建信富时100指数(QDII)A人民币
(539003)公募QDII指数型
1.3499
-0.60%-0.0082
单位净值 [2025-09-25]
1.3819
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月:-1.32%
- 最近一季:4.22%
- 最近半年:9.08%
- 今年以来:19.00%
- 最近一年:14.36%
- 最近两年:32.62%
- 最近三年:58.35%
- 成立以来:39.32%
- 成立日期:2012-06-26
- 基金经理:朱金钰 李博涵
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.50亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:5.55亿元
- 投资风格:环球股债混合
- 管理公司:建信
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2019-12-31 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
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1 | 161620 | 融通核心价值混合(QDII)A | 0.18% | 0.00 | 4.29 | 0.00 (-0.02%) |
季报日期: 2019-09-30 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
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1 | 161620 | 融通核心价值混合(QDII)A | 0.16% | 0.00 | 3.81 | 0.00 (-0.01%) |
季报日期: 2019-06-30 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
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1 | 161620 | 融通核心价值混合(QDII)A | 0.15% | 0.00 | 3.92 | 0.00 (1.43%) |
季报日期: 2019-03-31 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
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1 | 161620 | 融通核心价值混合(QDII)A | 1.58% | 0.00 | 42.04 | 0.00 (新增) |