兴业中证AAA科技创新公司债ETF
(551560)公募ETF- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.18%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.18%
- 成立日期：2025-09-17
- 基金经理：唐丁祥 罗林金
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 99.8182 | 0.9982 | 0.01% |
| 2025-10-20 | 99.8110 | 0.9981 | 0.01% |
| 2025-10-17 | 99.8021 | 0.9980 | 0.03% |
| 2025-10-16 | 99.7685 | 0.9977 | 0.02% |
| 2025-10-15 | 99.7525 | 0.9975 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 99.7507 | 0.9975 | -0.00% |
| 2025-10-13 | 99.7536 | 0.9975 | 0.04% |
| 2025-10-10 | 99.7144 | 0.9971 | 0.02% |
| 2025-10-09 | 99.6936 | 0.9969 | 0.06% |
| 2025-09-30 | 99.6339 | 0.9963 | 0.01% |
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业中证AAA科技创新公司债ETF | 0.07% | -0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.18% |
| 同类型排名 | 813/1198 | 798/1198 | 1088/1198 | 1120/1198 | 1061/1198 | 1138/1198 |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
唐丁祥 上任时间：2025-09-17
唐丁祥先生:中国,上海财经大学产业经济学博士。2011年3月至2013年4月在光大证券股份有限公司研究所担任债券分析师,内容涉及宏观利率、专题研究等;2013年4月至2013年8月在申万菱信基金管理有限公司从事宏观和债券研究,内容涉及宏观利率、信用分析和可转债等研究工作;2013年8月加入兴业基金管理有限公司,2019年2月19日起担任兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金、兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2019年2月2 展开∨ 收起∧
罗林金 上任时间：2025-09-17
罗林金女士:中国国籍,复旦大学金融学硕士学历。2016年6月入职兴业基金固定收益研究部担任研究员,现任固定收益投资部基金经理助理。现任兴业裕恒债券型证券投资基金、兴业短债债券型证券投资基金、兴业120天滚动持有债券型证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金、兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2024年3月26日担任兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-24 | 兴业中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告 |
| 2025-09-24 | 关于同意申万宏源证券有限公司为兴业中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 |
| 2025-09-24 | 关于同意方正证券股份有限公司为兴业中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 |
| 2025-09-24 | 关于同意国泰海通证券股份有限公司为兴业中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-09-24 | 关于同意中国银河证券股份有限公司为兴业中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-09-24 | 关于同意兴业证券股份有限公司为兴业中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 |
| 2025-09-24 | 关于同意中信证券股份有限公司为兴业中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-09-24 | 关于同意东方证券股份有限公司为兴业中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-09-24 | 兴业中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 |
| 2025-09-20 | 兴业中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-19 | 兴业中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 |
| 2025-09-19 | 兴业基金管理有限公司关于兴业中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告 |
| 2025-09-19 | 兴业中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2025-09-19 | 兴业中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 |
| 2025-09-18 | 兴业基金管理有限公司关于兴业中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告 |
| 2025-09-18 | 兴业中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金合同生效公告 |