.22	125.89	2.99%	新增
10	HNP	华能电力	2.37%	0.38	125.82	2.99%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-12-31
1	XOM	埃克森美孚	3.23%	0.30	171.35	4.07%	0.20 (64.41%)
2	SHW	宣伟	2.90%	0.10	153.87	3.65%	0.09 (89.64%)
3	IP	国际纸业	2.81%	0.46	149.21	3.54%	新增
4	PKG	Packaging Corp of America	2.72%	0.30	144.23	3.43%	新增
5	COP	康菲石油	2.65%	0.33	140.59	3.34%	0.22 (65.77%)
6	RKT	ROCKTENN	2.48%	0.35	131.61	3.13%	新增
7	XEC	Cimarex Energy Co	2.47%	0.20	131.02	3.11%	0.17 (85.74%)
8	0O7D	YARA INTERNATIONAL ASA YARA INTERNATIONAL ORD SHS	2.39%	0.47	126.93	3.01%	新增
9	AGU	Agrium Inc	2.37%	0.22	125.89	2.99%	新增
10	HNP	华能电力	2.37%	0.38	125.82	2.99%	新增
11	US03485P2011	英美公司	2.31%	2.20	122.55	2.91%	---
12	SLB	斯伦贝谢	2.27%	0.23	120.31	2.86%	---
13	CNQ	加拿大自然资源	2.27%	0.64	120.52	2.86%	---
14	CA7063271034	PEMBINA PIPELINE CORP	2.26%	0.54	120.02	2.85%	---
15	TTE	TotalEnergies SE ADR	2.25%	0.38	119.74	2.84%	---
16	HES	赫斯公司	2.05%	0.24	108.73	2.58%	---
17	BHP	必和必拓(US ADR)	1.99%	0.36	105.57	2.51%	---
18	MPC	马拉松原油	1.84%	0.18	97.92	2.33%	---
19	VLO	瓦莱罗能源	1.80%	0.32	95.80	2.28%	---
20	US6267551025	MURPHY USA INC	1.79%	0.23	95.18	2.26%	---
21	LLL	L3 Technologies Inc	1.77%	0.12	94.06	2.23%	---
22	WM	美国废物管理	1.65%	0.28	87.55	2.08%	---
23	US4531421018	帝国烟草	1.58%	0.16	83.79	1.99%	---
24	FE	第一能源	1.47%	0.33	78.33	1.86%	---
25	KDP	Keurig Dr Pepper Inc	1.47%	0.18	77.94	1.85%	---
26	POT	加拿大钾肥	1.46%	0.36	77.65	1.84%	---
27	FDX	联邦快递	1.45%	0.07	76.83	1.82%	---
28	PEG	公共服务企业集团	1.42%	0.30	75.31	1.79%	---
29	NP	Neenah Inc	1.41%	0.20	74.64	1.77%	---
30	SON	Sonoco Products Co	1.37%	0.27	72.55	1.72%	---
31	US0371891070	ANTOFAGASTA PLC -SPON ADR	1.27%	0.46	67.39	1.60%	---
32	US37636P1084	奇华顿有限公司	1.25%	0.30	66.45	1.58%	---
33	US8646911003	苏伊士环境公司	1.19%	1.17	63.12	1.50%	---
34	MRO	马拉松石油	1.09%	0.33	57.97	1.38%	---
35	CF	CF实业	1.06%	0.03	56.03	1.33%	---
36	RDS_B	壳牌B	1.01%	0.13	53.59	1.27%	---
37	WFC	富国银行	0.96%	0.15	50.99	1.21%	---
38	EOG	EOG能源	0.95%	0.09	50.70	1.20%	---
39	CVX	雪佛龙	0.93%	0.07	49.49	1.18%	---
40	SU	森科能源	0.92%	0.25	48.62	1.15%	---
41	DOW	陶氏化学	0.85%	0.16	45.24	1.07%	---
42	OXY	西方石油	0.81%	0.09	43.16	1.03%	---
43	XRX	施乐	0.73%	0.46	38.61	0.92%	---
44	US4507371015	伊维尔德罗拉有限公司	0.67%	0.22	35.45	0.84%	---
45	RDS_A	壳牌A	0.67%	0.09	35.48	0.84%	---
46	MSFT	微软	0.67%	0.13	35.78	0.85%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-06-30
1	XOM	埃克森美孚	4.38%	0.11	66.78	6.31%	-0.03 (-25.23%)
2	COP	康菲石油	3.94%	0.11	60.08	5.68%	-0.04 (-33.36%)
3	BFA	巴斯夫	3.09%	0.07	47.09	4.45%	-0.04 (-65.14%)
4	BP	英国石油(US)	2.97%	0.14	45.28	4.28%	0.07 (50.90%)
5	CVX	雪佛龙	2.81%	0.05	42.89	4.06%	-0.03 (-61.98%)
6	RDS_B	壳牌B	2.46%	0.07	37.47	3.54%	0.03 (45.43%)
7	BHP	必和必拓(US ADR)	2.44%	0.09	37.27	3.52%	0.02 (21.81%)
8	SU	森科能源	2.38%	0.14	36.38	3.44%	0.06 (46.65%)
9	DOW	陶氏化学	2.35%	0.11	35.87	3.39%	0.04 (34.07%)
10	LYB	利安德巴塞尔工业	2.35%	0.06	35.93	3.40%	-0.02 (-35.45%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-06-30
1	XOM	埃克森美孚	4.38%	0.11	66.78	6.31%	-0.03 (-25.23%)
2	COP	康菲石油	3.94%	0.11	60.08	5.68%	-0.04 (-33.36%)
3	BFA	巴斯夫	3.09%	0.07	47.09	4.45%	-0.04 (-65.14%)
4	BP	英国石油(US)	2.97%	0.14	45.28	4.28%	0.07 (50.90%)
5	CVX	雪佛龙	2.81%	0.05	42.89	4.06%	-0.03 (-61.98%)
6	RDS_B	壳牌B	2.46%	0.07	37.47	3.54%	0.03 (45.43%)
7	BHP	必和必拓(US ADR)	2.44%	0.09	37.27	3.52%	0.02 (21.81%)
8	SU	森科能源	2.38%	0.14	36.38	3.44%	0.06 (46.65%)
9	DOW	陶氏化学	2.35%	0.11	35.87	3.39%	0.04 (34.07%)
10	LYB	利安德巴塞尔工业	2.35%	0.06	35.93	3.40%	-0.02 (-35.45%)
11	SSL	萨索尔	2.21%	0.09	33.72	3.19%	---
12	CNQ	加拿大自然资源	2.15%	0.12	32.85	3.11%	---
13	DD	杜邦	2.00%	0.08	30.48	2.88%	---
14	TTE	TotalEnergies SE ADR	1.69%	0.06	25.72	2.43%	---
15	XEC	Cimarex Energy Co	1.67%	0.03	25.42	2.40%	---
16	US87656Y4061	塔塔钢铁有限公司	1.65%	0.47	25.17	2.38%	---
17	US3433891021	Flotek工业公司	1.53%	0.12	23.35	2.21%	---
18	MRO	马拉松石油	1.32%	0.08	20.17	1.91%	---
19	OXY	西方石油	1.30%	0.03	19.89	1.88%	---
20	FCX	自由港矿业	1.29%	0.09	19.65	1.86%	---
21	US7034811015	PATTERSON-UTI ENERGY INC	1.21%	0.09	18.45	1.74%	---
22	EMN	伊士曼化工	1.15%	0.03	17.57	1.66%	---
23	CF	CF实业	1.11%	0.01	16.87	1.59%	---
24	VVC	埃文斯威市电力	1.09%	0.06	16.63	1.57%	---
25	IFF	国际香料香精	1.07%	0.03	16.36	1.55%	---
26	US05379B1070	AVISTA CORP	1.06%	0.08	16.11	1.52%	---
27	BKR	Baker Hughes Co-A	1.03%	0.03	15.71	1.49%	---
28	CEO	中海油	0.99%	0.01	15.11	1.43%	---
29	0LVK	WESTLAKE CHEMICAL ORD SHS	0.99%	0.03	15.10	1.43%	---
30	ADM	阿彻丹尼尔斯米德兰	0.96%	0.05	14.68	1.39%	---
31	AMGN	安进	0.93%	0.02	14.13	1.34%	---
32	WLL	Whiting Petroleum Corp	0.89%	0.03	13.53	1.28%	---
33	HST	豪斯特酒店	0.89%	0.10	13.58	1.28%	---
34	CVS	CVS Health Corp	0.87%	0.03	13.26	1.25%	---
35	TAP	莫尔森库尔斯-B	0.86%	0.03	13.14	1.24%	---
36	US03754H1041	APERAM-NY REGISTRY SHARES	0.84%	0.06	12.89	1.22%	---
37	CNI	加拿大国家铁路	0.83%	0.03	12.68	1.20%	---
38	SHW	宣伟	0.83%	0.01	12.60	1.19%	---
39	MO	奥驰亚集团	0.79%	0.05	12.03	1.14%	---
40	MSFT	微软	0.79%	0.05	12.06	1.14%	---
41	ACM	AECOM	0.78%	0.06	11.87	1.12%	---
42	HCA	HCA Healthcare Inc	0.75%	0.03	11.48	1.09%	---
43	US6362743006	英国国家电网	0.73%	0.02	11.17	1.06%	---
44	US05382A1043	英杰华保险	0.70%	0.10	10.75	1.02%	---
45	NI	尼索思	0.62%	0.04	9.39	0.89%	---
46	CA9237251058	VERMILION ENERGY INC	0.60%	0.02	9.13	0.86%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-12-31
1	XOM	埃克森美孚	6.25%	0.14	83.30	6.91%	-0.13 (-94.89%)
2	BFA	巴斯夫	5.35%	0.11	71.30	5.91%	-0.19 (-174.84%)
3	CVX	雪佛龙	4.94%	0.09	65.88	5.46%	-0.14 (-167.28%)
4	COP	康菲石油	4.91%	0.15	65.43	5.43%	-0.21 (-138.71%)
5	DD	杜邦	3.02%	0.10	40.32	3.34%	新增
6	LYB	利安德巴塞尔工业	2.97%	0.08	39.65	3.29%	-0.17 (-210.25%)
7	0LVK	WESTLAKE CHEMICAL ORD SHS	2.86%	0.05	38.11	3.16%	-0.11 (-212.30%)
8	CNQ	加拿大自然资源	2.78%	0.18	37.01	3.07%	新增
9	XEC	Cimarex Energy Co	2.77%	0.06	36.97	3.07%	新增
10	YPF	阿根廷YPF	2.71%	0.23	36.13	3.00%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-12-31
1	XOM	埃克森美孚	6.25%	0.14	83.30	6.91%	-0.13 (-94.89%)
2	BFA	巴斯夫	5.35%	0.11	71.30	5.91%	-0.19 (-174.84%)
3	CVX	雪佛龙	4.94%	0.09	65.88	5.46%	-0.14 (-167.28%)
4	COP	康菲石油	4.91%	0.15	65.43	5.43%	-0.21 (-138.71%)
5	DD	杜邦	3.02%	0.10	40.32	3.34%	新增
6	LYB	利安德巴塞尔工业	2.97%	0.08	39.65	3.29%	-0.17 (-210.25%)
7	0LVK	WESTLAKE CHEMICAL ORD SHS	2.86%	0.05	38.11	3.16%	-0.11 (-212.30%)
8	CNQ	加拿大自然资源	2.78%	0.18	37.01	3.07%	新增
9	XEC	Cimarex Energy Co	2.77%	0.06	36.97	3.07%	新增
10	YPF	阿根廷YPF	2.71%	0.23	36.13	3.00%	新增
11	HES	赫斯公司	2.71%	0.07	36.13	3.00%	---
12	US0545361075	安盛集团	2.62%	0.21	34.91	2.90%	---
13	US3433891021	FLOTEK INDUSTRIES INC	2.62%	0.29	34.91	2.90%	---
14	US9273201015	万喜公司	2.26%	0.30	30.13	2.50%	---
15	CEO	中海油	2.25%	0.03	29.98	2.49%	---
16	BHP	必和必拓(US ADR)	2.16%	0.07	28.77	2.39%	---
17	TECK	泰克资源	2.02%	0.17	26.99	2.24%	---
18	CF	CF实业	2.02%	0.02	27.00	2.24%	---
19	MRO	马拉松石油	1.90%	0.12	25.33	2.10%	---
20	US6708721005	OM集团公司	1.82%	0.11	24.24	2.01%	---
21	US7711951043	罗氏	1.78%	0.06	23.80	1.97%	---
22	UNS	UNS ENERGY CORP	1.75%	0.06	23.28	1.93%	---
23	SSL	萨索尔	1.65%	0.07	22.01	1.83%	---
24	RIO	力拓(US)	1.63%	0.06	21.74	1.80%	---
25	WMT	沃尔玛	1.56%	0.04	20.77	1.72%	---
26	DOW	陶氏化学	1.52%	0.07	20.22	1.68%	---
27	BP	英国石油(US)	1.52%	0.07	20.30	1.68%	---
28	CA	冠群电脑	1.46%	0.10	19.53	1.62%	---
29	US05379B1070	AVISTA CORP	1.45%	0.11	19.28	1.60%	---
30	RDS_B	壳牌B	1.31%	0.04	17.49	1.45%	---
31	TTE	TotalEnergies SE ADR	1.28%	0.05	17.03	1.41%	---
32	UFS	Domtar Corp	1.25%	0.03	16.68	1.38%	---
33	AA	美国铝业	1.23%	0.25	16.38	1.36%	---
34	SU	森科能源	1.19%	0.07	15.81	1.31%	---
35	HP	赫尔默里奇&佩恩	1.15%	0.03	15.33	1.27%	---
36	PPG	PPG工业	1.15%	0.01	15.38	1.28%	---
37	OXY	西方石油	1.08%	0.02	14.44	1.20%	---
38	NI	尼索思	1.06%	0.07	14.13	1.17%	---
39	VALE	淡水河谷	1.03%	0.15	13.77	1.14%	---
40	US2338063066	大日本印刷	0.95%	0.20	12.67	1.05%	---
41	CA59151K1084	梅赛尼斯公司	0.92%	0.03	12.28	1.02%	---
42	AVY	艾利丹尼森	0.87%	0.04	11.66	0.97%	---
43	BKR	Baker Hughes Co-A	0.68%	0.03	9.10	0.75%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-06-30
1	CVX	雪佛龙	5.14%	0.23	169.05	6.40%	-0.02 (-8.65%)
2	BFA	巴斯夫	5.02%	0.30	164.88	6.25%	0.06 (18.88%)
3	RDS_B	壳牌B	4.90%	0.39	161.16	6.11%	新增
4	XOM	埃克森美孚	4.47%	0.26	146.87	5.56%	-0.03 (-12.24%)
5	COP	康菲石油	4.12%	0.36	135.54	5.14%	0.29 (78.93%)
6	MON	孟山都	3.40%	0.18	111.65	4.23%	0.04 (19.96%)
7	LYB	利安德巴塞尔工业	3.13%	0.25	102.88	3.90%	0.01 (3.98%)
8	0LVK	WESTLAKE CHEMICAL ORD SHS	2.90%	0.16	95.25	3.61%	0.11 (70.23%)
9	HES	赫斯公司	2.86%	0.23	93.95	3.56%	0.04 (18.89%)
10	MRO	马拉松石油	2.81%	0.43	92.43	3.50%	0.17 (39.27%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-06-30
1	CVX	雪佛龙	5.14%	0.23	169.05	6.40%	-0.02 (-8.65%)
2	BFA	巴斯夫	5.02%	0.30	164.88	6.25%	0.06 (18.88%)
3	RDS_B	壳牌B	4.90%	0.39	161.16	6.11%	新增
4	XOM	埃克森美孚	4.47%	0.26	146.87	5.56%	-0.03 (-12.24%)
5	COP	康菲石油	4.12%	0.36	135.54	5.14%	0.29 (78.93%)
6	MON	孟山都	3.40%	0.18	111.65	4.23%	0.04 (19.96%)
7	LYB	利安德巴塞尔工业	3.13%	0.25	102.88	3.90%	0.01 (3.98%)
8	0LVK	WESTLAKE CHEMICAL ORD SHS	2.90%	0.16	95.25	3.61%	0.11 (70.23%)
9	HES	赫斯公司	2.86%	0.23	93.95	3.56%	0.04 (18.89%)
10	MRO	马拉松石油	2.81%	0.43	92.43	3.50%	0.17 (39.27%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-12-31
1	CVX	雪佛龙	4.95%	0.25	170.74	5.85%	---
2	XOM	埃克森美孚	4.66%	0.30	160.65	5.51%	---
3	BFA	巴斯夫	4.19%	0.24	144.44	4.95%	---
4	TTE	TotalEnergies SE ADR	3.27%	0.34	112.62	3.86%	---
5	BHP	必和必拓(US ADR)	2.93%	0.20	100.97	3.46%	---
6	EQNR	Equinor ASA ADR	2.56%	0.56	88.11	3.02%	---
7	TRP	TC Energy Corp	2.56%	0.30	88.10	3.02%	---
8	RIO	力拓(US)	2.54%	0.24	87.59	3.00%	---
9	MON	孟山都	2.53%	0.15	87.10	2.99%	---
10	LYB	利安德巴塞尔工业	2.51%	0.24	86.59	2.97%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-12-31
1	CVX	雪佛龙	4.95%	0.25	170.74	5.85%	---
2	XOM	埃克森美孚	4.66%	0.30	160.65	5.51%	---
3	BFA	巴斯夫	4.19%	0.24	144.44	4.95%	---
4	TTE	TotalEnergies SE ADR	3.27%	0.34	112.62	3.86%	---
5	BHP	必和必拓(US ADR)	2.93%	0.20	100.97	3.46%	---
6	EQNR	Equinor ASA ADR	2.56%	0.56	88.11	3.02%	---
7	TRP	TC Energy Corp	2.56%	0.30	88.10	3.02%	---
8	RIO	力拓(US)	2.54%	0.24	87.59	3.00%	---
9	MON	孟山都	2.53%	0.15	87.10	2.99%	---
10	LYB	利安德巴塞尔工业	2.51%	0.24	86.59	2.97%	---
11	AGU	Agrium Inc	2.42%	0.13	83.27	2.85%	---
12	SYT	先正达	2.29%	0.16	78.87	2.70%	---
13	US5058614018	拉法基股份有限公司	2.12%	0.72	72.99	2.50%	---
14	HES	赫斯公司	1.79%	0.19	61.75	2.12%	---
15	IP	国际纸业	1.71%	0.24	58.97	2.02%	---
16	POT	加拿大钾肥	1.70%	0.23	58.59	2.01%	---
17	MOS	美盛	1.70%	0.16	58.45	2.00%	---
18	CF	CF实业	1.68%	0.05	57.85	1.98%	---
19	VLO	瓦莱罗能源	1.63%	0.26	56.34	1.93%	---
20	SU	森科能源	1.53%	0.25	52.72	1.81%	---
21	MPC	马拉松原油	1.53%	0.13	52.63	1.80%	---
22	MRO	马拉松石油	1.47%	0.26	50.63	1.74%	---
23	BP	英国石油(US)	1.36%	0.18	46.85	1.61%	---
24	CA71647M1014	PETROBANK ENERGY & RESOURCES	1.35%	0.60	46.37	1.59%	---
25	US8643231009	SUBSEA 7 SA-SPON ADR	1.32%	0.30	45.45	1.56%	---
26	US6778621044	卢克石油公司	1.30%	0.11	44.99	1.54%	---
27	EMN	伊士曼化工	1.30%	0.10	44.70	1.53%	---
28	ALB	美国雅宝	1.26%	0.11	43.54	1.49%	---
29	HNP	华能电力	1.25%	0.18	43.18	1.48%	---
30	CEO	中海油	1.12%	0.03	38.58	1.32%	---
31	LO	罗瑞拉德烟草	1.06%	0.05	36.67	1.26%	---
32	US6362743006	英国国家电网	1.03%	0.10	35.63	1.22%	---
33	PTR	中石油	1.03%	0.04	35.43	1.21%	---
34	US8994152028	图罗石油有限公司	0.97%	0.51	33.31	1.14%	---
35	NE	Noble Corp	0.87%	0.14	30.14	1.03%	---
36	COP	康菲石油	0.81%	0.08	27.85	0.95%	---
37	YZC	兖州煤业	0.81%	0.26	27.88	0.96%	---
38	FNV	Franco-Nevada Corp	0.79%	0.08	27.38	0.94%	---
39	FMC	FMC Corp	0.78%	0.07	26.96	0.92%	---
40	OI	O-I Glass Inc	0.78%	0.20	26.95	0.92%	---
41	UFS	Domtar Corp	0.71%	0.05	24.31	0.83%	---
42	BUD	百威英博	0.70%	0.04	24.23	0.83%	---
43	HUN	亨斯曼材料	0.69%	0.24	23.79	0.82%	---
44	0LVK	WESTLAKE CHEMICAL ORD SHS	0.69%	0.05	23.73	0.81%	---
45	US2043861069	法国地球物理总公司	0.63%	0.11	21.62	0.74%	---
46	FDP	戴尔蒙特新鲜制造	0.59%	0.12	20.27	0.70%	---
47	HP	赫尔默里奇&佩恩	0.46%	0.04	15.74	0.54%	---
48	US6708312052	鞑靼石油公司	0.41%	0.05	14.30	0.49%	---
49	HFC	HollyFrontier Corp	0.20%	0.02	6.79	0.23%	---

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