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信诚精萃成长(550002) 数据日期:2008-07-23
| 最新净值: | 0.728 |
| 累计净值: | 1.730 |
| 日 涨 幅: | -0.72% |
| 基金公司: | 信诚基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2006-11-27 | 基金经理: | 刘浩 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 37.04亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
| 总资产 | 27.93亿元 | 净资产 | 27.65亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 20.32 | 73.49 | 72.75 |
| 债券 | 1.94 | 7.01 | 6.94 |
| 现金 | 5.44 | 19.66 | 19.46 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.24 | 0.85 | 0.85 |
| 总资产 | 34.33亿元 | 净资产 | 33.50亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 27.74 | 82.80 | 80.80 |
| 债券 | 0.99 | 2.96 | 2.89 |
| 现金 | 5.53 | 16.50 | 16.10 |
| 权证 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| 其他 | 0.06 | 0.18 | 0.18 |
| 总资产 | 37.28亿元 | 净资产 | 36.48亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 33.35 | 91.42 | 89.47 |
| 债券 | 0.97 | 2.66 | 2.61 |
| 现金 | 2.84 | 7.78 | 7.61 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.12 | 0.32 | 0.31 |
| 总资产 | 28.17亿元 | 净资产 | 27.38亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 23.90 | 87.30 | 84.84 |
| 债券 | 0.97 | 3.55 | 3.45 |
| 现金 | 3.20 | 11.70 | 11.37 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.10 | 0.35 | 0.34 |
| 总资产 | 34.86亿元 | 净资产 | 33.67亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 30.38 | 90.22 | 87.14 |
| 债券 | 0.03 | 0.09 | 0.09 |
| 现金 | 3.76 | 11.18 | 10.80 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.69 | 2.04 | 1.97 |