建信富时100指数(QDII)A人民币

(539003)公募QDII指数型
1.3499 -0.60%-0.0082
单位净值 [2025-09-25]
1.3819
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月:-1.32%
  • 最近一季:4.22%
  • 最近半年:9.08%
  • 今年以来:19.00%
  • 最近一年:14.36%
  • 最近两年:32.62%
  • 最近三年:58.35%
  • 成立以来:39.32%
  • 成立日期:2012-06-26
  • 基金经理:朱金钰 李博涵
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.50亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:5.55亿元
  • 投资风格:环球股债混合
  • 管理公司:建信
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2019-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 161620 融通核心价值混合(QDII)A 0.18% 0.00 4.29 0.00 (-0.02%)
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季报日期:  2019-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 161620 融通核心价值混合(QDII)A 0.16% 0.00 3.81 0.00 (-0.01%)
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季报日期:  2019-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 161620 融通核心价值混合(QDII)A 0.15% 0.00 3.92 0.00 (1.43%)
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季报日期:  2019-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 161620 融通核心价值混合(QDII)A 1.58% 0.00 42.04 0.00 (新增)
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